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Administrator Guide
上次更新時間 ：2025-03-14
管理 Financial Planning 配置

管理 Financial Planning 配置

當您有 Adaptive Planning with Workday Financials 或 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 時，您可以使用 Financial Planning Configuration Manager 建立 Adaptive Planning 模型。每個項目都有不同的先修課程。
對於 AP&C︰
Adaptive Planning with Workday Financials︰
  • 請與 Workday 認證的實行者合作，設定此功能及其安全性。如果您無法聯繫到實行者，請聯絡您的客戶成功經理或指定的支援聯絡人，以啟用專業服務。
  • 在 Workday 中設定財務。
對於 Financials 和 AP&C︰
  • 在 Workday Adaptive Planning 中，為您要配置的 Adaptive Planning 實例建立 Workday 資料來源憑證，並註冊以進行協調流程。
  • 在您用於資料來源憑證的 API 用戶端上，變更範圍，以包含 Planning 應用程式上資料來源和報告欄位的所有功能區。
  • 安全性︰
    • 設定︰System 功能區中的 Adaptive Planning
       網域。請確定您已指派給在此網域上具有「修改」存取權的安全群組。
    • 設定︰Adaptive Planning for Financials 功能區中的 Financial Planning
       網域請確定您已指派給在此網域上具有「修改」存取權的安全群組。
您可以在 Workday 中配置並啟用 Financial Planning Configuration Manager，以減少設定 Adaptive Planning 模型和資料所需的時間。Financial Planning Configuration Manager 會自動建立 Adaptive Planning︰
  • 根據實際值串連 Workday 維度來建立層級階層。
  • 維度、維度值和維度屬性內容
  • Adaptive Planning 總分類帳科目階層中的資產、負債、權益和損益表科目，對應至 Workday 分類帳科目匯總。
  • 預設行事歷和其他行事歷的時間級別。
  • 使用貨幣匯率對應的公司貨幣和報導貨幣對於 AP&C，這包括 1 種換算後的貨幣，該貨幣以該貨幣載入至實際值，而無需 Adaptive Planning 中的匯率。
  • 實際值版本對於 AP&C，這包括貨幣版本。
  • Workday 中受管理的日記帳明細匯總中的實際值
  • 整合資料來源
  • 整合中繼資料和資料載入器
  • 具有中繼資料和資料重新整理排程的整合任務
  • Workday 外部系統
您可以配置成本中心、公司和地點等維度，以做為清單或階層維度載入 Adaptive Planning。
Adaptive Planning 會在任務完成後建立層級和維度值。
Adaptive Planning 物件檢視連結僅適用於已配置使用者同步的用戶。
您只能在 Financial Planning Configuration Manager 內編輯由配置設定所建立的 Workday 自訂報告。
建立財務規劃配置經理人員後，您可以繼續編輯，直到啟用為止。啟用 Financial Planning Configuration Manager 後，您仍可進行並啟用以下變更︰
計畫結構
啟用後不會有任何變更。
層級
變更最上層階層、包含的值、排除的值和進階篩選條件值。
維度
  • 新增維度。
  • 變更最上層階層、包含的值、排除的值和進階篩選條件值。
科目
  • 新增屬性內容。
  • 變更排除的值和進階篩選條件值。
Time
啟用後不會有任何變更。
Currency
啟用後不會有任何變更。
版本
啟用後不會有任何變更。
實際值
  • 變更實際值開始期間
  • 變更主要層級和維度上包含的值和排除的值
重新整理時間表
啟用後不會有任何變更。
  1. 存取
    「管理 Financial Planning 配置」
     任務。
  2. 完成
    「層級」
     頁面︰
    選項 說明
    維度。
    選取主要層級。
    公司
     會自動填入。
    (選用) 選取要連結至
    主要
     維度的
    「次要」
     和
    「第三次」
     維度。
    (選用) 選取每個維度的層級屬性內容。
    若要變更主要層級，您必須加入
    「公司」
     做為︰
    • 次要
    • 第三
    (選用) 選取要套用至層級維度中繼資料的篩選條件。篩選條件適用於實際值資料。您可以在
    實際值
     頁面中變更實際值篩選條件。
    配置
    (選用) 配置層級的篩選條件。您無法選取︰
    • 包含參數的報告欄位
    • 計算欄位 (含或不含參數)
    配置篩選條件時，該篩選條件會同時套用至層級和非階層層級屬性內容。
    • 「最高階層」
       只會篩選階層。您也可以選取中層階層。
    • 「包含」
       和
      「排除」
       僅適用於篩選條件分葉節點，且是互斥的。
    選取層級時，您只能在下列組合中使用這些提示︰
    • 最高階層
       和
      排除
    • 僅
      包含
       。
    • 僅
      排除
    標籤覆寫不能超過 64 個字元。
  3. 完成
    「維度」
     頁面︰
    選項 說明
    維度。
    從支援的 Worktag 類型清單中選取維度，包括自訂組織和自訂 Worktag 類型。
    以清單形式載入
    (選用) 選取以新增維度屬性內容。
    配置
    (選用) 配置維度的篩選條件。您可以選取自訂 Worktag 或組織。
  4. 完成
    「科目」
     頁面︰
    選項 說明
    科目集
    選取分類帳科目集。
    科目
    (選用) 選取
    串連收入種類和支出種類
     核取方塊。您可以將屬性內容新增至主要分類帳科目維度。與分類帳科目串連時，您可以包含
    「收入種類」
     和
    「支出種類」
     做為維度。
    將 Adaptive Planning 根科目對應至每個科目分類的單一分類帳科目匯總。
    當您選取
    串連收入種類和支出種類
     核取方塊時︰
    • 科目串連
       區段會在
      「串連」
       頁面中可用。
    • 如果您將這些科目包含在您的科目串連中，則可以為這兩個科目選取最上層階層。您可以選取 1 個以上的最上層階層來建立多個屬性內容。
    • 我們會自動建立以下預設階層屬性內容，以包含所有階層值︰
      • 收入種類階層
      • 支出種類階層
    • 配置屬性內容時，您只能選取以下任一項︰
      • 沒有
        最上層階層
         的
        屬性內容
         ，且已清除
        「階層屬性內容」
         核取方塊。
      • 最上層階層，
         沒有
        屬性內容
         ，且已選取
        階層屬性內容
         核取方塊。
    如果您計畫未來載入資產負債表資料，請對應所有損益表和資產負債表科目。
    負債
    資產
    權益
    損益表
    將 Adaptive Planning 根科目對應至每個科目分類的單一分類帳科目匯總。您只能在篩選時從分類帳科目匯總對應中排除值。
  5. (選用) 填寫
    串連
     頁面︰
    選項 說明
    層級串連
    選取︰
    • 主要串連
    • 次要串連
    • 第三串連
    如果您在「層級」頁面中選取了第三個層級維度，請填入該層級的所有三個串連。
    串連科目
    僅在「科目」頁面的「科目」區段中選取了
    串連收入種類和支出種類
     時可用。
    選取︰
    • 主要串連分類帳科目
    • 次要串連收入種類
    • 第三串連支出種類
    此頁面可讓您建立僅限 Planning 的串連，而無需實際值活動。
    當您刪除串連時，這些串連不會在 Adaptive Planning 內自動刪除。分別從 Adaptive Planning 中刪除串連的層級或科目。
    「預覽資料」頁面不會顯示變更或刪除的串連。
  6. 完成
    「時間」
     頁面︰
    選項 說明
    預設行事曆
    選取
    會計工作時間表
    。
    (選用) 選取
    會計摘要
     以取得更精細的詳細資料。
    其他行事曆
    (選用) 選取其他
    會計匯總
    。
    若要將其他會計期間新增至 Adaptive Planning，請在 Workday 中新增，以便透過 Financial Planning Configuration Manager 同步。 當您使用經理人員時，Adaptive Planning 中「時間管理」頁面的區段會鎖定。使用 Adaptive Planning 設計整合中的工時載入器，視需要更新 Adaptive Planning 行事歷。
  7. 完成
    貨幣
     頁面︰
    選項 說明
    公司貨幣
    請選取公司貨幣。
    報導貨幣
    請選取報導貨幣。
    貨幣匯率類型對應
    將 Planning Exchange 匯率對應至 Workday︰
    • 月平均
    • 月末
    換算貨幣
    (選用) 最多只能選取 1 種貨幣。可用的貨幣與您為「公司貨幣」和「報導貨幣」選取的貨幣相同。
    當資料已使用貨幣時，可讓您直接從 Workday 載入實際值資料。
    範例︰您有加幣和歐元做為報導貨幣。您現在可以選取 EUR 做為換算貨幣。您可以在所有層級以歐元載入實際值，而無需將資料轉換為歐元。
    科目貨幣換算規則集
    先修課程︰
    選取換算後貨幣的規則集。
    每次排定的同步後，或在規劃配置模型變更後，都會自動載入
    「層級」
     頁面中包含公司的貨幣。
  8. 完成
    「版本」
     頁面︰
    選項 說明
    將資料複製到實際值中
    選取預設實際值版本。
    將資料複製到實際值版本中
    建立實際值子版本。
  9. 完成
    「實際值」
     頁面︰
    選項 說明
    分類帳
    從 Workday Financials 選取分類帳帳簿。
    帳簿
    選取帳簿代碼做為篩選條件。
    結束期間
    選取結束期間︰
    • 目前期間
    • 上個期間
    • 「先前 - 1 個期間」
    實際值開始期間
    請選取開始期間。
    啟用資產負債表
    (選用) 選取以載入資產負債表科目。
    層級
    (選用) 為層級套用其他篩選條件，以縮小實際值匯入的範圍。
    篩選條件會繼承自
    「層級」
     頁面中配置的中繼資料篩選條件。
    維度
    (選用) 為維度套用其他篩選條件，以縮小實際值匯入的範圍。
    篩選條件會繼承自
    「維度」
     頁面中配置的中繼資料篩選條件。
    您可以排除在匯入實際值時不需要的維度。
    啟用後新增維度會自動將其設為
    「排除」
    。
  10. 完成中繼資料和資料的
    「重新整理時間表」
     頁面︰
    選項 說明
    重新整理頻率
    • 每日︰
       系統會自動選取此選項。您可以變更重新整理頻率。
    • 每週
      ︰選取一周中的哪一天。
    • 每月
      ︰選取當月的某天。
    開始時間
    重新整理開始時間。
    載入實際值資料的對象
    目前期間
    關帳合併活動的「目前期間」和「先前期間」
    時區
    (僅限檢視) 重新整理排程的時區。
  11. 完成
    預覽資料
     頁面︰
    選項 說明
    層級
    (選用) 按一下
    預覽
     以檢視結果，包括您套用的篩選條件。
    維度
    (選用) 按一下
    預覽
     以檢視結果，包括您套用的篩選條件。
  12. 在
    「安全性」
     頁面上，檢閱並更正任何導致您無法完成設定的安全問題。
    我們要求您︰
    • 為您的 ISU 授予對所有這些資料來源和報告欄位的存取權。
    • 在您的 API 用戶端範圍上為所有這些資料來源和報告欄位選取功能區。
  13. 您的實行者完成了
    Select Instance & Active (選取實例並啟用)
     頁面，以啟用您的 Adaptive Planning 實例。
    只有在您的 Financial Planning Configuration Manager 首次載入實行者時，我們才會顯示此頁面。第一次之後，系統會改為顯示「
    檢閱變更並啟用」
     頁面。
  14. 在您的實行者第一次完成
    「選取實例並啟用」
    頁面之後，只能
    啟用 Planning Configuration Manager 的排定任務
    一次。
  15. 當您變更已啟用的應用程式時，請在
    「檢閱變更並啟用」
     頁面上啟用或捨棄您的變更。
我們會在 Workday 中自動建立您無法編輯或刪除的自訂報告。我們會在載入 Adaptive Planning 時使用這些自訂報告。
我們會在 Workday 中的 Financial Planning Configuration Manager 名稱後面附加「(作用中)」。 您可以存取
檢視規劃應用程式
 任務來檢視狀態。
中繼資料值會依您配置的時間表載入。若要對協調流程錯誤進行疑難排解，您可以從 Adaptive Planning 的設計整合手動觸發協調流程任務。
在 Adaptive Planning 中︰
  • 建立公式。
  • 建立其他科目。
  • 建置您的標準工作表
  • 建立您的財務計畫，您可以將其發布回 Workday。
如果您不想再自動更新 Adaptive Planning，請在 Adaptive Planning 的「設計整合」中重設協調流程任務。選取
重設協調流程
 以清除所有 Adaptive Planning 整合資料來源、載入器和任務。當您重設時，Financial Planning Configuration Manager 將不再更新 Adaptive Planning。重設不會移除任何已載入的資料或中繼資料。
您可以重新註冊協調流程，以便︰
  • 重新啟用協調流程任務。
  • 在 Workday 的 Financial Planning Configuration Manager 中啟用規劃實例進行配置。