跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2024-09-20
步驟︰在 AP&C 中設定計畫或預算

步驟︰在 AP&C 中設定計畫或預算

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以使用 Workday 中的計畫和預算來管理您的計畫、預測和實際值。您可以為以下項目建立數量不限的計畫和預算︰
  • 財務計畫類型。
  • 比較報告和分析，讓您在產生財務報表時深入了解計畫與實際值分類帳。
    您可以對實際值、計畫或預算資料使用相同的維度和分類帳科目，以簡化比較報告。
  1. 建立計畫結構，為您的計畫或預算打下基礎。
  2. 存取
    「維護項目類型」
     任務。
    定義項目類型，以識別特定計畫類型的計畫明細，例如財務計畫或職位預算。當您結轉和關閉計畫與預算時，Workday 會使用用於報告目的的項目類型。
    您可以在建立範本時，將項目類型與結構以及公司或公司階層相關聯。
    安全性︰「預算」功能區中的
    設定︰「預算一般」
     網域。
  3. 存取
    「整批更新項目類型」
     任務。
    將項目類型指派給現有的結構和預算修訂類型。Workday 會更新現有的計畫明細，並設定未來明細的預設類型。
    您只能在第一次結轉預算時執行此任務。
    安全性︰「預算」功能區中的
    設定︰「預算一般」
     網域。
  4. (選用) 存取對應
    資助和資助提案的計畫結構
     任務。
    對應資助提案和資助計畫結構，以直接從已存在的資助提案預算建立資助計畫範本。
    安全性︰「預算」功能區中的
    設定︰「預算」
     網域。
  5. (選用) 如果您在計畫結構上選取
    使用修訂/核准
     ，請配置「
    計畫事件」
     和
    「預算修訂事件」
     業務流程及其安全性原則︰
  6. (選用) 存取
    維護預算修訂類型
     任務。
    定義您的預算修訂類型。
  7. (選用) 為預算修訂指派識別號碼。
    在以下任何任務中，於
    「預算修訂」的 ID 產生器
     欄位上配置您的 ID 定義︰
    • 為您的用戶
      編輯用戶設定 - 財務
       或
      用戶設定
      財務
      。
    • 編輯公司 ID 定義
      (適用於個別公司)
    安全性︰
    • 系統功能區中的
      「設定︰用戶設定 - 財務」
      。
    • 設定︰「系統」功能區中的「系統」
      。
    • 設定︰「通用財務管理」功能區中的「公司一般資料」
      。
  8. (選用) 設定自訂驗證，以便在任務、報告、工作簿和 Web 服務匯入的計畫明細中執行。
  9. (選用) 存取「
    建立預算的附加福利比例表」
     任務。
    定義表格以儲存和維護附加福利比例，以供在輸入計畫或預算詳細資料時選取。範例︰為不同的會計年度建立表格，以將標準附加福利比例填入年度職位預算中。
    安全性︰「預算」功能區中的
    設定︰「預算一般」
     網域。
  10. (選用) 存取
    「編輯合併詳細資料」
     任務。
    若要依據公司階層進行規劃和報告，請配置以下合併詳細資料︰
    • 會計工作時間表
    • 科目集
    • 預設報導貨幣
    安全性︰「財務會計」功能區中的
    「設定︰合併」
     網域。
  11. 建立計畫範本以︰
    • 將結構與 1 或多個公司或公司階層相關聯。
    • 建立期間和期間
  12. 如果您在計畫結構上選取
    使用修訂/核准
     ︰
現在，您可以在產生財務報表時，使用計畫和預算，將計畫與實際值進行比較。
Workday 提供了許多標準報告，可協助您管理計畫和預算。如需清單，請存取
「Workday 標準報告」
 報告，然後選取
「計畫」
 種類。