概念：客户付款
在收到客户付款后，您可以执行以下操作：
- 记录付款并将其纳入存款。
- 将其应用于客户发票或发票调整。在付款应用期间，您可以：
- 应用全部金额或部分付款并将余额记账。
- 核销全部或部分发票金额。
- 应用或重设默认折扣金额。
- 记录超额付款并将其记账。
- 取消应用全额付款并对其进行编辑以执行更正。
- 对存款进行对账之前，如果付款存在错误，则取消付款。
- 退回已存入银行的付款。
- 待定付款不再可用于结算。
- 当您为已完成的结算操作打印支票或生成银行文件时，Workday 不会再包括这些付款。
- 如果您已打印支票或发送了银行文件，则取消操作会导致付款停止。确保使用“记录作废支票”任务将支票作废。
“查找付款”
报告，在一个地点查看已签发和已取消的付款，并为付款进行对账。您可以配置现金余额核对，以防止在资金不足的情况下处理对外支付。请参见： 步骤：配置高级现金余额核对。
您可以使用以下任务执行各种操作：
- 记录客户付款
- 批量记录客户付款
- 应用客户付款
- 自动应用客户付款
- 创建客户存款
- 创建客户退款
如果付款包含大量汇款行，您可以使用 Web 服务上传这些行，然后使用“自动应用客户付款”任务进行处理。
批量记录客户付款
当您需要同时记录大量付款时，可以使用“批量记录客户付款”任务处理这些付款。在每笔付款仅引用一张或几张发票时，请使用此任务。您也可以记录不同客户的付款。
请注意，该任务仅记录付款，并不应用付款。因此，Workday 不会创建业务日记账。如果您希望 Workday 创建业务日记账来记录现金，则可以在任务中创建存款。然后，Workday 会根据存款创建日记账。
公司间付款
Workday 允许您集中接收客户付款，以便单个公司可以为其相关公司支付发票款。公司可以代替其他相关公司从客户处接收付款，并为其支付发票。借助此功能，您可以更快速轻松地识别收到的付款，以及更快地将现金汇入银行。但是，当付款和核销交易涉及的发票具有限期折扣时，Workday 不支持对代为付款和核销交易进行付款应用。
公司间付款设置：
- 使用“Process: Customer Invoice”域安全策略，允许您的应收账款专员查看其他公司发票的更多详细信息。
- 对于有公司间关系的公司，请从“编辑公司的公司间交易概要”任务中选择“允许发起”。
Workday 中支持公司间付款的其他区域包括：
- “查看客户交易的会计信息”报告包含“公司间”选项卡，该选项卡显示公司间会计行（包括应付账款和应收账款）。
- 客户对账单记录了与其他公司之间的往来付款（如适用）。
- 要在任一公司的工作标记平衡处于有效状态时处理公司间付款，请确保代表您付款的公司使用的币种与您的公司币种、发票币种和付款币种相同。
- 要查找其他公司的发票，请使用以下任务中的“相同付款 - 按公司”或“汇付 - 按公司” 提示种类：
- 记录客户付款
- 应用客户付款
零金额付款
您可以记录并应用付款金额为 0 的客户付款。这可帮助您结清未关联到单个交易的多张未结发票和调整。
当您应用金额为 0 时，Workday 会创建一项付款状态为
“已完成”
且应用程序状态为 “已完全应用”
的客户付款。当您记录零金额客户付款时，您无法：
- 记录存款。
- 付款币种与发票币种不同。
- 输入汇款通知信息。
- 选择要自动应用的付款。
在应用零金额客户付款时，您无法：
- 记录超额付款。
- 将金额记账。
如果您不想记录付款金额为 0 的客户付款，可以在
“维护自定义验证”
报告中为 “客户付款”
创建自定义验证。Workday 在
“Put Customer Payment”
Web 服务中不支持此功能。付款转账
付款转账会记录客户付款应用活动，但不会生成会计信息。 Workday 会将这些交易保存为
“付款转入”
或 “付款转出”，
具体取决于您为其运行报告的客户。您可以访问 “客户活动详细信息”
或 “客户活动汇总”
报告来查看详细信息。 公司间发票不会生成付款转账。当付款应用用于符合以下条件的发票时，会发生付款转账：
- “汇付客户”与付款客户不同。
- 例如，在公司 A 中，您记录了一笔客户付款，汇付客户为John Doe，但将此付款应用于客户Bluemoon。
- 付款转出：如果您访问 John Doe 的“客户活动汇总”报告并单击“付款总计”列中的值，Workday 会显示交易详细信息网格，其中每笔付款交易都有 2 行。其中一行显示付款的交易类型，包括付款金额和关联的“减少”值。第二行显示“Transaction Type”：“付款转出”，以及用于移除付款金额的关联“增加”值。
- 转入付款：访问“蓝月”的“客户活动汇总”报告并单击“付款总计”列中的值时，Workday 会显示交易详细信息网格，其中每笔付款交易只有 1 行。该行显示交易类型为“转入”付款，以及关联的“减少”值，因为该值会减少应收账款。
- 付款公司与发票公司不同。
- 例如，您记录了公司A支付给客户 John Doe 的一笔客户付款，但将其应用于公司B支付给客户 John Doe 的发票。
- 付款转出：如果您访问公司 A 的“客户活动汇总”报告，并单击客户 John Doe 的“付款总计”列中的值，Workday 会显示一个交易详细信息网格，其中每个付款交易有 2 行。其中一行显示付款的交易类型，包括付款金额和关联的“减少”值。第二行显示“Transaction Type”：“付款转出”，以及用于移除付款金额的关联“增加”值。
- 付款转入：当您访问公司 B 的“客户活动汇总”报告，并单击客户 John Doe 的“付款总计”列中的值时，Workday 会显示一个只有 1 个交易行的交易详细信息网格。该行显示交易类型为“转入”付款，以及关联的“减少”值，因为该值会减少应收账款。
学生赞助方合同付款
学生赞助方合同使教育机构、公司和政府机构能够为一名或多名学生支付教育费用。访问“Record Student Sponsor Payment”任务，记录学生赞助方付款，并将其专门应用于学生赞助方合同发票。
付款中包含增值税
在某些国家/地区，公司可以选择对付款而非发票支付增值税 (VAT)。在配置时，您可以记录发票的待开增值税以及收款时的应付增值税。Workday 会对付款的增值税自动进行计算并过账。当您针对某个公司的付款配置增值税时：
- 您尚未支付的客户发票仍将使用原会计方法。Workday 不会将税务会计应用于付款。
- 您在配置增值税后创建的客户发票将对付款会计分录应用该增值税。
Workday 中的增值税注意事项包括：
- 客户发票和客户发票调整支持各个发票行采用不同税率。
- 支持按比例支付部分付款的税额。
- 记账付款使用公司的默认税率。
- 记账付款将应用于客户发票。
付款条款
您可以在 Workday 中配置付款条款，以定义如下事项：
- 客户发票的截止日期。
- 基于客户支付发票的时间的折扣。
- 特定于客户的付款条款。
付款方法
付款方法可决定 Workday 用于各种交易的账户。Workday 提供多种付款方法，您可以使用“维护付款途径”任务，在自己的环境中配置付款途径。部分付款方法为电子付款，在处理时需要额外注意一些事项。您可以将直接借记付款方法用于电子付款途径。
当您在 Workday 之外使用第三方供应商处理付款时，我们建议您将“付款途径”映射到“手动”付款方法
。
付款途径
付款途径是您用于付款的有效付款方式。Workday 允许您配置每种付款途径，并将其映射到 Workday 提供的有效付款方法。电子付款途径（例如直接借记卡或信用卡）通过结算操作进行处理。Workday 会自动创建存款和付款组合。结算引擎完成付款后，会生成与每笔付款关联的会计分录。
对于其他付款途径，请使用“记录客户付款”任务记录付款，并将其应用于关联的发票。示例：您可以将付款方法“信用卡”映射到付款途径“Visa”。
付款报告
Workday 提供多个报告，让您可以清楚了解付款流程，其中包括：
- 需要执行操作的客户账户
- 客户活动详细信息
- 客户活动汇总
- 客户余额详细信息
- 客户余额汇总
- 需要执行操作的客户存款
- 客户未结条目
- 需要执行操作的客户付款
- 查找付款
要查看客户的付款交易明细，您可以创建高级自定义报告。 使用
“Customer Payment for Invoices Report”
数据源中的 “客户交易历史记录”
业务对象，并选择相关报告字段：
- 会计日期
- 客户付款应用
- 发票币种
- 记账金额
- 超额付款金额
- 超额付款原因
- 超额付款工作标记
- 应用的付款方式总计
- 交易日期