在 AP&C 中使用 OfficeConnect 報告日均餘額
使用您要產生日均餘額的資料，建立 OfficeConnect 報告。請參閱「」 建立基本 OfficeConnect 報告。
檢閱以下主題，熟悉 OfficeConnect 術語，例如科目元素、日期元素、標籤等︰
檢閱下列主題，熟悉 OfficeConnect 和 Financial Management︰
您可以使用 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中「Financial Management」(財務管理) 下的 OfficeConnect，針對以下任一項目計算日均餘額並產生相關報告︰
- 指定科目
- 多個科目
- 不同時間跨度的科目匯總
如此一來，您便可根據各自的平均餘額來評估所需利息。
如果您要驗證 OfficeConnect 中的儲存格金額，可以在 OfficeConnect 中的父係時間元素上使用「展開」或「展開至分葉層級」。然後，將其子系的「金額類型」切換為「期末餘額」。
同樣地，如果您想在「日均餘額」儲存格中取得每一天的迄今期末餘額，您可以︰
- 套用時間環境定義，例如期初迄今。
- 在 OfficeConnect 中的父係時間元素上使用「展開」或「展開至分葉層級」。
由於 Workday 會根據每日期末餘額計算日均餘額，因此當您在 OfficeConnect 中使用日均餘額時，Workday 不會顯示具有顯示詳細資料功能的日記帳明細列。若要檢視每日期末餘額，您可以將期末餘額的時間元素展開至每日或分葉層級節點。
OfficeConnect - 日均餘額與日均餘額作業處理之間的差異
OfficeConnect for Financial Management 中的日均餘額︰
- 會即時計算。
- 不需要您執行需要報告編寫工具的「日均餘額」作業。
- 不需要您建立日均餘額規則並將其指派給公司。
- 支援貨幣換算。
- 登入 OfficeConnect。
- 開啟您建立的 OfficeConnect 報告。
- 在報告中，針對您要轉換為日均餘額的資料，選取並反白選取列、欄或儲存格。
- 在「元素」分頁中，展開「維度」，然後展開「金額類型」。
- 在日均餘額上按一下滑鼠右鍵，然後選取套用至選取項目。
- 從工具列中，按一下重新整理。Workday 會更新醒目提示的資料，以顯示所選時期的日均餘額。
- (選用) 按一下檢閱分頁，確認金額類型為日均餘額。
- (選用) 從工具列中，按一下標籤，在報告中為您使用的某些元素套用說明文字。請參閱「」 步驟︰新增報告標籤。範例︰
- 使用「金額類型」做為標籤類型，有助於顯示「日均餘額」或「期末餘額」金額類型名稱。
- 如果使用「時間環境定義」，請同時使用「時間」和「環境定義」標籤類型，以便一起顯示。範例︰年初迄今的 6 月。
- (選用) 若要對報告中的資料套用迄今日均餘額，您可以使用時間環境定義。
- 在報告中反白選取您要套用迄今餘額的時段。範例︰若要計算期初迄今日均餘額，請在報告中選取每月時段。
- 針對選取的時段，從工具列中選取「展開」。Workday 會顯示所選時段內的所有日期。
- 選取所選時段中的星期別。
- 在元素分頁中，展開時間，然後展開環境定義。
- 選取相關的時間環境定義。範例︰
- 如果您已反白選取並展開每月時段，請在「期初迄今」上按一下滑鼠右鍵，然後選取套用至選取項目。
- 如果您已反白選取並展開「季」時段，請以滑鼠右鍵按一下「迄今迄今的季」，然後選取套用至選取項目。