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Administrator Guide
上次更新時間 ：2026-03-13
步驟：在 AP&C 中設定帳戶調節

步驟：在 AP&C 中設定帳戶調節

檢閱 AP&C 中帳戶帳務調節的設定注意事項。查看設定注意事項：AP&C 中的帳戶調節。
您可以在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中設定帳戶帳務調節，以便在月底結帳時識別並解決財務記錄中的差異。
若要設定此功能，您需要：
  • 配置帳戶帳務調節的角色和安全性。
  • 設定啟用核准的業務流程。
  • 設定帳戶帳務調節定義。
  • 準備、提交及驗證調節。
  1. 設定帳戶帳務調節編制人員和核准人員的角色。
  2. 配置
    「調節期間事件」
    業務流程和安全原則。
    在業務流程安全原則「」中，啟用您的：
    • 擔任
      起始動作的
      帳戶帳務調節編制者角色。
    • 帳戶帳務調節編制者和核准者角色，適用於
      「檢視全部」
      動作。
    • 核准
      動作的帳戶帳務調節核准者角色。
    您也可以為
    撤回
    動作啟用角色。其角色已啟用
    「撤回」
    動作的使用者，可撤銷驗證已核准的調節。
    在業務流程定義中︰
    • 請新增
      核准
      步驟，並在
      「群組」
      提示中選取您的帳戶帳務調節核准者角色。
    • (選用) 若要將核准任務在
      「我的任務」
      中隱藏，而僅在
      「檢視調節工作區」
      報告中顯示，請存取
      「核准」
      步驟的相關動作功能表，選取
      「顯示業務流程
      - 維護我的任務」
       ，然後選取「
      從我的任務中排除」
       。
    • (選用) 新增額外的
      核准
      步驟，以要求經過多次核准。若要後續核准必須由其他核准者執行，請存取
      核准
      步驟的相關動作功能表，選取
      「維護進階路由的
      業務流程」
       ，然後選取
      「排除先前的核准者」
       。
  5. 存取
    排定帳戶調節的自動驗證
    任務。
    設定時間表，讓Workday自動驗證在已調節的期間內沒有活動的調節，或根據必要, 必填, 必修執行任務。
    安全性：「流程」(流程︰「Financial Accounting」功能區中的
    「自動驗證帳戶調節」
    網域) 。
  7. 準備並提交調節作業以供核准。