设置时需考虑的事项：客户账户

用途

客户账户是 Workday 的客户账户管理、发票开具和收款解决方案。

功能优势

您可以：

将员工指定给客户，并为员工指定角色。

与您的客户建立公司间关系或其他关系。

为客户创建概要和账户。

通过 Workday 为客户开具发票并与其进行业务往来。

管理客户联系人和寄送信息。

与 Workday 的项目收费和客户合同配合使用时，您可以管理应收账款贷记和收款、维护客户账户，以及自动进行收费。

用例

您可以将客户账户与 Workday 的可收费项目和收入解决方案结合使用，以处理以下任务：

按项目工时和费用向客户收费。

创建客户合同，并根据合同向客户收费。

管理发票结算。

确认收入。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
您希望按个人还是职位为员工指定客户角色？	您可以为员工指定客户角色，以明确谁对什么负责。您可以将角色指定给单个员工或特定职位，以便员工无需重新指定角色即可更改职位。
您希望如何在 Workday 中搜索客户？	您可以将客户指定到种类和组，以帮助您简化搜索。请参见：创建客户。
您希望谁能够访问客户信息？	您可以创建分段安全组来控制对客户信息的访问。请参见：步骤：维护对客户信息的访问。
您是否需要跟踪客户概要中不适用于 Workday 提供字段的客户信息？	您可以在客户概要中创建自定义字段。
您将如何与客户就收费事宜进行沟通？	您可以确定主要联系人，也可以为不同的文档类型指定单独的联系人。
您希望 Workday 如何为您的发票进行编号？	您可以在租户级别配置 Workday，为您的所有公司生成唯一的发票号序列，也可以选择将 Workday 配置为在公司级别生成单独的序列。您还可以将 Workday 配置为生成唯一的无断号发票号。请参见：设置时需考虑的事项：无断号排序。

建议

无。

要求

请考虑 Workday 内外部的各种集成要求。

限制

当客户发票的行数超过 1000 行时，您无法使用“更改客户发票”

或“编辑客户发票”任务更新客户发票。

此时请改用“更新发票行”

任务。

访问“打印客户发票”

任务时，您可以执行以下操作：

仅查看最近的 20,000 张客户发票。

一次最多选择 10,000 张客户发票进行打印。

租户设置

您可以使用“编辑租户设置 - 财务”

任务来应用租户级别的设置，以便为以下项生成唯一识别号：

现金销售

合并的客户发票

客户合同

客户付款

客户发票

客户发票调整和重新收费

客户退款

净额结算交易

安全性

您可以授予对以下域的各个子域的访问权限，从而进一步控制这些域内的安全性。

下面的列表并不完整。如需查看报告域和子域的完整列表，请访问“Functional Area and Domain Descriptions”

报告，然后按功能区域进行筛选。

在“Customer Accounts”功能区域中，Workday 提供了以下域：

域	需考虑的事项
Manage: Customer Invoice	管理客户发票及查看相关报告。要创建客户发票，您需要具有“Process: Customer Invoice”域的访问权限。
Process: Cash Sale Payment	处理现金销售付款及查看相关报告。
Process: Customer Deposit	处理客户付款存入及查看相关报告。
Process: Customer Invoice	当您具有基于公司的角色或不受限制的角色时，管理客户发票。
Process: Customer Invoice Payment	处理客户发票付款及查看相关报告。
Process: Customer Invoice Payment/Settlement	处理客户直接借记付款及查看相关报告。
Process: Customer Overpayment	处理客户超额付款。
Process: Customer Payment	处理客户付款及查看相关报告。
Process: Customer Payment Auto-Application	管理客户付款自动应用。
Process: Customer Refund Escheatment	执行客户退款充公及查看相关报告。
Process: Customer Refund/Payment	处理客户退款和付款及查看相关报告。
Process: Customer Refund Settlement	执行客户退款结算及查看相关报告。
Process: Customer Writeoff（流程：客户核销）	处理客户核销。
Process: 直接借记授权	处理直接借记授权。
Process: Electronic Customer Invoice	查看电子客户发票并访问相关任务。
Process: Electronic Invoices	生成电子发票。
Process: Opportunity	处理机会及查看相关报告。

在“Customers”功能区域中，Workday 提供了以下域：

域	需考虑的事项
Access Customer (Segmented)	控制哪些用户有权访问哪些客户。
Process: Customer Request	处理客户请求及查看相关报告。
Set Up: Customer	设置和维护客户及查看相关报告。
Set Up: Customer Contacts	设置和维护客户联系信息，以及查看相关报告。
Set Up: Customer Maintenance	设置和维护除联系信息以外的客户信息，以及查看相关报告。
Set Up: Customer Notes	设置客户注释。
Set Up: Customer Settlement	设置客户银行流转和信用卡结算信息，以及查看相关报告。
View: Customer	查看特定客户。
View: Prospect	查看特定潜在客户。

您可以创建分段的安全组，从而控制谁有权访问您的客户信息。您可以进一步限制访问权限，仅包括所选公司或公司层次结构中的员工。请参见：步骤：维护对客户信息的访问。

业务流程

在“Customer Accounts”功能区域中：

业务流程	需考虑的事项
坏账核销事件	创建并批准坏账核销。
现金销售事件	创建和批准现金销售。
公司间现金销售事件	以收款公司的身份处理和批准公司间现金销售。
合并的发票电子邮件事件	通过电子邮件发送合并的客户发票。
客户存款事件	处理和批准客户存款。
客户发票电子邮件事件	通过电子邮件发送客户发票。
客户发票事件	创建和审批客户发票。
客户发票公司间事件	以收款公司的身份处理和批准公司间发票。
客户发票维护事件	应用和批准对客户发票的调整。
客户超额付款事件	记录客户超额付款。
客户付款应用事件	记录客户付款。
客户退款文档事件	如果您已选择启用“优化客户退款”功能：请创建并批准客户退款文档。稍后，您需要使用“Banking and Settlement”功能区域中的“结算操作事件” 业务流程来结算退款。
客户退款事件	如果您未选择启用“优化客户退款” 功能：请处理和批准客户退款。
客户对账单事件	通过电子邮件发送客户对账单。
催款函电子邮件事件	通过电子邮件发送催款函。
利息与滞纳金事件	计算和批准客户发票的利息与滞纳金。
净额结算交易事件	创建和批准净额结算交易。

在“Customers”功能区域中：

业务流程	需考虑的事项
客户银行信息变更事件	更改客户银行信息并批准所做变更。
客户信用变更事件	更改客户信用信息并批准所做变更。
客户事件	创建和批准客户概要。
客户付款变更事件	更改客户付款信息并批准所做变更。
客户申请	创建新增客户概要的申请。
客户汇总变更事件	更改客户汇总信息并批准所做变更。
客户税务变更事件	更改客户税务信息并批准所做变更。

报告

您可以使用标准报告和任务来构建“客户账户”面板。

集成

Web 服务	需考虑的事项
取消现金销售	取消现金销售。
Cancel Customer Invoice	取消客户发票。
取消客户发票调整	取消客户发票调整。
取消客户发票核销	取消客户发票核销。
获取坏账核销	检索所有坏账核销。
获取现金销售	检索所有现金销售。
Get Customer Invoices	检索所有客户发票。
Get Customer Invoice Adjustments	检索所有客户发票调整。
Get Customer Payments	检索所有客户付款。
获取实体活动代码类型	检索所有实体活动代码类型。
获取实体活动代码	检索所有实体活动代码。
导入客户发票	添加或更新客户发票。非常适合具有多行的发票。
Put Customer Payment	添加或更新客户付款。
更新实体活动代码	添加或更新实体活动代码。
更新实体活动代码类型	添加或更新实体活动代码类型。
提交坏账核销	添加或更新坏账核销
提交现金销售	添加或更新现金销售。
提交客户发票	添加或更新客户发票。非常适用于行数较少的发票。
提交客户发票调整	添加或更新客户发票调整。
提交客户发票调整应用	创建客户发票调整应用。

关系和关联点

客户账户与 Workday 的以下其他区域进行交互：

功能	需考虑的事项
银行业务和结算	通过直接借记或信用卡支付的发票和退款流入“银行业务和结算”。
客户合同	已批准的收费交易从“客户合同”流入。
财务会计	客户发票和付款日记账以及收入确认时间表信息流向“财务会计”。
项目收费	已批准的项目工时和费用从项目收费模块流入，用于开具发票。
供应商账户	净额结算交易流入“供应商账户”。公司间直接交易供应商和客户发票从“供应商账户”流入。

Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit，请访问 Workday Community。