跳至主要内容
文档
文档
Administrator Guide
上次更新时间 ：2023-06-23
设置财务费用规则

设置财务费用规则

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule”
域 请参见 步骤：启用功能区域和安全策略 ， 步骤：设置安全权限。
您可以配置利息或滞纳金规则，以自动计算逾期发票的财务费用。如果您将规则设置为经常性运行，Workday 会持续计算财务费用，直至客户支付发票费用。
  1. 访问“维护财务费用规则”
    任务。
  2. 完成此任务时，请参考以下信息：
    选项 描述
    规则类型
    如果您配置了“利率”
    规则类型，Workday 不会处理复利。
    计算选项
    只有当“频率”
    为“经常性”
    时，Workday 才会显示此字段。
    • 每日
      ：（账户过账规则/365 * 过期天数 * 应付金额）
    • 每月
      ：（账户过账规则/12 * 过期月数 * 应付金额）
    币种
    当滞纳金币种与发票币种不同时，Workday 会将滞纳金币种转换为发票币种。
    停用
    如果您选中此复选框并将规则设为停用，Workday 会阻止您保存对财务费用计算中所含付款或发票进行的变更。
    生成利息文档之前的天数
    输入要延迟生成财务费用发票的天数。
    Workday 仅将此值应用于第一次计算操作。
您想对截至 10 月 24 日逾期的发票收取利息。
配置
值
规则类型
利率
年利率
12%
计算选项
  • 每日
  • 每月
假设逾期金额为 $10,000，Workday 通过以下方式计算利息费用金额：
  • 选择“每日”选项时为 $100.19：(.12/365)*31*10,000
  • 选择“每月”选项时为 $100：(.12/12)*1*10,000
宽限期天数
5
当您：
  • 通过“每日”计算规则处理利息费用时：在处理日期（10 月 29 日）之后，Workday 才会包括截止日期为 10 月 24 日的发票。
  • 通过“每月”计算规则处理利息费用时：Workday 在 10 月 31 日处理财务费用，并在计算中包括截止日期为 10 月 24 日的所有发票。
生成利息文档之前的天数
6
当您：
  • 通过“每日”计算规则处理利息费用时：在处理日期（10 月 30 日）之后，Workday 才会生成财务费用发票。
  • 通过“每月”计算规则处理利息费用时：Workday 在 10 月 31 日处理财务费用，并生成新的财务费用文档。
您可以将利率与滞纳金规则设为默认规则，也可以为公司或客户组和种类定义规则重设。