在 AP&C 中建立分類帳科目換算規則
- 定義科目貨幣換算方法。
- 安全性︰「財務會計」功能區中的「設定︰貨幣換算」網域。
您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中定義換算規則，以指定科目集中每個科目的換算方法。這些規則控制 Workday 在財務報告期間如何為每個科目從公司貨幣換算貨幣金額。當分類帳科目有其他貨幣的交易時，Workday 會換算以公司貨幣記錄的金額，而不是交易貨幣。
範例︰若要在 3 月 31 日結束的財務報告上，將收入和費用科目從美元換算為日圓，請在期間結束日期使用
「平均」
匯率類型。在 3 月，Workday 會使用截至 3 月 31 日的平均匯率換算這些帳戶的貨幣金額。Workday 將科目貨幣換算方法顯示為︰
<user-defined name> (<translation type>)
。範例︰
每日 (目前)
。- 存取「建立科目貨幣換算規則集」任務。
- 建立規則集時，請選取要定義換算規則集的科目集。
- 輸入規則集的名稱。
- 完成科目換算方法的設定任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳科目分類請為每個科目分類指定方法，讓所有科目都有換算方法。Workday 會先評估個別帳戶型方法，然後是匯總方法，最後是帳戶類型。分類帳科目匯總指定要用於科目匯總內科目的方法。Workday 會使用找到的第一個相符項目來評估分類帳科目匯總，從序號最低到最高。從最具體到最不具體列出您的科目匯總。分類帳科目(選用) 指定個別科目要使用的方法。Workday 會從最精細到最不精細的評估方式進行評估。此方法優先於您為分類帳科目匯總和科目類型指定的方法。
您可以使用與公司使用相同科目集的科目換算規則集，執行已翻譯的財務報告。
(選用) 將科目換算規則集指派給公司會計詳細資料。當您為該公司執行已翻譯財務報告時，Workday 會填入翻譯規則集。