跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2024-09-20
步驟︰在 AP&C 中設定貨幣換算

步驟︰在 AP&C 中設定貨幣換算

當您以不同貨幣執行交易並需要為財務報告進行換算時，可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中使用貨幣換算。
  1. 設定
    換算收益
     和
    換算損失
     規則，以定義用來擷取換算損益的分類帳科目。
  2. 為所有公司定義費率。
  3. 建立在財務報告期間將公司貨幣換算成換算貨幣的方法。
  4. 定義規則集，決定每個科目使用的換算方法。
  5. 請為每家公司指派 1 個預設科目貨幣換算規則集。當您執行公司的翻譯財務報告時，Workday 會將科目貨幣換算規則集填入您的報告條件中。您可以使用任何使用相同科目集的換算規則集，覆寫所選公司的預設值。
  6. 輸入每個匯率類型的折算率。Workday 會使用這些匯率，針對您在科目貨幣換算方法中指定的匯率類型完成貨幣換算。
    為保持貨幣換算正確無誤，請定期在 Workday 中輸入更新的貨幣折算率。