在 AP&C 中設定科目集
- 建立分類帳科目分類
- 安全性︰「Common Financial Management」功能區中的「Set Up: Accounts」網域。請參閱「」 步驟︰設定安全權限。
Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的科目集是一組分類帳帳號，可用來追踪財務活動。 若要建立公司的會計科目表，請設定您的科目集和分類帳科目。
- 存取「建立科目集」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 會計科目表您可以啟用父系或子系科目集做為會計科目表。請使用「編輯公司會計詳細資料」任務將科目集指派給公司。為公司過帳會計分錄後，您無法變更指派的科目集。包含科目集如果您想要包含一或多個科目集，做為父系科目集的子集，請選取或建立子系科目集。視需要建立任意數量的科目集層級。Workday 會顯示報告中父系和子系帳戶集的完整帳戶清單。Workday 建議您先將分類帳科目指派給子系科目集，然後再將子系科目集指派給父系。我們不建議將分類帳科目直接指派給父系科目集。範例︰您有 2 家公司，其中一些科目是各公司特有的，而其他科目則由各公司共用。您可以建立 3 個科目集︰每個公司使用一個科目集，並為共用科目建立一個。在各公司的科目中，您可以連結至共用科目集。證件號碼識別帳號。範例︰1000。您可以隨時修改。分類帳科目分類您可以變更沒有交易的科目的科目分類。對於有活動的科目，您只能變更為相同科目類型群組內的類型。建立資產負債表和損益表時，您可以選取適用於報告的科目。限定的公司 (選填)選取您要限制分類帳科目的公司。當您輸入交易時，Workday 會驗證分類帳科目是否可用於所選的公司。如果您希望分類帳科目可供所有公司使用，請將其保留空白。退休選取當您要停用科目，但已將科目用於交易時。科目仍會顯示在報告中。由於歷史記錄，您無法刪除您使用過的科目。如果您已在科目中指定基準，則無法停用或刪除該科目。範例︰差異科目的年終規則、過帳規則或銷除規則。如果您已使用該科目來報告累計，則可以停用該科目，但無法將其刪除。範例︰財務報表定義、分配來源的定義、已使用科目的銷除規則。您無法淘汰用於以下情況的作用中分配池中的科目︰- 版本狀態為「作用中」或「待處理」。
- 生效日期必須是今天或未來的日期。
- 位於作用中的分配計畫中。
管理分類帳科目匯總。