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上次更新時間 ：2024-09-20
步驟︰在 AP&C 中管理分類帳科目匯總

步驟︰在 AP&C 中管理分類帳科目匯總

建立分類帳科目和科目集。
安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
「Set Up: Accounts」
 網域。請參閱「」 步驟︰設定安全權限。
您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的分類帳科目之間建立階層關係。您也可以依值範圍將分類帳科目分組。透過在單一分類帳科目匯總上指派具有不同生效日期的分類帳科目、科目範圍和科目匯總，建立分類帳科目匯總的多個快照。重新執行財務報表，變更不同生效日期的階層層級，並追踪歷史變更。
  1. 存取「
    建立分類帳科目匯總基準日期」
     任務。
  2. 執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    生效日期
    Workday 會自動在此欄位中填入目前日期。您可以選取追溯日期或未來日期。
    科目集
    您只能選取會計科目表中的科目集。您無法在編輯匯總時變更科目集。
    階層層級
    配置分類帳科目在階層內的匯總位置。檢視分類帳科目匯總時，您可以導覽至下層和上層節點。
  3. 從
    分類帳科目匯總的相關動作功能表中，選取「分類帳科目
    匯總指派分類帳科目和科目範圍」
    。
    請輸入生效日期。您可以輸入追溯或未來的日期，而不是預設的生效日期。
    請為您要包含在匯總中的分類帳科目輸入一或多個 ID 值。ID 值不可重疊。範例︰針對您要包含在此匯總中的分類帳科目 ID，輸入一或多個不重疊的值。範例︰在網格中輸入以下值︰ 列 1 的起始值 = 1000，結束值 = 1100。列 2 的「開始」值 = 1150，「結束」值 = 1199。
    您可以在
    「分類帳科目」
     欄位中選取 1 或多個分類帳科目，以在分類帳科目匯總中包含其他分類帳科目。
  4. 從
    分類帳科目匯總的相關動作功能表中，選取
    「分類帳科目匯總指派包含的分類帳
    科目匯總」。
    請輸入生效日期。您可以輸入追溯或未來的日期，而不是預設的生效日期。
    依照您希望 Workday 存取分類帳科目匯總的順序，新增和排列分類帳科目匯總。
  5. 從分類帳科目匯總最上層節點的相關動作功能表，選取
    建立
    階層結構
     。
    配置分類帳科目匯總的階層結構、層級和強制執行。
您可以使用分類帳科目匯總來報告以下資料︰
  • 階層層級
  • 階層名稱
  • 包含的分類帳科目
透過存取
「建立分類帳科目安全區段」
 任務，為分類帳科目匯總中包含的所有分類帳科目或同一科目分類的所有分類帳科目建立分段安全性。
(選用) 從摘要的相關動作功能表中選取「分類
帳科目匯總
編輯」
，以編輯分類帳科目匯總名稱和階層層級，以生效日期為基準。