檢查應付帳款&C中的調節定義涵蓋範圍
- 安全性：「Financial Accounting」功能區中的「Process: Account Reconciliation - Run Period」網域
您可以執行範圍檢查，確保Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的帳戶帳務調節定義涵蓋您要調節的每個分類帳科目。
如果您要部分移轉至帳戶帳務調節，且尚未在帳務調節定義中包含所有分類帳帳科目，我們建議您複製一份「
調節定義涵蓋範圍檢查」
標準報告，並新增篩選條件以排除分類帳帳科目。執行自訂報告時，請使用此篩選條件排除您不想使用科目帳務帳務調節功能進行調節的任何分類帳帳科目。- 存取調節定義涵蓋率檢查報告。
- 選取篩選條件條件，指定您要評估的活動︰
選項 說明 公司和公司階層您可以檢查多家公司或階層的帳務調節範圍。會計期間Workday會使用會計期間來識別與帳戶帳務調節定義相關聯的會計工作時間表。執行此報告時， Workday會評估所選期間 (會計年度開始) 內所有會計期間的活動。帳簿您可以依多個帳簿篩選條件保障檢查。分類帳科目與分類帳科目匯總您可以依多個分類帳帳科目或分類帳帳科目匯總來篩選條件覆蓋率檢查。依 Worktag 類型 1 顯示依 Worktag 類型 2 顯示請選取最多 2 個Worktag類型，依Worktag 類型檢查帳務調節涵蓋範圍。報告會傳回帳務調節定義未涵蓋的新Worktag活動。範例：現金分類帳科目中的日記帳明細包含銀行帳戶 Worktag。為確保帳務調節定義涵蓋所有這些日記帳明細，請選取「銀行帳戶」Worktag 類型。當您從這些提示中選取Worktag類型時， Workday只會評估您已選取此Worktag 類型 () 的帳務調節定義。若有多個帳務調節定義，使用相同的公司和分類帳帳科目，但 Worktag 不同，請不要填寫這些欄位，以納入現有Worktag配置以外的任何日記帳明細，包括具有新 Worktag 或空白Worktag 的日記帳明細。報告生效日期檢查截至特定日期的帳務調節範圍。此選擇權會影響會計資料中任何已設定生效日期的資訊。範例：貴公司階層的構成在期間中途發生變更。請選取一個生效日期，以檢查階層中公司在重組之前或之後的帳務調節範圍。 - 按一下確定。
Workday會傳回任何符合您所選篩選條件條件且未包含在帳戶帳務調節定義中的分類帳帳科目。
沒有結果時，表示︰
- 帳務調節定義涵蓋此會計年度內會計工作時間表的所有日記帳，或
- 會計年度 ()中沒有符合篩選條件條件的活動。
建立會計期間的帳戶調節。