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上次更新时间 :2024-03-22
概念:资产中其他标准分类账的币种

概念:资产中其他标准分类账的币种

在以下情况下,您可以使用本地币种和功能币种分别注册、跟踪资产和折旧:

会计注意事项

当您对资产执行生命周期事件时,Workday 会:
  • 为每个资产账簿创建 1 个业务交易。
  • 对于具有会计影响的生命周期事件,将 1 个日记账过账到为每个资产账簿配置的分类账和账簿代码。
在主要分类账或其他分类账中显示资产交易的会计信息时,Workday 不会关联到另一个分类账的业务日记账。您可以从资产的
“成本明细”
选项卡中访问以主要分类账或其他标准分类账币种的业务日记账。

资产账簿规则时需考虑的事项

您只能以公司的主要币种配置资产账簿规则,即使资产账簿以其他分类账币种进行配置也是如此。在货币汇率发生变化时,为防止资产账簿规则填充错误的资产会计处理,Workday 建议您定期执行以下操作:
  • 检查资产账簿规则,并以公司的主要币种转换金额阈值。
  • 检查并更新自上次评估以来已注册资产的会计处理。

报告时需考虑的事项

在标准报告中,Workday 使用您选择的资产账簿的币种来显示金额。如果您未选择资产账簿,Workday 将使用主要资产账簿的币种。
在自定义报告中,您可以使用“企业资产”业务对象上的
“账簿币种”
报告字段来显示资产账簿币种。
“账簿币种”
报告字段将返回以下其中一项:
  • 资产账簿币种(如果您选择资产账簿)
  • 主要资产账簿的币种(如果您未选择资产账簿)。
为对资产活动与分类账账户进行对账,Workday 建议您执行以下操作:
  • 复制
    “资产与分类账对账 - 累计折旧”
    “资产与分类账对账 - 成本”
    报告,并启用
    “分类账币种映射”
    提示。
  • 在运行复制的报告时,请选择分类账币种映射。
通过选择分类账币种映射,您可以在深入挖掘分类账金额时以其他标准的分类账币种查看日记账行。

正在处理的供应商发票

如果您从供应商发票创建资产,并且这些资产在您启用其他标准分类账币种时处于待注册状态,请在完成资产注册后更改并提交供应商发票。这使 Workday 能够在您的账簿中以其他标准的分类账币种填充资产成本。