設定 AP&C 中的貨幣換算方法
設定匯率類型。請參閱「」 維護匯率類型。
您可以在使用 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 進行財務報告期間，建立將公司貨幣換算為換算貨幣的方法。
若要反映您的典型會計準則，請使用下列其中一種使用者定義的換算類型來反映您的典型會計準則︰
- 平均值︰通常與損益表科目一起使用。截至活動發生的期間結束日期，以指定的平均費率換算活動。範例︰使用截至 1 月底的平均值換算 1 月的營業收入。同樣，將 2 月的營業收入換算為截至 2 月底的平均值。
- 目前︰通常與資產負債表科目一起使用。
- 歷史記錄︰換算資產負債表科目的期初餘額。
- 存取「建立科目貨幣換算方法」任務。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 換算類型選取︰- 以活動發生期間結束日期為基準，以指定平均匯率換算損益表活動的平均值。
- 「目前」值，使用截至報導期間最後一天的現行匯率換算資產負債表科目，例如期初餘額、活動和期末餘額。
- 使用歷史記錄，以換算資產負債表科目的期初餘額︰
- 混合費率。
- 輸入的換算後金額，以交易日期的現行匯率換算活動。此類型會使用交易日期的現行匯率換算損益表科目的活動。
- 當其他翻譯類型無法符合您的需求時使用自訂。
- 在填寫「會計年度期初餘額」區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 使用歷史換算金額針對︰若使用歷史或自訂換算，勾選此核取方塊可使用歷史金額法換算期初餘額。使用此方法時，請定義 1 種換算方法。您換算期初餘額金額的所有科目都會共用該金額。您不需要為每個科目建立不同的方法。此換算方法會使用您在「維護期初餘額換算金額」任務中輸入的期初餘額金額。匯率類型針對︰- 平均翻譯，請勿選取任何項目。
- 換算時，請為期初餘額和活動選取相同的值。Workday 會將其設為與活動的費率類型相同。
- 選取歷史匯率時，可決定使用歷史混合匯率法進行貨幣換算時，要在計算中使用哪些匯率。使用此方法時，您可以為每個要換算的科目建立不同的科目貨幣換算方法和匯率類型。
- 自訂換算，請選取任何匯率類型。
匯率基準日期針對︰- 平均翻譯，請勿選取任何項目。
- 對於目前的換算，請選取報告期間結束的日期。
- 歷史翻譯，日期預設為年度開始日期。與歷史混合匯率法一起使用進行貨幣換算。
- 自訂翻譯，請選取該年度的報告結束日期或開始日期。
- 在填寫「會計年度活動」區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 匯率類型針對︰- 「平均」和「自訂翻譯」，請選取任何類型。
- 目前和歷史換算︰通常會選取目前或每日匯率。
匯率基準日期針對︰- 平均換算數，請為您要報告的每個期間選取交易期間的結束日期。
- 對於目前的換算，請選取報告期間結束的日期。
- 歷史翻譯，Workday 預設為交易日期的日期。
- 自訂換算後，選取報告結束日期、交易日期、交易期間結束日期或年度開始日期。
Workday 會使用
「匯率生效日期」
欄位中指定日期的有效匯率。如果期間結束時沒有現行匯率，Workday 會使用該日期之前的最新匯率。
使用此科目貨幣換算方法做為換算規則集的一部分。