步骤：设置客户付款
- 设置用于存款和结算的银行账户
- 定义付款途径，例如直接借记、支票。
- 配置账户过账规则，以定义客户付款交易如何创建会计分录。
- 配置以下业务流程，以管理付款相关事件的工作流、审批和通知：
- 客户付款应用事件
- 客户存款事件
- 客户退款事件
- 为电子处理设置集成
- 在“Customer Accounts”功能区域中，配置“客户付款应用”业务流程和安全策略。 请参见编辑业务流程安全策略。
要确保正确记录、应用和调节；对账；核对付款，请配置多个核心构成。
- （可选）访问“维护应收账款原因”任务。
- 添加将付款记账的原因。请确保至少有 1 个有效原因。
- 如果您没有定义记账原因，并且在付款应用期间将记账付款记账，则“记账原因”和“记账描述”字段将不可见。
- 对于已应用记账金额 的客户付款，您可以从客户付款的相关操作菜单中访问“添加/更改记账原因”任务，以添加原因。
- 对于批量更新，您可以使用“更新记账原因”Web服务操作。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Customer Accounts”。 - （可选）访问“编辑租户设置 - 财务”任务。要默认为跨币种客户付款应用使用付款日期当天的汇率，请选中“客户账户选项”版块中的“使用付款日期汇率进行跨币种付款”复选框。
- 请先提交跨币种付款申请草稿，并完成 跨币种付款的待审批请求，然后再选择启用“”。
- 当您选择启用但为跨币种应用程序指定了币种重设费率时， Workday会使用币种重设费率以发票币种计算付款金额。
- 如果您在选择启用付款前就取消应用了已处理的付款应用付款，Workday会撤消以前的应用，并使用在付款应用日期计算的汇率和金额。
- 如果您的某个付款在启用前后都包含已处理的付款应用，则会出现以下情况：
- Workday会撤消选择启用之前已处理的付款应用，并使用在付款应用日期计算的汇率和金额。
- Workday会撤消您选择启用之后处理的付款应用，并使用在付款日期计算的汇率和金额。
- （可选）访问“编辑客户付款应用配置”任务。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General”。通过配置以下不同的选项，可为公司实现某些付款流程的自动化。选项描述“自动应用程序设置”版块高级选中此复选框可将Workday配置为使用您为自动付款应用创建的高级规则集。客户付款应用规则集选择您在运行“自动应用客户付款”任务时要使用的付款应用规则。不将付款应用于冻结的发票选中此复选框可阻止Workday在“应用客户付款”网格中显示当前冻结的发票。审核（）或争议（）下。“手动应用设置”版块配置预先选择的发票从提示中选择以下某个选项，以确定Workday将如何处理客户发票：
- 不预先选择发票： Workday不会选择先前已选择的发票。注意：要在卷号未结发票中进行搜索，请选择此期权。
- 预先选择汇款通知关联的发票和之前未应用的发票 ： Workday会预先选择之前选择的所有发票，包括手动选择的发票。
- 仅预先选择汇款通知发票： Workday仅预先选择付款的汇款网格中标识的发票。
使用净发票金额计算立即付款选中此复选框后，可在付款应用期间根据发票净额（而非应付金额）填充付款折扣。记账应用设置版块在发票上启用记账选中此复选框后，系统会在收到的付款金额大于发票金额时启用记账文档 (OAD) 创建。要通过自动应用程序流程创建 OAD，请确保在客户付款应用规则中选中“为超额应用的发票创建记账文档”复选框。请参见创建客户付款规则集。
您可以开始处理客户付款。