参考信息：发票开具和应收账款报告
下表列出了许多有用的客户相关报告。
报告 | 描述 |
|---|---|
客户活动详细信息
| 查看此客户或层次结构在指定时间范围内的交易。详细信息包括交易、日期、类型、数量、截止日期、状态、增加或减少以及余额。 |
客户活动汇总
| 查看指定时间范围内指定客户的交易总金额。
详细信息包括：
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客户余额详细信息
| 查看每个客户的未结余额。
详细信息包括币种、报告交易、类型、数量和日期、截止日期、账龄天数、原始金额、已应用付款、折扣、核销和未结余额。 |
客户余额汇总
| 查看每个客户的币种、发票总计、调整、未应用付款和余额。 |
需要执行操作的客户发票
| 查看可能需要执行操作的发票。仅退回逾期、冻结、收款中或争议中的发票。将此报告用作满足以下条件的自定义报告的基础：符合需要注意的发票的特定条件。 |
客户付款详细信息
| 查看您的公司或公司层次结构的所有客户付款活动。使您能够检查客户付款的状态和详细信息。您可以将报告结果的范围缩小到特定客户、付款日期范围和其他条件。示例：付款日期、状态、类型和金额。
您还可以查看付款应用明细，包括已支付客户发票和调整、核销以及记账付款金额。从相关操作菜单中，您可以根据需要取消、退回或取消应用付款。 |
客户对账单
| 查看适用于指定公司的指定客户或层次结构的客户对账单。
“交易”选项卡上的详细信息包括每个交易的日期、类型、数量、截止日期、状态、增加或减少，以及余额。这些交易按币种排序。 “账龄报告”选项卡上的详细信息包括每个客户的当前金额和不同账龄的金额，具体取决于所选账龄组。 |
查找客户存款
| 查看指定期间内的所有存款。
“存款”选项卡和“存款中包括的付款”选项卡上的详细信息包括：状态、客户、日期、银行账户、存款金额和币种。 |
查找客户发票
查找可收费项目的客户发票 查找公司客户发票 | 查看每张发票的以下信息：编号、公司、状态、客户、日期、备忘录、折扣日期、截止日期、发票金额、应付金额、币种、调整和调整原因。
对于“可收费项目”和“公司”标准报告，您可以在 Workday 显示结果之后保存和优化搜索。 |
查找客户核销
| 查看每个坏账核销的状态、客户、核销日期和金额。
查看付款中包含的每笔客户发票核销的状态、客户、付款日期和金额。 |
应收账款账龄
应收账款账龄详细信息 | 我们计划于 2026 年 3 月弃用这两种应收账款账龄报告。为获得更好的性能和可配置性，Workday 建议您使用“应收账款账龄详细信息（标准报告）”和“应收账款账龄汇总标准报告”。 如果您将账龄报告作为财务账龄（按会计期间）来操作，则可以按“应收账款账龄的分类账期间”进行筛选。按分类账年度选择当前期间或特定分类账期间。 在获取发票总金额时，经营账龄和财务账龄均为累计账龄。经营账龄可用于从收款角度跟踪应收账款。财务账龄则有助于关闭会计期间。 示例：如果客户发票的发票日期为 2015 年 1 月 31 日，但会计日期为 2015 年 2 月 1 日，则它不会显示在 2015 年 1 月的财务账龄报告中，而会显示在 2015 年 2 月的此类报告中。2015 年 1 月的经营账龄报告会显示该发票。 仅包括发票日期早于选定报告日期的交易。最常见的账龄报告显示：当前、1-30、31-60、61-90 和 90 以上。 详细信息报告按特定发票交易细分账龄。 |
应收账款账龄详细信息（标准报告）
应收账款账龄汇总标准报告 | 按公司查看给定期间的累计逾期金额。当您运行“财务账龄”报告时，可以指定任何报告日期，而不是默认设为当月最后一天。您还可以使用公司币种以外的币种进行报告。复制这些报告以创建自定义报告，以使用计算字段执行以下操作：
当您在财务账龄模式下运行报告时，Workday 不会显示已记录但未应用的客户付款。 您还可以使用“Customer Payment for Invoices”报告数据源创建自定义报告，以便基于报告币种、交易币种或公司币种的付款余额查看您的应收账款账龄数据。 |
子报告 - 客户发票应收账款账龄
子报告 - 应收账款账龄：记账和未应用的客户付款 子报告 - 应收账款账龄汇总：客户发票 子报告 - 应收账款账龄汇总：记账的客户付款 子报告 - 应收账款账龄汇总：未应用的客户付款 | 根据公司在给定期间的记账付款余额和未应用付款余额，查看逾期金额。包括有关原始交易金额、交易余额（交易币种）、公司币种和报告币种、记账余额（报告币种）和未应用余额（报告币种）的信息。
这些矩阵报告具有用于按以下条件筛选数据的必选提示项：
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