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上次更新時間 ：2024-09-20
在 AP&C 中設定科目過帳規則

在 AP&C 中設定科目過帳規則

  • 設定科目集
  • 安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Accounting Rules」
     網域。請參閱「」 步驟︰設定安全權限。
您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中配置科目過帳規則集，這些規則集可與公司相關聯，並用來指定財務交易日記帳在公司分類帳科目中過帳的位置。 每個科目過帳規則集皆用於一項特定的金融交易。Workday 也會將科目過帳規則集用於符合以下條件的手動會計日記帳︰
  • 設施及行政費用手動日記帳分錄
  • 公司間手動日記帳分錄
  • 已啟用 Worktag 平衡。
  1. 存取
    「建立科目過帳規則集」
     任務。
  2. 指派
    名稱
     並指定要套用過
    帳規則的科目集
     。
  3. 選取過帳規則，然後按一下
    編輯過帳規則
     以新增過帳規則。
  4. 填寫標頭區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    啟用控制科目警告
    選取此核取方塊可將在此過帳規則中指定的分類帳科目指定為控制科目。
    「控制科目」是包含會計交易活動的分類帳科目。當您建立會計日記帳並選取控制分類帳科目時，Workday 會發出警告。您可以將日記帳明細儲存至控制科目。
    預設分類帳科目
    請為任何或所有科目過帳類型選取預設分類帳科目。
    對於不符合科目過帳規則中任何條件的交易，Workday 會使用預設科目。當交易不符合任何條件時，Workday 會指派︰
    • 交易至預設分類帳科目
    • 將得出的 Worktag 預設為日記帳明細。
    編輯過帳規則時，您可以變更任何個別過帳規則的此預設分類帳科目。
    若未選取預設分類帳科目，Workday 會標幟不符合任何科目過帳規則的交易。若要將不符合任何科目過帳規則的交易標示為錯誤，請將預設分類帳科目保留空白。此配置可讓您更輕鬆地找出並修正不相符交易的發票或規則錯誤。
    預設得出的 Worktag
    請為科目過帳規則選取一或多個預設得出的 Worktag。
    當交易過帳至預設分類帳科目時，Workday 會套用預設的得出的 Worktag。
  5. 在填寫
    過帳規則條件
     網格時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    評估順序
    使用「評估順序」，將條件從限制性最高到最低排序。如果有 100 個或更多條件，您可以輸入英數字字串，設定每行明細的優先順序。如果 2 個或更多條件有相同的字串，Workday 會隨機優先處理這些條件。
    處理科目過帳規則時，大量流程會影響效能。為最佳化效能，請優先處理不包含重疊值的常用科目過帳規則。
    得出的分類帳科目
    選取分類帳科目，Workday 會根據交易是否符合選定條件，評估交易的日記帳並將其過帳至特定分類帳科目。
    得出的 Worktag
    • 您無法選取已做為主要或選用平衡 Worktag 的得出的 Worktag。
    • 當您選取
      「得出的 Worktag」
       值時，Workday 不會覆寫營業日記帳明細目前的 Worktag。
    範例︰您配置以下 Worktag︰
    • 員工預設值 -
      成本中心 1
      、
      資金 1
      。
    • 成本計算覆寫 -
      地點 1
      。
    • 得出的 Worktag -
      區域 1
      地點 2
    Workday 只會套用
    區域 1
     做為得出的 Worktag，而不
    套用 地點 2
    。由於您已將
    「地點 1」
     定義為成本計算覆寫，
    條件
    針對每個條件，從預先定義的維度清單中選取對交易類型有意義的維度。對於特定維度 (例如各種群組和會計種類)，您可以從定義的值清單中進行選擇。如果您在科目過帳規則中選取
    「公司」
     做為維度，Workday 會驗證分類帳科目是否適用於公司或公司階層。
    Workday 會由上而下評估條件，將交易的日記帳過帳至前符合規則的維度和值的分類帳科目。
    Workday 不支援在衍生明細中使用條件規則。
    範例︰您根據公司和成本中心過帳至科目 A。您依據相同的公司、相同的成本中心和區域過帳到科目 B。將限制性較廣的後者放在前面。否則，Workday 會將比對交易的日記帳過帳到科目 A，這是其找到的第一個相符項目。
    在 Workday 符合規則之前，Workday 會將得出的分類帳科目的所有維度和每個維度中的任何值納入。
  6. 按一下
    測試過帳規則
     按鈕，測試交易是否過帳到正確的科目。
  7. 若要測試過帳規則的 1 或多個可用維度，請選取交易應包含的值。
    根據過帳規則條件，Workday 會顯示交易使用輸入值過帳到的分類帳科目和 Worktag。
    範例︰在
    收入
     過帳規則中，您建立一個規則條件，要求收入種類為
    「產品」
     的任何交易過帳至
    「產品收入」
     科目。
Workday 使用會計過帳規則來決定︰
  • 用於過帳日記帳的預設分類帳科目。
  • 在特定營業交易的日記帳明細中過帳的預設得出 Worktag。
Workday 使用會計過帳規則條件來決定哪些︰
  • 產生的分類帳科目，以針對借項和貸項進行過帳。
  • 得出的 Worktag 會套用至日記帳明細分錄。
為取得最佳效能，當您在單一科目過帳規則 Workday 中產生超過 100 個分類帳科目時︰
  • 顯示
    新增條件
     按鈕，讓您一次新增一個條件。
  • 可讓您個別編輯及刪除過帳條件規則。
您可以建立
支出
 科目過帳規則來記錄採購項目的價值。您也會建立
應付
 帳款過帳規則，以追踪應付帳款的值。
當您提交供應商發票時，Workday 會處理科目過帳規則，借記「
支出」
 規則，並貸記
「應付帳款」
 規則。
(選用) 若要更新規則集，請存取
「檢視科目過帳規則集」
 報告。針對選取的規則集，您可以︰
  • 編輯科目過帳規則集名稱。
  • 編輯預設分類帳科目。
  • 編輯過帳規則。
  • 測試編輯過的過帳規則。