概念：客户付款
在收到客户付款后，您可以执行以下操作：
- 记录付款并将其纳入存款。
- 将其应用于客户发票或发票调整。在付款应用期间，您可以：
- 应用全部金额或部分付款并将余额记账。
- 应用或重设默认折扣金额。
- 在付款应用网格中，取消选择所有发票和发票调整。
- 核销全部或部分发票金额。
- 记录超额付款并将其记账。
- 取消应用全额付款并对其进行编辑以执行更正。
- 在对存款进行调节；对账；核对之前，如果付款存在错误，则取消付款。
- 退回已存入银行的付款。
- 待定付款不再可用于结算。
- 当您为已完成的结算操作打印支票或生成银行文件时，Workday 不会再包括这些付款。
- 如果您已打印支票或发送了银行文件，则取消操作会导致付款停止。确保使用“记录作废支票”任务将支票作废。
“查找付款”
报告，在一个地点查看已签发和取消的付款，并为付款进行对账。您可以配置现金余额核对，以防止在资金不足的情况下处理对外支付。查看步骤：配置高级现金余额核对.
您可以使用以下任务执行各种操作：
- 记录客户付款
- 批量记录客户付款
- 应用客户付款
- 自动应用客户付款
- 创建客户存款
- 创建客户退款
如果付款包含大量汇款行，您可以使用 Web 服务上传这些行，然后使用“自动应用客户付款”任务进行处理。
在
“自动应用客户付款”
和“排定自动应用客户付款时间表”
任务中，您可以使用以下条目处理付款应用：
- 包括提示付款折扣的客户发票贷方调整。
- 金额为负且包含提示付款折扣的客户发票。
批量记录客户付款
当您需要同时记录大量付款时，可以使用“批量记录客户付款”任务处理这些付款。在每笔付款仅引用一张或几张发票时，请使用此任务。您也可以记录不同客户的付款。
请注意，该任务仅记录付款，并不应用付款。因此，Workday 不会创建业务日记账。如果您希望 Workday 创建业务日记账来记录现金，则可以在任务中创建存款。然后，Workday 会根据存款创建日记账。
盈余客户付款
当您从客户“”收到超额资金时，可以将该金额记录为：
- 记账余额：在付款标头中，当您不知道要将超额付款金额应用于哪些发票时。此金额基于您的账户过账规则记录为负债，并在总分类账 (GL)中记录。您还可以处理余额退款。付款保持进行中状态，状态为“已记账”。除特定客户“”外，此功能不会显示过度申请的详细信息。
- 某个发票行的“付款应用”网格中的记账金额，该发票行将生成与特定发票关联的记账文档 (OAD)，并且该发票与付款客户相关联。对于此交易：
- 付款将标记为完成并全部支付。
- 该金额将作为将来开具发票时所需的贷记金额保留，并且您可以根据需要手动、自动应用、取消应用或退款。
- 在客户账单中包括 OAD，以便与客户沟通信用信息。
- 您可以为以下项添加记账金额：
- 金额为正值的客户发票。
- 合并的客户发票。
- 客户发票重新收费
- 借记发票调整（当已应用的金额与应付金额相等，并且您未对调整应用核销或折扣时）。
- 当您超额应用公司间发票“”时， Workday自动将已应用发票中的公司指定给新生成的记账文档 (OAD)，从而确保贷方会计处理的准确性。
- 在以下发票下， Workday不支持记账金额：
- 具有核销或折扣。
- 是负值或零金额的客户发票。
- 是贷方发票调整。
- 已全部支付
- 是启用了常规或可选工作标记平衡的公司间发票。
- 超额付款：用于核销不便于跟踪、应用或退款的非实质性贷方余额。
- 要处理超额付款，您必须配置“超额付款”业务流程“”。
- 您不能将超额付款应用于将来的发票。
- 这些资金必须被确认为收入“”。
- 要转回核销并将资金退回至记账状态，您必须从“客户付款”“超额付款”相关操作菜单中取消付款。当您取消客户付款时，Workday 会自动取消所有关联的超额付款。
- 当您输入超额付款金额时， Workday会使用机器学习来显示关于超额付款原因、成本中心和地点工作标记的建议。
- 请参见客户超额付款。
公司间付款
Workday 允许您集中接收客户付款，以便单个公司可以为其相关公司支付发票款。公司可以代替其他相关公司从客户处接收付款，并为其支付发票。借助此功能，您可以更快速轻松地识别收到的付款，以及更快地将现金汇入银行。但是，当付款和核销交易涉及的发票具有限期折扣时，Workday 不支持对代为付款和核销交易进行付款应用。
公司间付款设置：
- 使用“Process: Customer Invoice”域安全策略，允许您的应收账款专员查看其他公司发票的更多详细信息。
- 对于有公司间关系的公司，请从“编辑公司的公司间交易概要”任务中选择“允许发起”。
Workday 中支持公司间付款的其他区域包括：
- “查看客户交易的会计信息”报告包含“公司间”选项卡，该选项卡显示公司间会计行（包括应付账款和应收账款）。
- 客户对账单记录了与其他公司之间的往来付款（如适用）。
- 要在任一公司的工作标记平衡处于有效状态时处理公司间付款，请确保代表您付款的公司使用的币种与您的公司币种、发票币种和付款币种相同。
- 要查找其他公司的发票，请使用以下任务中的“相同付款 - 按公司”或“汇付 - 按公司” 提示种类：
- 记录客户付款
- 应用客户付款
零金额付款
您可以记录和应用客户付款（付款金额为 0）。这可帮助您结清非关联到单一交易的多个未结发票和调整。
当您应用的金额为 0 时， Workday将创建付款状态为
“已完成”
且应用程序状态为“已完全应用”
的客户付款。当您记录零金额客户付款时，您无法：
- 记录存款。
- 付款币种和发票币种不同。
- 输入汇款通知信息。
- 选择用于自动应用的付款。
应用零金额客户付款时，您无法：
- 记录超额付款。
- 记账金额。
如果您不想记录付款金额为 0 的客户付款，可以在
“维护自定义验证”
报告中为“客户付款”
创建自定义验证。Workday在
“Put Customer Payment”
Web服务上不支持此功能。源自银行对账单的客户付款和存款
您还可以直接从银行对账单行记录客户付款和存款。您必须配置客户付款规则集，以定义将银行对账单行映射到客户付款的条件。然后，您可以将这些规则集链接到一个银行账户：。当您记录某个银行对账单“”并运行
“为银行对账单行的客户付款排定时间表”
作业“”时，它会检查银行对账单行是否与定义的规则匹配。
- 每个银行对账单行会创建 1 笔付款和 1 笔存款。
- 当为公司启用了客户发票的无断号排序时，您可以定义客户付款规则集，根据完全匹配或发票前缀来识别在银行对账单行中找到的汇付客户。
- 无断号付款匹配的异常：
- 如果汇款通知文本不包含前导零，匹配作业将无法查找无断号的发票号。
- 如果发现多个发票具有不同的付款客户，则系统会填充这些发票，但客户字段将空白，以便进行手动输入。
- 启用无断号排序后，系统将在银行对账单匹配流程中忽略标准发票。
- 请参见基于银行对账单行的客户付款。
付款转账
付款转账会记录客户付款应用活动，但不会生成会计信息。 Workday会将这些交易保存为
“付款调动”
或“付款调动出”，
具体取决于您为其运行报告的客户。您可以访问“客户活动详细信息”
或“客户活动汇总”
报告来查看详细信息。 公司间发票不会生成付款转账。当付款应用用于符合以下条件的发票时，会发生付款转账：
- 汇付客户与付款客户不同。
- 例如，在公司 A 下记录了一笔汇付客户为John Doe 的客户付款，但您将此付款应用于客户Bluemoon。
- 付款转出：当您访问 John Doe 的“客户活动汇总”报告，并单击“付款总计”列中的值时， Workday会显示一个交易详细信息网格，其中包含每笔付款交易的 2 行。其中一行显示“付款”的交易类型，包括“付款金额”和关联的“减少”值。第二行显示“Transaction Type”为“付款转出”和用于移除付款金额的关联“增加”值。
- 付款转入：当您访问 Bluemoon 的“客户活动汇总”报告，并单击“付款总计”列中的值时， Workday会显示一个交易详细信息网格，其中的每笔付款交易只有 1 行。该行显示交易类型为“付款转入”，以及关联的“减少”值，因为此操作会减少应收账款。
- 付款公司与发票公司不同。
- 例如，您记录了A公司支付给客户John Doe 的一笔客户付款，但您将其应用于公司B发票给客户John Doe 的发票。
- 付款转出：如果您访问 A 公司的“客户活动汇总”报告，并单击客户John Doe 的“付款总计”列中的值， Workday会显示一个交易详细信息网格，其中每笔付款交易共 2 行。其中一行显示付款的交易类型，包括付款金额和关联的减少值。第二行显示“Transaction Type”为“付款转出”和用于移除付款金额的关联“增加”值。
- 付款转入：如果您访问 B 公司的“客户活动汇总”报告，并单击客户John Doe 的“付款总计”列中的值， Workday会显示一个仅包含 1 个交易行的交易详细信息网格。该行显示交易类型为“付款转入”，以及关联的“减少”值，因为此操作会减少应收账款。
学生赞助方合同付款
学生赞助方合同使教育机构、公司和政府机构能够为一名或多名学生支付教育费用。访问“Record Student Sponsor Payment”任务，记录学生赞助方付款，并将其专门应用于学生赞助方合同发票。
付款中包含增值税
在某些国家/地区，公司可以选择对付款而非发票支付增值税 (VAT)。在配置时，您可以记录发票的待开增值税以及收款时的应付增值税。Workday 会对付款的增值税自动进行计算并过账。当您针对某个公司的付款配置增值税时：
- 您尚未支付的客户发票仍将使用原会计方法。Workday 不会将税务会计应用于付款。
- 您在配置增值税后创建的客户发票将对付款会计分录应用该增值税。
Workday 中的增值税注意事项包括：
- 客户发票和客户发票调整支持各个发票行采用不同税率。
- 支持按比例支付部分付款的税额。
- 记账付款使用公司的默认税率。
- 记账付款将应用于客户发票。
如果为公司间收付启用了工作标记平衡， Workday不支持在公司间直接交易的付款中包含增值税。
付款条款
您可以在 Workday 中配置付款条款，以定义如下事项：
- 客户发票的截止日期。
- 基于客户支付发票的时间的折扣。
- 特定于客户的付款条款。
付款重设
记录或编辑客户付款时，您可以直接在客户付款汇款通知中重设系统计算出的付款折扣金额，并指定客户采用的实际折扣金额（如果已获折扣与付款条款不同）。此功能仅在您选择一张发票时适用。在以下情况下，该功能不可用：
- 每一行中都有多张发票。
- “已获折扣”和“待支付金额”字段中显示的金额大于应付金额。
- 汇款行的右侧（右侧）有参考信息。
- 您在左侧 (lhs)选择不受支持的文档类型，例如合并的发票、记账文档或代为付款的发票。
- 折扣金额的正负号与支持的文档不匹配。
付款方法
付款方法可决定 Workday 用于各种交易的账户。Workday 提供多种付款方法，您可以使用“维护付款途径”任务，在自己的环境中配置付款途径。部分付款方法为电子付款，在处理时需要额外注意一些事项。您可以将直接借记付款方法用于电子付款途径。
当您在 Workday 之外使用第三方供应商处理付款时，我们建议您将“付款途径”映射到“手动”付款方法
。
付款途径
付款途径是您用于付款的有效付款方式。Workday 允许您配置每种付款途径，并将其映射到 Workday 提供的有效付款方法。电子付款途径（例如直接借记卡或信用卡）通过结算操作进行处理。Workday 会自动创建存款和付款组合。结算引擎完成付款后，会生成与每笔付款关联的会计分录。
对于其他付款途径，请使用“记录客户付款”任务记录付款，并将其应用于关联的发票。示例：您可以将付款方法“信用卡”映射到付款途径“Visa”。
付款报告
Workday 提供多个报告，让您可以清楚了解付款流程，其中包括：
- 需要执行操作的客户账户
- 客户活动详细信息
- 客户活动汇总
- 客户余额详细信息
- 客户余额汇总
- 需要执行操作的客户存款
- 客户未结条目
- 需要执行操作的客户付款
- 查找付款
- 查看记账文档
要查看客户的付款交易明细，您可以创建一个高级自定义报告。 使用
“Customer Payment for Invoices Report”
数据源中的“客户交易历史记录
”业务对象，并选择相关报告字段：
- 会计日期
- 客户付款应用
- 发票币种
- 记账金额
- 超额付款金额
- 超额付款原因
- 超额付款工作标记
- 应用的付款总计
- 交易日期
您可以创建高级自定义报告来查看客户付款和相关交易明细。
- 访问“创建自定义报告”任务。
- 在“报告类型”中选择“高级”。
- 为“”数据源选择“发票的客户付款”。
- 访问“客户发票付款”业务对象并选择相关报告列。
- 访问“客户交易历史记录”业务对象，选择相关的报告列（包括以下字段），然后选择“确定”：
- 会计日期：检索客户交易的会计日期。
- 客户付款应用程序：检索客户交易的客户付款应用程序。
- 发票币种：检索在客户交易中使用的发票币种。
- 超额付款原因：检索用于超额付款客户交易的原因。
- 超额付款工作标记：检索用于超额付款客户交易的工作标记。
- 交易日期：检索客户交易的交易日期。
Workday还支持的目标来自
“客户交易”
报告数据源的有关所有客户交易的报告，包括客户付款、现金销售和核销。