往下结转采办文档
- 创建会计年度或分类账期间。
- 创建采办文档。
- 设置采办承诺款会计往下结转。
- 在“Procurement”功能区域中，配置“采办往下结转”业务流程和安全策略。
要将剩余的承诺款和义务款往下结转至下一个会计年度，您可以在往下结转申请中将采办文档分组。
- 访问“往下结转采办文档”任务。
- 筛选文档时，请参考以下信息：
选项 描述 往下结转源会计年度Workday 建议您选择一个值，以便往下结转之前会计年度的采购单。当您选择值时，Workday 会使用：- 清算日期源会计年度的最后一天。
- 往下结转和预算日期的下一个会计年度的第一天。
如果您未选择值，则可以在将同一个采购单往下结转两次时重复清算。采办文档类型要往下结转供应商合同中的承诺款，请配置供应商合同类型以创建义务款。请参见： 步骤：创建供应商合同。上次活动日期不早于上次活动日期不晚于使用最近活动的日期筛选文档，例如：- 采购单接收和供应商发票
- 为请购寻源
当采购单行中的公司与标头中的公司使用不同的本位币时，Workday 会根据行中公司的本位币生成义务款日记账和清算日记账。生成的“采办文档”网格中的以下列会显示空白值：- 采购单总金额
- 总金额
- 已开具发票的金额
Workday 会流转申请以供审批。
检查人可访问“Review and Revise the Selected Documents”任务，并评估是否要排除申请中的任何文档。
访问“试算平衡表”报告，以查看分类账期间和会计年度的承诺款和义务款余额。