设置利息与滞纳金的计算选项
- 配置利息与滞纳金规则。
- 定义默认行为并设置利息与滞纳金计算的重设值。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule”域
要定义 Workday 计算财务费用的时间和方式，请将其他参数配置为默认值，或为特定公司添加规则来重设默认值。
您还可以指定要生成的财务费用文档的类型。要在处理财务费用计算之前查看它们，请指定“仅报告”选项。
- 访问“维护利息和滞纳金计算选项”任务。
- 填写“计算选项”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 使用记账金额选中此复选框后，可使用记账金额来支付财务费用。Workday 会先将此金额应用于最早的发票。当您在同一期间再次处理同一公司或客户的财务费用时，Workday 不会将记账金额用于后续的付款。您可以在租户级别或针对特定公司将其配置为重设值。包含非整月选中此复选框会对 30 天期间内仅部分逾期的发票收取一整月的利息。当财务费用规则使用每月计算选项时，此选项有效。最短天数输入一个值，向不完整的月份添加缓冲天数。只要达到指定的最短天数，Workday 就会按照整月计算财务费用。仅在您选中“包含非整月”复选框时，Workday 才会显示此字段。示例：您的付款条款为“30 天内全额付款”，发票期间为 9 月 30 日至 10 月 30 日。您启用“包含非整月”，并指定最短天数 10 天作为缓冲天数。如果您：- 在 10 月 5 日运行该流程，Workday 不会对逾期发票收取利息或滞纳金。
- 在 10 月 11 日运行该流程，Workday 会从此日期起对逾期的所有客户发票收取整月的利息或滞纳金。
# of Days In a YearWorkday 会自动将其设为 365。输入要用于计算每日财务费用费率的其他值。 - 填写“输出选项”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 文档输出选项指定您要生成的财务费用发票文档的类型。- 为财务费用创建新发票调整：Workday 会为每张逾期的客户发票创建 1 个财务费用发票调整文档。
- 为财务费用创建新发票：对于所有逾期的发票，Workday 会为每位客户创建 1 张财务费用发票。发票上的每一行对应 1 张逾期的客户发票。
- 为财务费用创建单独的发票调整：Workday 会创建 2 个单独的发票调整文档：1 个用于利息费用，1 个用于滞纳金费用。
- 仅报告：Workday 仅更新报告字段，并且不会生成任何会计信息，以便您可以在处理财务费用之前检查配置。
发票调整原因选择一个选项，可让 Workday 将原因添加到您的财务费用发票调整文档。收入种类选择一个种类，以便 Workday 可以在财务费用发票或调整行中自动填充此值。要将财务费用过账到其他分类账账户，请将此收入种类用作收入账户过账规则中的条件。从原始发票复制标头工作标记如果您选中此复选框，Workday 会将工作标记从原始逾期发票复制到新的财务费用发票。复制客户工作标记如果原始发票不包含工作标记，选中此复选框可将客户概要中的工作标记复制到财务费用发票调整。工作标记为财务费用发票选择工作标记。仅当发票标头或客户概要没有工作标记时，Workday 才会使用这些值。启用工作标记平衡后，请确保定义主要工作标记。这样做可以避免在原始发票或客户概要未配置工作标记的情况下出现处理错误。目标公司指定要为其生成财务费用发票的公司。 - 填写“公司重设”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 用于客户种类如果您定义了一个种类，Workday 会禁用“公司”选项，而且您必须指定一个“目标公司”。收入种类您可以在收入账户过账规则中将此种类定义为一个条件，以便将财务费用过账到其他分类账账户。
处理财务费用时，Workday 会根据您指定的选项计算财务费用。
运行“处理利息与滞纳金”任务，以生成报告或创建财务费用文档。