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上次更新時間 ：2024-09-20
疑難排解︰AP&C 中的財務日記帳

疑難排解︰AP&C 中的財務日記帳

沒有與公司相關聯的科目過帳規則集。

當您嘗試過帳日記帳時，不會顯示任何科目過帳規則集。
原因
解決方案
在指派給公司的科目過帳規則集中，沒有與這些科目過帳規則類型相關聯的預設分類帳科目。
  1. 存取
    「檢視科目過帳規則集」
     報告。
    選取指派給公司的科目過帳規則集。
    安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Accounting Rules」
     網域。
  2. 按一下
    編輯預設分類帳科目
    。
    請為每個科目過帳規則指派正確的預設分類帳科目。

日記帳明細缺少分類帳科目。

您已過帳的日記帳明細中至少有 1 個明細缺少分類帳科目。
原因
解決方案
您尚未指派科目過帳類型至
保留盈餘
 科目過帳規則。
  1. 存取
    「檢視科目過帳規則集」
     報告。
    選取指派給公司的科目過帳規則集。
    安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Accounting Rules」
     網域。
  2. 按一下
    編輯預設分類帳科目
    。
    請為
    「保留盈餘」
     科目過帳規則類型指派正確的預設分類帳科目。
  3. 編輯
    保留盈餘科目
     過帳規則類型。
    新增缺少的條件規則。

無法過帳已建立的日記帳。

無法過帳狀態為
「已建立」的
 日記帳。唯一可用的動作是複制。
原因
解決方案
您已將該日記帳儲存備用，因此需要提交審核。
  1. 在「財務會計」功能區中配置
    「流程︰日記帳 - 核心」
     網域。
  2. 存取
    「尋找日記帳」
     報告，以尋找狀態為
    「已建立」的
     日記帳。
  3. 提交建立的日記帳以開始業務流程並接受核准。
  4. 迴轉期間開啟後，請使用
    「整批過帳迴轉日記帳」
     任務，將您建立的迴轉日記帳過帳至未來日期。
您已在會計日期當天或之後建立了迴轉日記帳。
在關閉流程中，您必須為迴轉日記帳選擇以下其中一個選項︰
  • 取消。
  • 刪除。
  • 保持
    「已建立」
     狀態。

日記帳在未提交時已復制，或已儲存備用。

您可以從日記帳的相關動作功能表中選取
「日記帳
複製」
，輸入標頭詳細資料，然後在進行
「編輯日記帳」
 任務後選取
「取消」
。當您輸入標頭資訊並按一下
「確定」
時，Workday 會以
「已建立」
 狀態建立日記帳。
  1. 存取
    「尋找日記帳」
     報告，以尋找狀態為
    「已建立」的
     日記帳。
    安全性︰
    「流程︰Journals - Reporting」
     網域 - Financial Accounting 功能區。
  2. 從日記帳的相關動作功能表中，選取
    「日記帳
    刪除日記帳」
    。
    安全性︰
    「流程︰Journals - Financial Accounting」功能區中的核心
     網域。