在 AP&C 中建立會計期間的調節
- 安全性：「Financial Accounting」功能區中的「Process: Account Reconciliation - Run Period」網域
在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中建立指定期間的帳戶調節作業，可做為一次性作業或重複排程。然後，編制人員可以透過
帳戶調節中心
存取調節，並新增支援餘額和調節項目。- 存取建立期間帳戶調節任務。
- (選用) 填寫時間表分頁。建議您在期間結束或下一期間開始時建立調節。請注意，無論您何時執行「建立期間帳戶調節」任務，在帳戶調節中心的「調節總覽」報告和檢視調節工作區報告中顯示的分類帳餘額一律會反映期間內更新的分類帳餘額。
- 填寫「調節期間」分頁：
選項 說明 期間選項此選擇權指定要建立調節的期間。無論您是要立即建立調節或將調節排程於未來期間，「本期」、「下一期」和「上期」選項都是親屬對於作業在該用戶時區執行的日期而言的。範例：如果您在 2026 年 2 月 25 日執行此作業並選取當期，則要已調節的期間為 2025 年 2 月。當您選取下一個期間時，要已調節的期間為 2025 年 3 月。當您從此提示選取「選取期間」時，即可為任何已建立的分類帳期間建立特殊調節。範例︰取消現有的帳務調節後，您可以使用「選取期間」選擇權建立新的調節期間。Workday會將此提示中的選項與帳戶帳務調節定義中選取的頻率結合使用，決定要建立的調節項目。範例︰您的帳務調節定義中的調節頻率設為「每季」。您的會計彙總時間表將第 2 季度定義為 7 月、8 月和 9 月，並將第 3 季度定義為 10 月、11 月和 12 月。如果您在 2026 年 9 月 30 日執行此作業並選取「本期」， Workday將會建立第二季的帳務調節，因為 9 月是第二季末。如果您選取下一個期間， Workday將不會建立帳務調節，因為下一個期間 (十月) 不在季度末。
Workday會為選定的帳戶帳務調節定義建立帳戶調節。調節的狀態為
「」
。使用定義建立期間的調節後，除非取消調節，否則您無法編輯定義。您只能停用帳務調節定義。
編制者可在
帳戶調節中心
上檢視和指派調節人員。