概念︰AP&C 中的財務報告資料模型
Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的財務報告資料模型是選自 Workday 財務資料模型 (FDM) 的精選元件子集。報告資料模型可決定 FDM 中的哪些資訊可在 OfficeConnect 中分析和報告，例如哪些公司階層、分類帳科目階層和維度。
當您設定財務報告資料模型時，Workday 會建立您可從 OfficeConnect 存取的財務模型資料來源。
當您使用財務資料來源從 OfficeConnect 登入 Workday 時，OfficeConnect 會在「元素」分頁中顯示報告資料模型中的大部分資訊。您可以將個別元素 (例如公司或分類帳科目) 從「元素」分頁拖放到工作表中。
OfficeConnect 會根據您放置在工作表中的元素交集，匯總 Workday 分類帳科目中的資料。
財務報告資料模型包含以下元素︰
模型元素 | 說明 |
|---|---|
公司 | 您可以報告的主要公司最上層階層。
您可以報告的一或多個其他公司階層。 |
分類帳科目 | 您可以報告的主要科目最高階層。 您可以報告的一或多個替代分類帳科目階層。 |
Time | 報告資料模型中定義的三層時間階層。通常，階層會依年度至季度至月份/期間︰
範例︰FY2021 > 季度 > 月份 |
貨幣 | 定義︰
|
Versions | 用於比較的情境︰日記帳明細或計畫明細。 |
生效日期 | 預設生效日期，用於決定模型元素中的維度階層和值 (預先填入的動態和靜態日期，或管理者定義的自訂日期)。 |
維度 | 可用來分組和篩選資料的選用維度清單，例如 Worktag 和組織。
對於階層維度，主要最上層階層，以及一或多個備選階層 (選擇性)。 必要維度不會計入可具有其他階層的維度數量上限。 |
顯示詳細資料 | 使用者可檢視的資料點計入日記帳明細、計畫明細和交易詳細資料。 |
財務報告資料模型︰
- 包含分類帳科目層級的匯總資料。
- 依分類帳借項減去貸項匯總金額欄位。在 OfficeConnect 中建立報告時，您可以將篩選條件套用至工作表或工作簿，以選取不同的金額欄位，例如自然金額。您無法在列、欄或儲存格層級變更金額欄位。
- 指定用於貨幣換算的預設換算規則集。您可以將篩選條件套用至工作表或工作簿，以選取不同的翻譯規則集。您無法在列、欄或儲存格層級變更換算規則集。
- 包括以下金額類型︰
- 期末餘額 (預設值)
- 期初餘額
- 期初餘額換算調整
- 調整的期初餘額
- 活動
- 在最低的共同父系層級顯示 OfficeConnect 中的公司間銷除。
計畫明細的注意事項
使用計畫明細時，請謹記以下注意事項︰
- 僅支援 Workday 財務計畫明細。
- 無法停用貨幣換算調整 (CTA) 科目，這可能會影響您的部分資產負債表計畫。
- 重新存取為模型選取的維度，以確保模型中也有選取的計畫結構維度，或進行新增。範例︰如果計畫使用成本中心做為維度，則模型不需要呈現該特定維度。為了報告目的，您需要將相同的維度新增至模型，以便在報告中使用。
- 在報告中套用計畫版本時，請指定報告的公司和時段。範例︰即使計畫名稱為「2012 年 A 公司計畫」，也不會自動套用 2012 年和 A 公司的時段，而應將其套用至列、欄、儲存格或工作表篩選條件。
- 將維度用於僅用於日記帳明細的計畫明細時︰
- 日記帳狀態︰因為計畫明細沒有日記帳狀態，所以計畫明細的預設狀態為「已過帳」。
- 日記帳來源︰ 計畫明細的狀態為空白，並顯示在「日記帳來源 (未分類/空白)」之下，因為沒有計畫明細的日記帳來源。
- 比對狀態︰計畫明細的比對狀態為「不相符」，無法變更。無法在計畫明細中忽略這些欄位，因為相同的匯總計畫值會套用至日記帳狀態的每個實例。
- 您現在可以在財務報告資料模型中包含名為「計畫分錄文件狀態」的新維度，以根據財務計畫明細狀態 (可用、草稿、進行中) 進行明確篩選。否則，將包含所有可用的計畫項目文件狀態。
- 如果您的計畫處於比期間更高的匯總層級，OfficeConnect 會使用該計畫中任何活動的最後一個期間和最後一個期間的結束日期，來比對其換算匯率。範例︰如果您的計畫為第三季 (7 月至 9 月) 的季度層級，則計畫金額會登記 9 月的活動，並使用 9 月 30 日的結束日期做為貨幣換算匯率。類似的影響也會適用於涵蓋一整年的計畫金額。
- 在 Workday 預算中輸入的所有計畫金額都視為期間活動 (特定時期的計畫金額)。如果您輸入計畫期末餘額做為計畫金額，在報告這些計畫的期末餘額時，請使用「活動」的金額類型。