设置利息与滞纳金的默认值和重设值
- 配置利息与滞纳金规则。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule”域
创建财务费用规则后，将其指定给公司和客户，以便自动向逾期发票应用利息或滞纳金。您还可以通过在客户概要或发票上指定规则来重设这些配置。
- 访问“维护利息和滞纳金的默认值和重设值”任务。
- 完成此任务时，请参考以下版块：
选项 描述 应用于所有客户如果您同时将利息规则和滞纳金规则指定为所有客户的默认值，请确保这两个规则具有相同的“计算选项”，即均为“每日”或“每月”。您无法将每月规则与每日规则结合使用。利息和滞纳金重设为给定的公司、客户种类和客户组配置利息规则或滞纳金规则。您无法将一个公司的 2 条利率规则或 2 条滞纳金规则添加到不同的行中。- Workday 会按照规则在网格中的显示顺序来处理规则。字段满足规则条件后，Workday 忽略该网格中的任何剩余规则。
- 要检索公司中某些客户的逾期发票，请先定义特定规则。
- 如果“重设”网格中的任何规则均不符合指定条件，Workday 会为所有客户使用默认规则。如果您尚未设置默认规则，Workday 不会处理任何财务费用。
- 您还可以创建一个单独的客户组，仅用于利息与滞纳金功能。稍后您定义重设规则时，可以轻松地将这些规则指定给此组中的客户。
处理财务费用时，Workday 会按定义应用这些规则。
您为所有客户配置了默认利息与滞纳金规则。您还为公司 A 设置了重设规则。对于客户 X，您在其客户概要中定义了不同的利息规则。
“应用于所有客户”版块 | 利息规则：每月 2%
滞纳金规则：每月 $25 |
“利息和滞纳金重设”版块 | 公司 A 的“利息规则”：每月 1%
滞纳金规则：每月 $5 |
在“客户 X”概要中：
| 利息规则：每月 3% |
当您为 A 公司处理财务费用时，Workday 使用以下规则：
- 对于公司 A 的所有客户，将滞纳金规则重设为 $5。
- 对客户 X 应用 3% 的利息规则，为公司 A 的其余客户应用 1% 的利息规则。
设置计算选项，指定您希望如何计算财务费用。