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上次更新時間 ：2024-09-20
在 AP&C 中定義計畫結構

在 AP&C 中定義計畫結構

  • 建立會計時間表、匯總時間表、年度和期間。
  • 定義科目集、科目分類和分類帳科目匯總。
  • 使用
    「帳簿」
     提示或新增
    「帳簿代碼」
     做為結構化維度，並配置您的帳簿。
  • 安全性︰「預算」功能區中的
    設定︰「預算一般」
     網域。
Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的計畫結構是 Workday 中計畫和預算的基礎。結構會決定︰
  • 計畫或預算的類型。
  • 要建立期間和期間的會計時間表和期間。
  • 定義計畫和預算時可納入的分類帳科目和維度。
  • 計畫和預算是否需要核准以及其他關鍵屬性內容。
您可以對多家公司和公司階層使用相同的結構。
  1. 存取下列任務中的 1 個︰
    • 建立計畫結構
    • 編輯計畫結構
  2. 完成此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    使用修訂/核准
    選取後︰
    • 啟用對現有計畫和預算的修訂。
    • 新的計畫和預算需要核准。
    針對真正的父系和子系計畫選取此核取方塊。
    當您選取此核取方塊時，Workday 僅顯示
    「實際值與預算」
    Worklet 的總計中已核准的分錄，以及下列報告︰
    • 預算餘額報告
    • 財務預算餘額
    • 經理人員預算餘額報告
    • 經理人員財務預算餘額
    否則，Workday 會計算所有狀態的計畫和預算總計，包括
    已核准
     和
    已拒絕
    。
    使用內容相關修訂
    選取此項可修改您在目前預算和目前支出環境中使用此結構建立的計畫或預算。
    當您選取此核取方塊時，Workday 會顯示您預算的累計總計，以及預算修訂任務的下列欄︰
    • 目前計畫金額
    • 目前支出
    • 剩餘計畫
    • 變更百分比
    • 總計計畫
    • 建議的剩餘計畫
    對於獎勵，當您修改獎勵預算時，Workday 也會顯示
    「獎勵金額」
     欄位。
    您可以隨時變更此設定。
  3. 完成
    「結構化維度」
     分頁時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    科目集
    您的選擇必須符合以下項目的科目集︰
    • 您規劃時依據的公司。
    • 做為規劃依據的公司階層。
    組織維度類型
    要求您在每個計畫或預算的時間，以及每個期間，輸入 1 個維度值的計畫或預算。此輸入方法可簡化審查和核准流程。
    例如，您可以在
    組織維度類型
     提示上選取
    「區域」
    ，在
    「目前計畫報告」
    上依區域檢視所有計畫結餘。
    帳簿
    在計畫結構上選取帳簿後，便無法刪除該帳簿。
    對於真實的父系和子系計畫結構，您必須手動確保父系和子系帳簿相符。您不需要比對虛擬父系和子系計畫結構的帳簿。
    對於使用帳簿的計畫，Workday 不支援關閉。
    必須為空白
    選取此項可要求交易不可包含特定維度。
    範例︰您想要的交易計畫會影響特定成本中心和資金，但不會影響任何專案。您可以指定交易中的專案 Worktag 必須為空白。
    維度。
    當您建立或修改使用此結構的計畫和預算時，請選取您想要做為可用 Worktag 的維度。
    對於多貨幣報告，請包含
    「分類帳科目
     」維度。Workday 會依據分類帳科目和分類帳科目匯總來換算貨幣。
    對於以
    「公司」
     為維度的職位預算，Workday 不支援預算結轉或關閉。
    必填
    選取此項可在每個計畫明細中要求輸入維度。如果您選取維度做為
    「組織維度類型」
    ，則必須要求輸入維度。
    主要 Worktag
    選取此項可在其本身的欄中顯示 Worktag，而不是在計畫明細中顯示其他 Worktag。當您維護或修訂計畫或預算時︰
    • Workday 會依照您在計畫結構上配置的順序，顯示主要 Worktag 欄。
    • 主要 Worktag 欄可讓您更快速地輸入明細資訊。
    由於
    公司
     和
    分類帳科目
     是自動顯示的必要維度，因此您無法選取其做為主要維度。
    您最多可以將 10 個 Worktag 指定為每個計畫結構的主要 Worktag。
    最高階層
    由於維度成員可以是多個階層的一部分，因此請確定最上層的階層並將其選取為最上層階層。
    若要依公司階層進行規劃和報告，請選取
    「公司」
     結構化維度的最上層階層。
    階層層級
    如果您選取最上層階層，請在此提示上選取階層層級。此配置可讓您在依據此結構建立或修改計畫或預算時，將維度納入或排除做為 Worktag。
    涵蓋的維度
    當您為
    「公司」
     結構化維度選取公司或公司階層時，您無法同時選取以下項目︰
    • 上層或下層公司
    • 任何其他層級的公司階層
    此限制可防止上層公司與下層公司與公司階層之間的重複計算預算。
您現在可以依據此結構為您的公司建立計畫或預算。
當您在具有計畫明細的計畫結構上選取「
使用修訂/核准」
 核取方塊時，Workday 會自動將計畫從
「可用」
 狀態移至
「草稿」
 狀態。 ︰
如果所有計畫的狀態都為
「草稿」
 狀態，您只能在具有計畫明細的計畫結構上，清除
使用修訂/核准
 核取方塊。Workday 會將這些計畫移至
可用
 狀態。
在計畫結構上選取帳簿時，您可以使用自訂報告中的
「財務報告的日記帳明細
 」報告資料來源，撰寫帳簿報告。
若要比較結構，請存取
「計畫結構」
 報告。
根據結構建立計畫或預算後，您只能透過以下方式修訂結構定義︰
  • 重新命名結構。
  • 將其他選用結構化維度新增至結構。
  • 排除結構化維度，只要不存在與這些維度一起使用的計畫明細即可。
  • 在結構化維度上選取
    主要 Worktag
     核取方塊。
  • 選取或清除
    使用修訂/核准
     核取方塊，即使有計畫明細存在也一樣。