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上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：创建资本化项目在建项目排除规则

步骤：创建资本化项目在建项目排除规则

  • 创建资本化项目。
  • 将资本化项目工作标记应用于项目交易。
创建在建项目排除规则，以自动将资本化项目交易分类为费用或资产，并从手动的在建项目会计处理中排除这些交易。创建具有生效日期的在建项目排除规则表，以按显示顺序评估和应用在建项目排除规则。
当以下交易类型具有资本化项目工作标记时，将应用在建项目排除规则：
  • 供应商发票行和拆分行
  • 费用报销单行
  • 人工成本汇总
当您对适用的交易类型进行会计调整时，在建项目排除规则也会适用。交易日期决定了要使用的已设定生效日期的在建项目排除规则表。
  1. 访问
    “创建资本化项目的在建项目排除规则”
     任务。
    完成此任务时，请参考以下信息：
    选项 描述
    描述
    当您指定的条件成立时，Workday 会将此文本显示为消息。
    种类
    指定一个种类，以便日后更轻松地查找在建项目排除规则。您可以在
    “维护条件规则的种类”
     任务中创建
    “资本化项目的在建项目排除规则”
     种类。
    派生逻辑
    您通过在建项目排除规则条件定义的语句。它会在您保存新的在建项目排除规则后显示。
    与/或
    如果存在 2 个或更多语句，请指定它们之间的关系。
    ( )
    对于 3 个或更多语句以及
    “与”
     和
    “或”
     条件的组合，请使用括号。
    示例：
    (A 和 B) 或 C。
    源外部字段或条件规则
    选择：
    • “资本化项目交易”数据源报告字段。
      不要使用通过下游工作流事件填充的报告字段。示例：
      账户日期
      、
      资本化日期
      或
      支出账户
      。
    • 可用的资本化项目的在建项目排除规则或其他条件规则。
    比较类型
    指定是否将源数据源与以下对象进行比较：
    • 另一个字段。
    • 您为
      “比较值”
      输入的值。
    比较值
    根据
    “比较类型”
    ，选择要与源进行比较的比较字段或输入值。
    安全性：
    “Capital Projects”功能区域中的“Set Up:
    Capital Projects”域。
  2. 访问
    “设置资本化项目的在建项目排除规则表”
     任务。
    根据用于在建项目排除规则的交易类型日期，指定在建项目排除规则表的生效日期。您可以定义多个按生效日期进行区分的规则表快照。
    在规则表中添加、移除或重新排序在建项目排除规则。Workday 会应用与交易匹配的第一个在建项目排除规则。
    安全性：
    “Capital Projects”功能区域中的“Set Up:
    Capital Projects”域。
  3. （可选）访问
    “资本化项目交易明细”
     报告。
    使用此报告来审核您的资本化项目交易。
    为了区分符合在建项目排除规则的资本化项目交易和会计调整，此报告具有 2 个名为“已满足的在建项目排除规则的资本化项目”的不同字段。会计调整字段位于此报告的
    “资本化项目交易的会计调整行”
     版块中。
    安全性：
    “Capital Projects”功能区域中的“Manage:
    Capital Projects”域。
当交易满足在建项目排除规则条件时，Workday 会使用“支出
”
 账户过账规则。当交易不符合在建项目排除规则时，Workday 会使用
“在建项目”
 账户过账规则来创建在建项目账户。
访问
“编辑在建项目排除规则”
 任务，更新尚未应用于交易的任何规则。
访问
“删除在建项目排除规则”
 任务，删除同时满足以下两个要求的任何规则：
  • 尚未应用于单个交易。
  • 不在“资本化项目的在建项目排除规则表”快照上。