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上次更新时间 ：2023-06-23
示例：为 Accounting Center 日记账配置报告模型

示例：为 Accounting Center 日记账配置报告模型

此示例说明了您可以如何在报告模型中配置 Workday 提供的 Accounting Center 日记账版本，以允许在 OfficeConnect 中报告该版本的相关信息。
您希望最终用户能够使用 Workday 提供的 Accounting Center 日记账版本，在 OfficeConnect 中报告 Accounting Center 的明细数据。他们可以使用实际维度针对这些数据进行报告，也可以使用“显示详细信息”选项对其进行深挖。
了解您业务的核心用例后，您可以执行以下操作：
  • 请在报告模型中选择与现有公司结构和账户层次结构保持一致的正确 Prism 数据源。
    示例：
    • 分类账账户属于在报告模型中定义的相同账户集和账户层次结构。
    • 公司和详细会计数据集将汇总至报告模型中定义的公司层次结构。
  • 创建数据源到报告模型的字段映射。您必须映射数据源中所有必填的类似分类账字段。
  • 配置报告模型以包括数据源字段映射。
  • 使用 OfficeConnect 测试您是否可以报告 Accounting Center 的详细数据。
您只能将一个数据源映射到报告模型一次。如果稍后更改或删除该数据源，则可能会影响字段映射并导致 OfficeConnect 中出现错误。
  • Prism 数据源：
    • “”作为您要报告的数据的目标数据。
    • 已启用以进行分析。
    • 具有必填字段。
  • Prism 数据源中的分类账账户和公司层次结构与报告模型中的分类账账户和公司层次结构相匹配。请参见 设置财务报告数据模型。
  • 您有权访问以下任务：
    • 设置报告模型
    • 报告模型的字段映射
    • 创建自定义版本
  1. 在 Workday 中，访问
    “创建报告模型的字段映射”
     任务。
  2. 选择报告模型类型并搜索您为业务指定的数据源。单击“确定”。
  3. 在
    “必填
    ”选项卡中，映射所有类似分类账的字段。完成以下任务：
    选项 描述
    映射类型
    • 选择
      “源字段”
      ，直接从数据源中选择源字段。
    • 选择
      “指定值”
       可指定一个常量值。
    来源
    根据映射类型，选择源字段或手动输入值。
    版本
    要映射到“版本”目标字段，请执行以下操作：
    1. 在
      “映射类型”
       字段中，选择
      “”
      。
    2. 在
      “来源”
      字段中，选择
      “Accounting Center Journal”
      。
  4. 映射所有必填字段后，单击
    “确定”
    。
  5. （可选）在
    “可选”
    选项卡中，映射要配置为维度或用于“在报告模型中显示详细信息”的任何其他字段。
    示例：成本中心、收入种类、支出种类、区域。
  6. （可选）如果没有任何可选字段可用于映射您要报告的源字段，您可以创建自定义字段：
    1. 在
      “自定义”
      选项卡中，单击加号图标以添加一行。
    2. 在
      “源”
      中，选择您要为其创建自定义字段的源字段。
    3. 在
      目标对象“”
      中，选择
      “创建自定义字段”
       并为其命名。
    4. 单击“OK”
      。
  7. 检查字段映射，确保您已正确映射所有内容：
    1. 在
      “必填”
       选项卡中，使用
      “目标”
      字段来筛选字段名称，以查看它映射到的内容。
    2. 如果您错过了任何字段的映射，请访问
      “编辑报告模型的字段映射”
       任务。选择现有的字段映射，然后单击
      “确定”
      。字段映射的名称继承数据源名称。
  8. 访问
    “设置报告模型”
     任务。
  9. 请选择要编辑的现有报告模型，或创建报告模型。
    示例：ACC Data for Financials Reporting 数据模型。
  10. 单击
    “确定”。
  11. 滚动到
    “版本”
    版块。为
    Accounting Center Journal
     版本添加一个新行。为其选择适用的字段映射。
    示例：OCFR_DTL_TBL_DetailedAccounting_For_Reporting。
  12. 滚动至
    “维度”
    版块，配置其他 Accounting Center 属性作为维度。
  13. 滚动到
    “显示详细信息”
     版块。单击
    “添加”
    以添加新的 Accounting Center 日记账版本，并专门为此版本配置“显示详细信息”字段。您还可以配置这些字段的顺序和排序方式。
  14. 单击“OK”
    。
  15. 使用 Workday 单点登录功能登录到 OfficeConnect。
  16. 使用以下元素在 OfficeConnect 中创建或测试报告：
    1. 将以下总分类账账户添加到行中：“资产和负债”账户以及“所有者权益”账户。
    2. 将以下版本添加到列中：“实际”和“Accounting Center Journal”。
  17. 刷新报告，然后即可比较报告中两个版本的数据。
  18. 选择一个交集，然后单击
    “显示详细信息”
    ，以深入挖掘 Accounting Center 详细信息属性。