创建客户付款规则集
- 为公司配置银行账户。
- 安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Set Up: Customer Accounts”域
您可以定义规则来筛选银行对账单行，将行复制到客户付款，以及自动填充付款和存款字段。我们建议您：
- 按所需的处理顺序排列规则行。
- 不要设置限制性太大的规则集，从而影响匹配。
- 请勿为每个汇付客户设置单独的规则。
配置您的客户付款规则集，以排除以下条目：
- 公司间收付
- 存款箱付款
- 通过“信用证提款事件”业务流程记录的赞助方付款。
要使银行对账单行符合创建客户付款和存款的条件，请确保：
- 银行对账单行为贷方。
- 银行对账单行未对账。
- 银行对账单行匹配时间表任务上的条件。
- 银行对账单行与银行账户的关联付款规则集中的某个规则相匹配。
- 访问“创建客户付款规则集”任务。
- （可选）要将客户映射表与客户付款规则集相关联，请从“汇付客户映射”提示中选择映射表。在“Put Remit-From Customer Lookup Mapping Table”Web 服务中，您可以为汇付客户或赞助方添加查询映射表，每个表最多可以包含 50,000 个映射查询值。
- 添加发票查询前缀。
- 请输入包含 3 个或更多字符的唯一前缀值。
- 最多可以为每个规则集添加 500 个前缀值。
- 填写“规则信息”版块。在“顺序”字段中，输入规则集中每个规则的处理顺序编号。
- 填写“银行对账单筛选条件”版块：选项描述银行对账单字段选择一个值以筛选银行对账单行。您可以将每个银行对账单字段用作每个规则集中多个行的条件。如果您添加多个筛选器行，则仅当满足所有行条件时，银行对账单行才符合创建客户付款条件。关系运算符选择一个选项可在筛选器中包括或排除值。条件值请指定一个值。示例：为银行对账单字段选择“对账单行类型代码”时，您可以从给定银行对账单格式提供的代码列表中选择多个值。
- 填写“将银行对账单行复制到客户付款”版块：选项描述银行对账单行选择一个值，以从银行对账单行复制到客户付款的汇款通知类型。单击“+”可添加多行进行复制。当一串文本包含多张发票时，我们无法提供唯一匹配项。您需要根据复制到客户付款中的汇款信息手动记录付款。客户付款汇款通知类型为您要将银行对账单行中的信息复制到的客户付款选择一个值。示例：您可以从银行对账单行复制“对账单行参考号”，作为客户付款汇款通知中的“发票号”。
- 填写“付款和存款默认设置”版块：选项描述付款途径选择在符合规则条件时在付款中填充的付款途径。付款日期默认情况下，我们将此日期设置为“银行对账单行日期”。您也可以选择其中一个选项。存入日期默认情况下，我们将此日期设置为“银行对账单行日期”。您也可以选择其中一个选项。汇付客户存在完全匹配项时，Workday 会将此客户添加到付款的“汇入客户”字段。如果规则特定于特定客户，请选择该客户。如果您在“Copy Bank Statement Lines to Customer Payments”版块下的“客户付款汇款通知类型”提示中选择其他查询字段（例如发票号），或选择“参考号”，则此处指定的客户值优先。
- 单击“OK”。
Workday 会创建规则集，您可以在银行账户中使用这些规则集，自动执行记录付款和存款以及对存款进行对账的流程。
- 您可以访问“维护客户付款规则集”任务，查看已创建的所有客户付款规则集、使用规则集的银行账户以及每个规则集中的规则数。您还可以管理规则集的状态以及创建新的规则集。
- 访问所需的银行账户并配置相应的付款规则集。