步骤：设置客户发票
- 在“Customer Accounts”功能区域中，配置“客户发票事件”业务流程和安全策略。
您可以通过配置客户发票、完成填充付款详细信息、检查发票匹配情况、应用预算检查、流转到已指定的审批人等操作，来提高发票的创建效率。
- （可选） 编辑域安全策略。在“Customer Accounts”功能区域中，配置“Process: Customer Invoice (NEW)”安全域。此域可向具有基于公司的角色或不受限制角色的用户授予管理客户发票的权限。若要更精细地控制客户发票操作，您可以授予对不同子域的权限。
- （可选） 编辑业务流程。配置“客户发票事件”业务流程，以确保准确处理发票开具、发票打印和通过电子邮件发送发票的操作。
- 编辑业务流程安全策略。在“客户发票事件”业务流程安全策略中，将“审批人”安全组添加到“审批”和“检查”操作。通过此配置，您可以将客户发票流转到您的组织中的指定审批人。确保发起人有权访问以下安全域：
- “Access Customer (Segmented)”域
- “Process: Customer Invoice - Core”域
- “角色 - 公司”安全组类型
- “角色 - 客户”安全组类型
此外，请授予对“Access Customer (Segmented)”域的集成权限，以及对以下域的“读取”和“更新”权限：- Integration Event
- Process: Electronic Invoices
- 编辑“客户发票事件”业务流程，并为公司间交易设置“发起客户发票公司间事件”操作步骤。Workday 仅对发票标头上指定的公司应用审批。如果您拒绝审批，Workday 将终止该流程。
- 在“客户发票事件”业务流程中，设置“打印客户发票服务”步骤，以便自动打印客户发票。要使用“终版”打印操作类型打印发票，请将该服务步骤添加到审批步骤之后，并将审批步骤设置为“完成”。
- 对于电子发票开具，请在“客户发票事件”业务流程中设置“使用文档传送规则开具电子发票”服务步骤。
- 在“客户发票事件”业务流程中设置“通过电子邮件发送客户发票”服务步骤，以使客户发票 PDF 文件在您打印完毕后立即自动通过电子邮件发送。
- 在“客户发票事件”业务流程中设置“集成”服务步骤，以自动启动电子发票集成。在“集成”步骤中设置条件规则，以确保仅当 Workday 在上次打印操作完成后生成发票 PDF 时才启动电子发票集成。
- （可选） 定义公司间交易概要。要对公司间交易进行结算，请确立公司之间的关系。
- （可选） 为公司设置唯一的发票编号。要为发票、贷记、借记和重新收费创建唯一编号，请在租户级别或为各个公司配置唯一发票编号。当您配置公司级别的设置时，它将重设该公司的租户级别设置。
- （可选） 步骤：设置无断号的发票号排序。如果使用无断号的发票号，请配置序列生成器规则并启用无断号排序功能。
- （可选）访问“维护发票类型（按国家/地区）”任务，根据“客户发票”的“发票类型用途”选项，配置基于国家/地区的法定发票类型。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Tax”域。
- （可选）如果要将审批日期用作客户发票和调整的会计日期，或者您希望按会计日期对文档序列号进行排序，请访问“编辑公司会计详细信息”任务，然后为“允许按审批日期进行会计处理”提示选择“客户发票”选项。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company Accounting”域。
- （可选）访问“编辑客户账户选项”任务，并为所需的公司选中“防止在最终打印操作后更改发票”复选框，以防止对已批准并打印的发票进行更改。如果您在启用此功能后已生成发票，则无法禁用此功能。在发票状态为“已批准”且打印操作类型的状态为“终版”后，您将无法再取消或更改发票，也无法更新给定公司的发票行。Workday 还会在“查看客户发票”页面上设置“完成日期”字段。安全性：“Customer Accounts”功能区域中的“Set Up: Customer Accounts”域和“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General”。
在设置发票后，您可以：
- 创建单一发票或合并的发票。
- 调整、复制、更改或取消发票。
- 编辑已批准的发票。
- 如果您误向某张发票收费，使用“创建贷方并重新收费”功能创建 1 张经过更正的发票
- 管理发票并将发票置于“争议中”、“收款中”或“冻结付款”状态。
- 打印发票并通过电子邮件发送。