在 AP&C 中設定財務報告資料模型
安全性︰「系統」功能區中的
「設定︰Financial Reporting and Analytics Data Model」
網域。在 OfficeConnect 中登入 Workday 之前，請先在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中設定財務報告資料模型。定義報告資料模型，即為您精選 Workday Financials 資料模型 (FDM)，讓您僅公開報告所需的 FDM 元件。當您設定財務資料模型時，Workday 會建立財務模型資料來源。
- 存取「設定財務報告與分析資料模型」任務。
- 執行此任務時，請參考以下資訊︰
選項 說明 公司請選取公司要報告的主要最高階層。科目集值和會計工作時間表值將由您選取的公司決定。在「替代公司階層」欄位中，選擇性選取要使用的一或多個其他公司階層。分類帳科目選取要報告和分析的科目所屬的最高階層。科目集值由您選取的公司決定。在「替代科目最高階層」欄位中，選擇性選取要使用的一或多個其他分類帳科目階層。「預設金額欄位」的匯總方式為分類帳借項減去貸項。在 OfficeConnect 中建立報告時，您可以將篩選條件套用至工作表或工作簿，以選取不同的金額欄位，例如自然金額。Time請選取一個會計匯總時間表，該時間表必須代表所選會計工作時間表中介於年度和過帳區間期間 (例如季) 之間的時段。Workday 會在報告資料模型中建立三層時間階層，從年度 (根據會計工作時間表) 到選定的會計匯總時間表，再到過帳區間期間。範例︰FY2021 > 季度 > 月份您選取的公司階層會決定會計工作時間表的值。貨幣選取報告公司貨幣或任何公司階層層級時要使用的預設貨幣。報告單一公司時，Workday 預設使用該公司的分類帳貨幣。當 Workday 執行貨幣換算時，請選取預設換算規則集，此規則集會根據分類帳科目分類，定義要套用的換算方法。在 OfficeConnect 中，您可以將篩選條件套用至工作表或工作簿，以選取不同的翻譯規則集。Versions預設會選取日記帳明細和計畫明細。若要報告計畫明細，您必須選取財務計畫結構。您可以從有限數量的計畫中選取。生效日期選取可決定模型元素中維度階層和值的預設生效日期。日期可以是︰- 動態選取相對於目前日期 (或目前日期本身) 的日期。範例︰「上個期間結束日期」。如果期間為每月，且目前日期為 2022 年 4 月 5 日，則生效日期為 2022 年 3 月 31 日。如果期間為每月，且目前日期為 2022 年 5 月 5 日，則生效日期為 2022 年 4 月 30 日。
- 靜態系統填入的常用靜態日期。這些日期是根據模型所選的會計工作時間表和匯總時間表自動產生。清單會隨著時間自動更新。範例︰過去 12 個月中，每個區間過帳期間結束日期。
- 自訂︰定義代表公司特定內容的自訂日期。這些日期可無限期選取。範例︰於mm/dd/yyyy發生的組織變更。
日期的變更會套用至模型的所有使用者。OfficeConnect 會將生效日期顯示為標籤 > 模型 > 模型生效日期下的標籤，讓使用者知道使用的生效日期。維度選取可向下探查資料的維度，例如 Worktag 和組織。如果您新增階層維度，請選取要使用的階層。如果未指定階層，Workday 會將值包含為單層清單。您選取的維度會決定報告建立者篩選資料和分組資料的方式。在其他最高階層中，選擇性選取要使用的一或多個其他階層。您必須先選取主要階層，然後才能新增其他階層。顯示詳細資料管理使用者在按一下顯示詳細資料時可檢視報告儲存格的日記帳和計畫明細資料，以進行更深入的分析。包括︰- 刪除任何選填欄位。
- 搜尋並新增欄位。
- 重新排序欄位，以變更顯示和排序順序。
則「顯示詳細資料」會顯示 OfficeConnect 報告中的一組預設欄位。您配置的在 OfficeConnect 工作表中顯示的欄位數量會影響效能。大量的列和欄會使報告變得更大且速度變慢。
Workday 會使用您在財務報告資料模型中定義的元件，建立財務模型資料來源。從 OfficeConnect 登入 Workday 時，即可使用此模型資料來源。