概念：外币客户付款

在 Workday 中，您可以使用公司本位币以外的币种创建客户发票和付款。您还可以使用本位币处理发票，但以其他币种接收付款。

示例：您的加拿大公司为希望以欧元收费的法国客户创建发票。他们的默认币种欧元会重设您的默认币种加元。Workday 在会计日记账中以欧元显示收费金额，并将金额转换为加元。

客户发票和发票调整

当您创建客户发票时，Workday 会将发票金额过账到分类账账户，并在当时转换币种。Workday 仍以客户的币种显示发票，但以公司的本位币显示会计信息。

创建客户发票调整时，调整的币种必须与相关发票上的币种匹配。对于贷记和重新收费，原始发票和重新收费中的公司和客户必须相同。

客户付款

您可以使用其他币种支付客户发票，但以下情况除外：

自动应用付款。

在您的租户中启用工作标记平衡功能。

跨币种付款应用的汇率

当您应用跨币种客户付款时，Workday 会自动使用截至付款应用日期的汇率。如果您在

“编辑租户设置 - 财务”

任务中选中

“使用付款日期的汇率进行跨币种付款”复选框，也可以使用截至付款日期的汇率

。

示例：您有一张以美元计价的客户发票。您记录了一笔客户付款，

付款币种

为欧元
，

付款日期

为 03/05/2025
。当您根据此发票应用付款时，选择的

交易日期

为 03/10/2025
。2025 年 3 月 5 日的欧元兑美元转换汇率为 1.15，2025 年 3 月 10 日的汇率为 1.20。默认情况下，Workday 对此跨币种付款应用 1.20
汇率。如果您选择启用此功能，Workday 将改用 1.15
汇率。

无论采用何种选择启用设置，您都可以通过指定首选费率来重设该设置。

您可以在客户发票“

活动

”选项卡上的

“付款至发票的汇率”

字段以及自定义报告中查看汇率。

客户付款使用外币的情景

Workday 支持以下使用外币进行付款处理的情景：

Currency	描述	示例	手动应用客户付款	自动应用客户付款（Workday 提供的规则）	自动应用客户付款（高级自定义规则）
单一币种	您的公司币种、发票币种和付款币种相同。	公司币种为 = USD，发票币种为 = USD，付款币种为 = USD	是	是	是
已启用 WTB（工作标记平衡）的单一币种	公司币种、发票币种和付款币种相同，并且您已启用工作标记平衡。	公司币种为 = USD，发票币种为 = USD，付款币种为 = USD	是	是	是
多币种	发票币种和付款币种相同，但公司币种不同。	公司币种为 = USD，发票币种为 = 欧元，付款币种为 = 欧元。	是	是	是
启用 Workday Workday 的多币种	发票币种和付款币种相同，但公司币种不同。	公司币种为 = USD，发票币种为 = 欧元，付款币种为 = 欧元。	是	是	是
跨币种	公司币种与付款币种相同，但发票币种不同。	公司币种为 = USD，付款币种为 = USD，发票币种为 = EUR	是	否	否
跨币种代为付款	公司币种与代表您接收付款的公司的币种相同，但发票币种不同。	公司币种为 = USD，付款币种为 = USD，发票币种为 = EUR	是	否	否
单一币种代为	代表您收款的公司使用的币种与您的公司币种、发票币种和付款币种相同。	公司币种为 = USD，收款公司币种为 = USD，发票币种为 = USD，付款币种为 = USD。	是	是	是
启用了 Workday Workday 的单一币种代发账户	代表您收款的公司使用的币种与您的公司币种、发票币种和付款币种相同。	公司币种为 = USD，收款公司币种为 = USD，发票币种为 = USD，付款币种为 = USD。	是	是	是
多币种代为付款	两家公司的本位币不同，但发票币种与付款币种相同。	发票开具公司币种为 = 英镑，发票币种为 = 美元，收款公司币种为 = 欧元，付款币种为 = 美元	是	是	是
具有交叉币种付款的多币种代为付款	代表您收款的公司使用的币种与您的公司币种相同，但发票币种与付款币种不同。	开具发票的公司币种为 = 英镑，收款公司币种为 = 美元，发票币种为 = 美元，付款币种为 = 欧元	是	否	否
启用了 Workday Workday 的多币种代为付款	代表您接收付款的公司使用的币种与您的公司币种相同，但不同于发票币种和付款币种。	公司币种为 = 美元，收款公司币种为 = 美元，发票币种为 = 欧元，付款币种为 = 欧元。	是	是	是