参考信息：客户付款自动应用选项
Workday 提供了 2 种自动应用客户付款的选项。下表提供了这两个选项的概览，可帮您确定最符合您的业务需求的选项。
条件 | WD 提供的自动付款应用规则 | 高级自动付款应用规则 |
|---|---|---|
是否已预定义规则？ | 是 | 否
根据您的业务需求配置您自己的规则。 |
配置级别 | 租户 | Company |
是否需要设置？ | 无
使用“自动应用客户付款”任务发起自动应用规则。 | 是
您需要在“编辑客户付款应用配置”任务中启用“高级”选项。 |
能否编辑规则？ | 否 | 是 |
规则顺序逻辑 | Workday 会按照从 0 到 7 的数字顺序逐条处理全部 8 条规则，直至找到匹配项，而不是逐笔付款进行处理。 | 不适用 |
能否将此功能用于从外部来源导入的付款？ | 是
确保启用 “准备好自动应用”标志
在 Workday 中导入外部 付款 之前，然后，您可以运行“自动应用客户付款”任务，以应用付款。使用“Customer Payment Lockbox”集成时，如果存在“汇付客户”值，则 Workday 会自动启用该标志。 | 是 |
您能否为自动应用作业排定时间表？ | 是。
使用“为自动应用客户付款排定时间表”任务。 | 是。
在使用“为自动应用客户付款排定时间表”任务之前，请先访问公司的“编辑客户付款应用配置”任务并配置：
|
Workday 提供了用于查看自动应用规则的报告。 | Workday 提供的客户付款应用规则
| 无 |
Workday 提供了用于查看自动应用的客户付款的报告。 | 是
客户付款自动应用（按原因） | 是
客户付款自动应用（按原因） |
每个规则集支持的应用类型和汇款类型
| ||
Application Type
| 仅限未应用 | 未应用和记账 |
待支付金额
| 是 | 是 |
参考发票
| 是 | 是 |
汇款通知类型
| 无 | 发票号 采购单号 参考号 |
条件规则
| 无 | 是 |