创建应计接收
- 定义“应计接收”账户过账规则。
- 在“编辑租户设置 - 财务”任务中，设置“应计接收的编号生成器”。
- 配置“应计接收事件”业务流程和安全策略。
您可以通过以下方式创建应计接收：
- 已批准但未开具发票的接收。如果接收有针对它的发票，该发票处于“草稿”、“正在进行”、“已取消”或“已拒绝”状态（截至应计会计期间的最后一天），则该接收将包括在应计接收计算中。
- 货物和服务的供应商发票应计接收中不包括无采购单发票和已关闭的采购单行。
- 访问“创建应计接收”任务。如要在合适的时间运行大批量应计接收处理，请使用“为创建应计接收排定时间表”任务。
- 在“公司”提示中，选择 1 个或多个公司或公司层次结构，以便在指定期间为所有供应商运行应计接收。您选择的公司必须是采购单行中的公司。要选择一个公司层次结构、多个公司或多个公司层次结构，各个公司必须：
- 在所选期间内具有开放的分类账期间
- 属于同一会计时间表
- 从“期间”提示中选择一个开放的分类账期间。当您尝试为已关闭的分类账期间累计接收时，Workday 会生成错误。
- 要加快处理速度，并绕过应计接收预览，请选中“不显示应计接收预览”。
- 在“应计接收（按供应商）”预览中，Workday 会列出供应商、每个供应商的业务文档行数，以及应计接收金额。单击每个应计接收金额，获取有关业务文档的信息，包括：
- 行数量
- 行金额
- 接收金额
- 已开具发票的金额
- 应计金额
- 单击“提交”。“应计接收事件”业务流程发起并启动“创建应计接收”批处理/作业步骤。
- 在您批准应计接收后，Workday 会为该期间创建会计日记账，并为下一期间创建转回日记账。
- 如果您配置了退货，以将货物退回给供应商，Workday 会自动从应计接收中扣减相应的金额和数量。
- 仅限收费的采购单不会生成接收。Workday 基于“行金额”（而非“接收金额”），为仅收费的采购单创建应计接收。
访问以下报告，以检查应计接收信息：
- 查找应计接收
- 查找供应商的应计接收
- 应计接收（按公司）
要在创建应计接收后予以取消，请从应计接收的相关操作菜单中选择“取消”。