在 AP&C 中結轉換算後期初餘額

完成年終餘額結轉，以建立期初餘額日記帳。

為沒有換算後餘額的分類帳科目輸入換算後的期初餘額金額。如果帳戶具有使用歷史換算金額的歷史類型換算方法，以及公司和換算貨幣的新組合，則 Workday 需要此步驟。

安全性︰「Common Financial Management」功能區中的 「Process︰Close Year End」
網域。

在年終結轉流程中，您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中結轉換算後餘額，以便為新的主要或替代分類帳期間建立換算後期初餘額。如果貴公司有某個替代分類帳使用與分類帳指定貨幣不同的貨幣報告，您也可以使用此任務來取得該替代分類帳的換算後期初餘額。

存取「

結轉轉換的期初餘額」

任務。

執行此任務時，請參考以下說明︰

選項	說明
公司	依據您在公司會計詳細資料中配置的換算貨幣，決定換算貨幣。
會計年度	請選取已結轉年終餘額的年度。若有多個會計工作時間表，結轉主要和替代會計工作時間表的換算後期初餘額。
結轉分類帳選項	選取以結轉︰所有分類帳僅限替代分類帳僅限主要分類帳只有在選定的公司和會計年度存在替代分類帳時，才會顯示此提示。保留空白時，Workday 會結轉所有可用的分類帳。
分類帳科目	請選取期初餘額截至所選會計年度的 1 月 1 日的分類帳科目。

Workday 會在流程完成時，將「我的任務」通知傳送給您。

若要查看主要分類帳的特定 Worktag 或帳簿代碼換算後的期初餘額，請執行

「檢視期初餘額換算金額」

報告。

如果有換算差異，您可以透過手動輸入分類帳科目的換算後期初餘額來進行更正。

對於分類帳餘額為零的科目，請使用 Put Beginning Balance Translation Amounts
Web 服務來輸入更正的換算後期初餘額。

將以下換算後餘額相加，即可計算出保留盈餘的變動︰

上一年度保留盈餘 (上一會計年度期初餘額)。

損益科目的期末餘額 (截至上一會計年度最後一天)。