设置财务报告数据模型
安全性：“System”功能区域中的
“Set Up Reporting Model”
域。先在 OfficeConnect 中设置财务报告数据模型，然后再登录 Workday。通过定义报告数据模型，您可以整理 Workday 财务数据模型 (FDM)，以便仅公开报告所需的 FDM 构成。当您设置财务数据模型时，Workday 会创建财务模型化数据源。
- 访问“设置报告模型”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 公司选择要生成报告的公司的主要顶层层次结构。您选择的公司将决定“账户集”的值和“会计时间表”的值。在“其他公司层次结构”字段中，根据需要选择要使用的一个或多个其他公司层次结构。分类账账户选择要报告和分析的账户所在的顶层层次结构。您选择的公司将决定“账户集”的值。在“其他标准账户顶层层次结构”字段中，根据需要选择要使用的一个或多个其他分类账账户层次结构。“默认金额字段”按分类账借贷差额进行汇总。在 OfficeConnect 中创建报告时，您可以通过在工作表或工作簿中应用筛选器来选择其他金额字段（例如“Natural Amount”）。Time选择一个会计汇总时间表，该时间表表示所选会计时间表中介于年度和过账间隔期间之间的时段（例如季度）。Workday 会在报告数据模型中创建一个三层时间层次结构，从年度（基于会计时间表）到所选的会计汇总时间表，再到过账间隔期间。示例：2021 会计年度 > 季度 > 月您选择的公司层次结构决定了“会计时间表”的值。Currency选择以公司币种或任何公司层次结构级别生成报告时要使用的默认币种。针对单个公司进行报告时，Workday 会默认使用该公司的分类账币种。选择“默认折算规则集”，该规则集定义了 Workday 执行币种折算时根据分类账账户类型要应用的折算方法。在 OfficeConnect 中，您可以通过对工作表或工作簿应用筛选器来选择不同的折算规则集。Versions日记账行和计划行默认处于选中状态。要报告计划行，您必须选择财务计划结构。您可以从有限数量的计划中进行选择。生效日期选择默认生效日期，该日期将决定模型元素中的维度层次结构和维度值。日期可以是：- 动态选择一个相对于当前日期（或当前日期本身）的日期。示例：上一期间结束日期。如果期间为每月，当前日期为 2022 年 4 月 5 日，则生效日期为 2022 年 3 月 31 日。如果期间为每月，当前日期为 2022 年 5 月 5 日，则生效日期为 2022 年 4 月 30 日。
- 静态系统填充的常用静态日期。这些日期是根据模型的选定会计时间表和汇总时间表自动生成的。该列表会随着时间的推移自动更新。示例：过去 12 个月的每个过账间隔期间的结束日期。
- 自定义：定义代表公司特定情况的自定义日期。这些日期可供无限期选择。示例：在mm/dd/yyyy发生组织变更。
日期变更适用于模型的所有用户。OfficeConnect 在“标签”>“模型”>“模型生效日期”下将生效日期显示为标签，以便用户知道使用了哪个生效日期。维度选择可选维度（例如工作标记和组织），以深入挖掘数据。如果要添加分层维度，请选择要使用的层次结构。如果您未指定层次结构，Workday 会将值包括为单层列表。您选择的维度将决定报告创建人如何对数据进行筛选和分组。在“其他顶层层次结构”中，根据需要选择要使用的一个或多个其他层次结构。您必须先选择主要层次结构，然后才能添加其他层次结构。显示详细信息管理日记账和计划行详细信息，当用户单击“显示详细信息”以进行更深入的分析时，可以查看报告单元格。您可以执行以下操作：- 删除所有可选字段。
- 搜索和添加字段。
- 对字段重新排序以更改显示和排列顺序。
“显示详细信息”将显示 OfficeConnect 报告中的默认字段集。您配置的要在 OfficeConnect 工作表中显示的字段数量会影响性能。大量的行和列会导致报告更大且速度更慢。
Workday 使用您在财务报告数据模型中定义的构成来创建财务模型化数据源。从 OfficeConnect 登录 Workday 时，您可以使用此模型化数据源。