设置时需考虑的事项：1099 报告
在规划1099 报告的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
1099 报告功能会根据您向供应商、第三方/短期员工、投资者、特殊收款人和杂项收款人进行的付款生成 IRS 1099 表单。
功能优势
- 帮助您在申报 1099-MISC 和 1099-NEC 报税表时维护美国国家税务局 (IRS) 的合规性。
- 将付款数据导出到第三方应用程序可减轻管理负担。
- 根据Workday数据自动计算联邦和州收入及预扣税额，确保数据完整性。
用例
在您的组织为 1099 处理做好准备时：
- 您运行“1099 审核报告”以确保您已正确配置 1099 收款人。您查找1099 个缺少常用地址或纳税人识别号的收款人。您更新这些收款人并重新运行1099 审核报告。
- 您可以预览 1099 付款详细信息。您发现原有系统中发生的可报告付款缺失。您创建 1099 调整，以便签发给收款人的1099-NEC 表单能够反映您的组织今年已支付的所有款项。您再次预览 1099 付款详细信息，并根据需要继续更正配置、收款人和付款。
- 在测试期间，您通过Workday生成一个测试文件，并将其上传到 IRS FIRE 测试系统。
- 您在Workday中生成一个文件，并将其上传到 IRS IRIS 纳税人门户。
当您的组织开始 1099 处理时：
- 您生成 1099-MISC 和 1099-NEC 表格，将其打印并邮寄给所有 1099 收款人。您选择“副本 B”并在空白纸张上打印已被截断的纳税人识别号。
- 您在Workday中生成 1099-MISC 和 1099-NEC 电子表格，并将这些表格上传到 IRS FIRE 系统或 IRS IRIS Taxpayer Portal。
在您将 1099 报税表格邮寄给收款人并向美国国家税务局 (IRS) 申报之后：
- 供应商由于从未收到 1099 表而与您联系。您为单独的收款人“”重新打印 1099。
- 某个供应商致电您的组织，告知您他们的 1099 报税表格错误将他们报告为符合海外账户税收合规法案。您在Workday中创建供应商更改，为收款人打印更正后的表单，然后生成更正后的文件，将该文件提交给 IRS。
- 您发现遗漏了收款人（）。您创建额外的 1099 操作，打印 1099 表单并将其邮寄给收款人，然后仅为错过的收款人生成 1099 电子文件，并将该文件上传到 IRS FIRE 系统或 IRS IRIS 纳税人门户。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您在哪些 1099-MISC 和 1099-NEC 宫格中进行报告？ | 通过 “更新 1099 配置” 任务，您可以：
Workday将从 FIRE 电子文件中排除包含超额golden parachute 付款的表单，因为无法再将这些金额提交到 FIRE 系统。您必须分别提交这两种 1099 表。查看生成 1099 电子文件. |
如何向 IRS 提交 1099 信息申报？ | Workday 使您能够：
您可以使用一个发送器控制代码为多个公司进行报税。 |
您是否向参与联邦/州合并申报 (CF/SF) 方案的州提交 1099 申报？ | Workday可以生成符合 CF/SF 方案要求的电子 1099 报税表。 |
当您代表多个公司合并向同一供应商进行的供应商付款时，由哪家公司签发 1099 表单？ | Workday会使用为发票付款或创建结算操作的公司，填充 1099 表单中的付款人。 |
建议
- 当您在年中迁移到Workday并加载初始的 1099 账单余额及 1099 账单调整时，会执行以下操作：
- 在Workday中为每笔原有付款创建 1 项调整。
- 在备忘录字段中输入原有付款信息，以便以后参考。
- 仅当您无法在Workday中更正原始交易时，才应使用 1099 调整。
要求
要以电子方式向 IRS 申报，请执行以下操作：
- 获取 IRS 为报税公司签发的纳税人识别号传送器控制代码。
- 设置Electronic Filing 1099集成。请参见步骤：设置电子报税 1099 集成。
要使Workday在 1099 表单中包含某个报告年度的付款以及联邦或州税务机构“”的付款，您必须执行以下操作：
- 在以下交易之一中包括付款：
- 1099 项调整
- 特殊付款
- 杂项付款
- 供应商发票
- 将您的付款接收人设置为 1099收款人。
- 选择您已映射到 IRS 1099 种类的支出种类和金额。
- 请使用您已映射到的税码：
- 联邦税率
- 州税率（如果向州报告）。
Workday使用您付款中的税码来确定您向哪个税务机构报告付款。示例：您向加利福尼亚州报告没有预扣税的付款。您使用的税码包含联邦税率和加利福尼亚州 (0%) 的税率。 - 在报告年度内支付或结算交易。Workday使用付款日期进行 1099 报告，而非交易日期。示例：独立第三方/短期员工在 12 月 25 日提交了一张供应商发票，您的公司在 1 月 2 日支付了该发票。该付款将应用于新年度的 1099 报告。
- 使用付款确认功能时，请确保付款状态为“已接受”。
限制
Workday仅支持的目标以下表单：
- 1099-MISC.
- 1099-NEC.
- 1096.
租户设置
无影响。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Supplier Accounts”功能区域中的 “Reports: Supplier Accounts 1099 - USA” 和“Set Up: Payee Tax Authority Information” 。 | 有权访问这两个域的用户可以选择 1099 和 1096 表单布局。 |
“Supplier Accounts”功能区域中的 “Reports: Supplier Accounts 1099 - USA” 。 | 用户可以：
|
“Supplier Accounts”功能区域中的 “Reports: Supplier Accounts” 。 | 用户可以运行 “供应商纳税人识别号重复”报告 。 |
“Supplier Accounts”功能区域中的 “Set Up: Payee Tax Authority Information” 。 | 用户可以映射以下内容：
|
“Common Financial Management”功能区域中的 “Set Up: Tax” 。 | 用户可以为 1099 报告设置公司税务详细信息。 |
业务流程
业务流程 | 需考虑的事项 |
|---|---|
1099 调整
| 用户可以调整 1099 支出种类和期初余额。 |
1099 电子报税操作事件
| 用户可以生成 1099 电子表格。 |
报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
1099 审核报告
| 查看具有发票或付款活动，且需要在 1099 表单上显示其他税务信息的 1099 收款人，例如：
|
1099 付款详细信息
| 检查与 1099 收款人相关的所有付款交易，包括以下付款：
我们建议您不要从 “1099 付款详细信息” 报告的相关操作菜单中访问“运行” 或“排定时间表 ”任务，因为这可能返回不完整的信息。无法复制 “1099 Payment Details ”报告。 |
“重复的供应商纳税人识别号”报告
| 识别可能具有重复项纳税人识别号的供应商。 |
查找 1099
| 查看所选公司“”和纳税年度“”的 1099 报税表详细信息。 |
查找 1099 调整
| 查看一个或多个公司、纳税年度或收款人的 1099 表单调整。 |
查找 1099 Runs
| 查看已为所选公司和日历年度生成的 1099 运行结果。 |
查看 1099 配置
| 对于所选年度，查看支出种类或支出种类层次结构和阈值与 1099-MISC 或 1099-NEC 框的映射。 |
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Get 1099 MISCs
| 从 1099-MISC 或 1099-NEC 操作中检索数据，有选择性地按公司进行筛选。 |
Get Company 1099 MISC Data
| 从整个 1099-MISC 或 1099-NEC 操作中检索所有数据，包括付款人的汇总信息。 |
Put 1042-S Income Code
| 添加或更新 1042-S收入代码以及扣缴支出种类或层次结构。 |
提交 1099 调整
| 当您在年中迁移到Workday时，可以使用企业接口生成器 (EIB)并创建调整来加载初始的 1099 余额。 |
关系和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
现金 | Workday使用您向供应商、第三方/短期员工、特殊收款人和投资者进行特殊付款的数据来计算您的 1099 金额。 |
结算 |
|
供应商账户 | Workday使用供应商发票以及供应商和第三方/短期员工的供应供应商发票调整中的数据来计算您的 1099 金额。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。请在Workday Community中详细了解Workday Touchpoints Kit 。