设置时需考虑的事项：资产会计
在对资产账簿的配置及使用进行规划时，您可以使用本主题帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
使用资产账簿，您可以跟踪企业资产并对其进行会计处理。
功能优势
- 您可以设置资产账簿，以自动填充企业资产的会计处理和折旧模板，从而减少手动数据输入。
- 您可以在多个账簿中对同一资产进行会计处理和报告，从而满足多个会计标准的要求。
用例
您的组织需要符合会计指导原则或标准。您可以设置：
- 一个会计资产账簿，用于跟踪和生成企业资产会计信息。
- 多个非会计账簿，用于跟踪您的资产以处理税务。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您需要为多少个资产账簿生成会计信息？ | 要使用多个会计账簿，您必须先启用多账簿资产会计处理。
多账簿资产会计处理一经启用便无法禁用。 Workday 会根据资产账簿规则填充资产的会计处理和折旧模板。按账簿，资产可以有不同的折旧处理和概要。指定资产会计信息时，可以更改主要资产账簿中资产的会计处理和折旧模板。要更改非主要资产账簿中资产的成本和折旧信息，您可以在注册资产后使用 “Update Asset Book Configuration” Web 服务。从单个资产账簿迁移到多个账簿时，请创建手工日记账，以将期初分类账账户余额从通用账簿代码移至调整账簿代码。 |
您希望资产何时投入使用？ | 您可以设置折旧模板以将资产投入使用：
在某些资产账簿中，资产可能已投入使用，但在另一些资产账簿中，资产可能未投入使用。示例：某项资产在某个资产账簿中已计入费用，而在另一个账簿中已计入折旧。 |
您公司的哪些角色需要访问资产账簿？ | 您可以为提供会计账簿和/或非会计账簿访问权限的域指定安全角色。您还可以为税务经理等角色提供税务账簿访问权限。 |
您能否使用现有的资产账簿创建新的资产账簿？ | 当您向拥有资产的公司添加资产账簿时，您可以将资产信息从现有账簿复制到新账簿。对于您复制的所有成本活动，新资产账簿的会计时间表应具有从最早生效日期到最晚生效日期的会计期间。资产的折旧开始日期是资产的最早交易生效日期。 |
您的公司使用不同的本地币种和功能币种吗？ | 要以本地币种和功能币种单独注册、跟踪资产和进行折旧，您可以启用多账簿资产会计处理并配置其他标准分类账的币种。请参见 概念：其他标准分类账的币种。 |
建议
- 合并整个组织的资产账簿。当您在 2 家公司之间转移资产时，我们建议两家公司使用相同的资产账簿。
- 当您对多个账簿中的资产进行会计处理时，请在获取时将其投入使用，以在您的折旧模板中保持相同的日期。
要求
- 设置支出种类以对您的企业资产进行分类。支出种类确定将资产过账到相应分类账账户的会计信息。
- 设置资产账簿规则，以确定 Workday 将哪种会计处理和折旧模板应用于企业资产。
限制
Workday 不允许您：
- 将项目交易资本化时创建的“归集”项目资产或企业资产。
- 按账簿跟踪具有不同数量的资产。
- 在次要账簿中注册资产，但不在主要账簿中注册。
- 在使用不同本位币的公司之间转移资产。您可以处置源公司中的资产，并在目标公司中注册这些资产。
租户设置
在“编辑租户设置 - 财务”任务中为多个账簿启用资产会计处理，并为您的资产会计账簿指定账簿代码。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Business Asset Accounting”功能区域中的“Set Up: Business Asset Accounting”
| 使您能够维护资产账簿规则和折旧模板。 |
“Business Asset Accounting”功能区域中的“Set Up: Company Asset Books”
| 允许您将资产账簿映射到公司。 |
“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”
| 使您能够设置账户过账规则。 |
“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Ledger and Book”
| 使您能够为资产会计处理设置账簿代码和账簿。 |
“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Spend Categories”
| 使您能够维护支出种类。 |
“System”功能区域中的 “Set Up: Tenant Setup - Tenant Analyzer”
| 让您能够运行“ Tenant Analyzer” 报告。 |
业务流程
无影响。
报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
未指定会计处理信息的资本化资产
| 识别未指定资产会计处理的可计提折旧和不可计提折旧的资本化资产。您必须为 Workday 指定会计信息才能添加资产至公司资产账簿。 |
Tenant Analyzer
| 选择 “财务” 概要组中的 “验证” 选项卡，根据 Workday 的建议来验证租户的资产账簿配置。 |
查看资产账簿
| 用于：
|
查看公司资产账簿
| 用于：
|
Workday 标准报告”
报告，并选择 “企业资产”
和 “设置企业资产”
报告种类，以查看有关资产标准报告的详细信息。集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Get Asset Book Rules
| 您可以使用此 Web 服务通过企业接口生成器 (EIB) 检索资产账簿规则。 |
Get Asset Depreciation Schedules
| 您可以使用此 Web 服务通过 EIB 检索折旧时间表。 |
Get Asset Pooling Rules
| 您可以使用此 Web 服务通过 EIB 检索资产归集规则。 |
Put Asset Book Rules
| 您可以使用此 Web 服务通过 EIB 更新资产账簿规则。 |
Put Asset Pooling Rule
| 您可以使用此 Web 服务通过 EIB 更新资产归集规则。 |
注册资产
| 当您使用此 Web 服务注册资产时，Workday 将使用您指定的详细信息在主要资产账簿中注册资产。然后，Workday 会将非主要资产账簿中的资产注册到：
Workday 不会生成会计信息。 |
Update Asset Book Configuration
| 您可以使用此 Web 服务为资产添加次要资产账簿或更新资产账簿配置详细信息。示例：
|
Bulk Import Asset Book Configuration
| 您可以使用此 Web 服务批量为资产添加次要资产账簿或更新资产账簿配置详细信息。 |
关系和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
账户过账规则 | 您可以设置账户过账规则，以指明交易日记账在公司分类账账户中的过账位置。 |
资产归集规则 | 您可以为归集为 1 的资产创建规则。 |
红利折旧规则 | 您可以设置规则，将红利折旧应用于非会计资产账簿中的资产。 |
公司资产账簿限制 | 您可以根据以下条件将资产指定或限制到特定的资产账簿：
|
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。