对资产活动和分类账账户进行对账
安全性：“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域
通过以下组合报告，您可以对某个时段内的资产活动与过账到分类账账户的会计信息进行对账：
- 资产业务余额与分类账余额的对账 - 累计折旧
- 资产业务余额与分类账余额的对账 - 成本
您可以定期运行以下报告，以查找和对账：
- Workday 未自动过账到分类账账户的资产交易（您需要为其创建手工日记账）。示例：您手动注册资产。
- Workday 未记录的资产分类账交易（您需要为其创建资产调整）。示例：实施 Workday 时，您转换了现有资产，并为这些资产的历史累计折旧创建手工日记账。
- 计时差异。示例：您在 1 月份将某项资产投入使用，但未在 Workday 中注册该资产。在关闭 1 月的会计期间后，您在 2 月收到发票。您将资产注册的日期回溯到 1 月。Workday 会在最接近的开放会计期间（即 2 月）过账资产折旧。
对于配置了其他标准分类账币种的公司，请参见 概念：资产中的其他标准分类账币种在报告时需考虑的事项。
- 访问“资产业务余额与分类账余额的对账 - 累计折旧”报告。
- 选择报告参数时，请参考以下信息：
选项 描述 公司您可以选择以下任一选项：- 公司
- 包含合并详细信息的公司层次结构
- 符合以下条件的公司层次结构：其中所有公司都具有匹配的账户集，以及匹配的会计时间表或匹配的其他会计时间表。
期间“”、时段“”和报告日期选项“”这 3 个选项共同用于筛选报告中的活动。通过“期间”和“时段”选项，您可以选择要对账的时段：- 选择一个会计期间作为参考。
- 从参考期间中选择一个时段。
使用“报告日期选项”，您可以按会计信息、创建日期或交易日期筛选交易。这使您能够找出由时间差值导致的差额，例如，交易日期和会计日期在不同期间的生命周期事件。示例：- 要查看会计日期在 2023 年 1 月的交易，您选择：
- 从“期间”提示中选择“2023 年 - 1 月”选项。
- 从“时段”提示中选择“当前期间”选项。
- 从“报告日期选项”提示中选择“会计日期”选项。
- 要查看交易日期在 2023 年的交易，请选择：
- 从“期间”提示中选择“2023 年 - 1 月”选项。
- 从“时段”提示中选择“当年”选项。
- 从“报告日期选项”提示中选择“交易日期”选项。
- （可选）将报告参数保存在某个筛选器名称下。
- 检查“差额”列中的非零值。非零差额表示在所选时段内以下项之间存在差异：
- 您记录的资产折旧交易
- 您或 Workday 过账到资产折旧分类账账户的日记账
- 要查找并解决导致非零差额的原因，请检查其他列中的值。深入挖掘以下值，以查看以下所选对象的每个种类中的交易详细信息：
- 分类账账户
- 支出种类
- 日记账来源
- 时段
选项 描述 折旧费用行详细信息 (A)Workday 为其创建折旧费用行的资产的相关交易。示例：- 获取后成本调整
- 资产使用寿命变更
- 您记录的资产折旧
累计折旧明细 (B)更改资产累计折旧金额的交易示例：您对已记录折旧的资产进行部分处置。分类账折旧活动总计您或 Workday 过账到资产折旧分类账账户的日记账。示例：当您记录资产折旧时，Workday 会创建日记账。 - 访问“资产业务余额与分类账余额的对账 - 成本”报告。
- 检查“差额总计”列中的值。非零差额表示在所选时段内以下项之间存在差异：
- 您记录的资产成本活动（无论是否存在日记账）
- 您或 Workday 过账到资产分类账账户的日记账（无论资产是否存在成本活动）
- 要查找并解决导致非零差额的原因，请检查其他列中的值。深入挖掘以下值，以查看以下所选对象的每个种类中的交易详细信息：
- 分类账账户
- 支出种类
- 时段
选项 描述 存在日记账的资产成本明细 (A)Workday 为其创建日记账的资产成本交易。示例：Workday 基于供应商发票创建且您已注册的资产。不存在日记账的资产成本明细 (B)Workday 未为其创建日记账的资产成本交易。示例：您手动注册的资产。这些交易更有可能需要对账。存在资产交易的分类账明细 (C)Workday 基于资产成本交易创建的日记账。示例：Workday 基于供应商发票创建的日记账。不存在资产交易的分类账明细 (D)您在资产分类账账户中创建的手工日记账。这些日记账更有可能需要对账。
您可以运行
“资产业务余额与分类账余额的对账 - 累计折旧”
报告：
字段 | 值 |
|---|---|
期间
| 当年 10 月 |
时段
| 当前期间
|
报告日期选项
|
交易日期 |
您发现分类账账户
“17000：累计折旧”
和支出种类 “硬件 - 服务器”
存在差额 -246.89 美元。您检查其他列中的金额，发现：
- 金额为 246.89 美元的折旧费用行详细信息。
- 分类账折旧活动的金额总计为 -493.89 美元。
您深入挖掘
“分类账折旧活动
总计”列中的值，找到会计日期在 10 月的同一资产对应的 2 个日记账行。您为以下项再次运行
“资产业务余额与分类账余额的对账 - 累计折旧”
报告：
字段 | 值 |
|---|---|
期间
| 当年 10 月 |
时段
| 当前期间
|
报告日期选项
| 会计日期
|
分类账账户
17000:Accumulated Depreciation
和支出种类 “Hardboard - Servers”
的差额为零。当您深入挖掘
“折旧费用行详细信息（A）”
列中的值时，您会发现同一资产有 2 个折旧行：1 个在 9 月，1 个在 10 月。从深入挖掘报告中，导航到您注册资产的供应商发票。您发现您在 10 月创建了供应商发票，并将日期回溯到 9 月。您已关闭 9 月的分类账期间，因此 Workday 在 10 月过账折旧。