设置时需考虑的事项：项目预算

在规划项目预算的配置和用途时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

设置目的。

如何与 Workday 的其他功能协同工作。

对下游的影响和产品间的交互。

安全性要求和业务流程配置。

实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

项目预算是 Workday Projects 中的主要财务构成部分。您可以通过项目预算分析以下内容：

预算与实际的对比。

成本与收入。

人工与非人工部分。

按各种维度（例如分类账账户、支出或收入种类，以及供应商）划分的主要差异因素。

功能优势

项目预算支持：

分析整个组织的项目预算与实际值的对比。

根据标准成本费率和预测工时自动计算人工成本。

根据合同费率、固定费用分期或固定费用完成百分比（小时）自动计算收入。

工作标记维度。

用例

使用项目预算，您可以：

创建高级别的项目持续时间预算或更详细的月度预算。

创建自定义报告以了解您的项目收入和成本。

制定不同粒度级别的灵活项目预算。

使用 Worksheets 更新和维护项目预算。

查看有关项目进度、时间、支出以及预算和预测的动态数据。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
您需要管理哪些项目预算类型？	您可以通过创建预算来管理成本项目和/或收入项目。项目预算可用于： Workday Projects 中的成本。 Workday Project Billing 中的收入。您可以：为要包含在预算行中的时间定义默认成本和收入工作标记。然后，Workday 会执行以下操作：通过选定的预测来源指定工作标记。在您未列出这些工作标记的项目中将其用作相关工作标记。确定实际值和预测值并将实际值纳入预算，以创建预估完工工时 (EAC)。从时间块和特殊工时和/或日记账行中进行选择。确定是选择使用资源计划中的时数，还是选择资源预测中的时数创建预算的预测来源，还是两者都不选择。为您希望用于创建预算的每个变体创建一个计算类型。使用工作表管理预算。使用分段安全性，以便项目经理只能查看自己的预算。
您需要哪个配置级别来管理项目预算？	您可以在项目层次结构级别和/或租户级别配置项目预算。项目层次结构配置优先于租户配置。
您是否会使用先前的实际金额创建预算？	对于要在其中包括实际金额的成本预算，请使用此配置来确定以下项：分类账账户支出种类分类账账户和支出种类对于收入预算，请同时包括分类账账户和收入种类。
您要跟踪哪些维度？	创建计划结构并包括相关维度。您可以将这些维度设为必选或可选。每个预算行必须包括必选维度。
您要跟踪哪些计划行属性？	默认情况下，Workday 会将项目预算计划行分类为成本或收入。您还可以配置 Workday，以将项目预算计划行分类为人工或非人工部分。您可以使用自定义报告中的计划行属性来了解项目的财务健康状况。
您的项目预算的资源预测级别是什么？	Workday 会在以下级别生成资源预测：项目级别——包括员工及其预测工时。项目计划任务级别——包括员工及其项目任务或每项任务的预测工时。

建议

一次维护多个预算期间时，请使用 Worksheets，而不要单独更新每个期间。

至少维护 2 种计算类型。这两种计算类型为：

基线（不应包括实际值）。

预测（应包括实际值）。

要求

为确保 Workday 准确计算项目预算，您应做到以下几点：

了解项目。

了解项目资源计划（若要从资源预测或资源计划生成预算）。

创建标准成本费率表（若要管理项目人工成本）。

在 Workday 中为收入预算定义项目收费依赖关系。

了解预算控制功能（若要设置预算检查选项）。

限制

Workday 有以下方面的限制：

不包括承诺款的成本（例如项目预算中的采购单）。您可以将这些交易手动添加为预算行条目。

不支持完全负担成本核算或按成本计算完成百分比。

当项目计划预算包含超过 500 个期间或超过 10 年的将来时，不支持基于项目计划预算创建工作簿。

支持使用

“安排项目预算批量更新

”任务来更新 5,000 个以上的计划。

租户设置

无影响。

安全性

域	需考虑的事项
“Projects”功能区域中的“Set Up: Project Hierarchy” 。	可在项目层次结构中配置和更新项目预算。
“Projects”功能区域中的“Set Up: Project”	可在租户中配置和更新项目预算。
“Projects”功能区域中的“Manage: Project Budget” 。	可管理和查看预算信息。
“Projects”功能区域中的“Manage: Project Resource Forecast”	可管理和查看资源预测信息。
“Budgets”和“Projects”功能区域中的“Access Plan Type (segmented)” 。	可控制对项目预算的访问。

Workday 使用多个角色来配置项目预算。但是，由于流程中的多个步骤只是一次性的，因此项目预算仅需要进行最低限度的维护。

角色	需考虑的事项
安全管理员	配置安全性。将项目管理员添加到相应的安全组。
预算管理员	将“项目”添加为条目类型。
项目管理员	在以下级别配置项目预算：租户项目层次结构按以下方式定义标准成本费率：根据员工属性为员工定义。根据项目角色为未指定姓名的资源定义。
项目层次结构管理员	通过进行以下配置来定义项目预算：配置项目层次结构或租户，以从预算结构的特定维度中提取项目预算。配置计划计算类型，以推动层次结构或租户中启用的不同计划类型。
项目经理	创建和更新项目预算。按照计划结构和项目层次结构配置中分级显示的内容创建计划。将计划指定为基线或预测，以比较层次结构或租户中各个项目间的差异。根据以下项的变更创建修改的预算：合同资源预测员工时间块过去的期间实际值管理预算控制选项。跟踪支出和收入。分析：损益投资回报率
收入预算的合同管理员	定义 Workday 用于计算收入预算的收费费率。

业务流程

业务流程	需考虑的事项
将计划指定为基线计划事件	可将计算类型指定为基线预算。
预算修订事件	可为需要审批或修订的预算模板提交修订。
计划事件	可在预算模板需要审批或修订时创建预算。

报告

报告	需考虑的事项
项目预算余额及人工成本	您可以将项目预算与实际成本进行比较。此报告不适用于持续时间预算。
项目层次结构基线与预测的对比	针对基线与预测的对比情况，在项目层次结构或租户级别启用组织级别的报告。您可以自定义此报告，以包括适合您组织的维度和差额阈值。