设置时需考虑的事项：联邦/州合并报税方案
在规划如何配置和使用 Workday 中的联邦/州合并报税 (CF/SF) 方案时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
您可以生成符合 IRS CF/SF 方案要求的 1099 电子申报单。
功能优势
借助 CF/SF 方案，您无需分别报告 1099 联邦纳税申报表和州/省纳税申报表，从而简化了您的年度 1099 处理。
用例
您向国家税务机构报告 1099 付款。您已获得美国国家税务局 (IRS) 批准，可以参与 CF/SF 计划。您可以在 Workday 中选择启用 CF/SF 方案，并选择您要隶属的参与州。您执行以下操作：
- 向美国国家税务局 (IRS) 缴纳的合并申报，其中包括可向各参与州报告的付款。
- 返回到每个非参与州/省。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您向哪些州/省提交 1099 纳税申报表？ | 当您在 Workday 中选择启用 CF/SF 方案时，您可以选择要在合并退货中包括的州。
要让 Workday 在合并退货中包括付款，您必须使用州预扣税税率。如果您不使用预扣税，则可以设置零税率。因此，对于您包含在合并退货中的每个州，您都需要设置：
此外，请在提交合并纳税申报的公司的税务详细信息中添加州纳税人识别号。 |
您如何向 1099 收款人付款？ | Workday 仅支持在供应商发票上使用预扣税码。要让 Workday 在合并退货中包括特殊付款，请创建 1099 调整。 |
建议
如果您在年中选择启用 CF/SF 方案，您可能有 1099 付款所涉及的税率尚未映射到州税务机构。如要在合并退回中包括这些金额，我们建议您使用以下条目创建 1099 调整：
- 您已映射到 IRS 邮箱的支出种类
- 州收入和州扣缴税额。
我们还建议您为 1099 供应商添加默认预扣税码。默认的预扣税码可让数据输入更加轻松，并有助于确保 Workday 在您的合并纳税申报中包括所有 1099 付款。
我们建议您使用发票实现点来配置预扣税税率，这样您就可以：
- 无需调整即可处理供应商退款。
- 重设供应商发票上的税额。
要在使用付款实现点配置预扣税税率时处理供应商退款，您可以：
- 从 任务，移除预扣税码。
- 根据供应商发票调整来记录供应商退款。
- 为州应税金额创建 1099 调整。您无需调整联邦金额。
要求
- 获得美国国家税务局 (IRS) 批准才能参与 CF/SF 计划。
- 验证您所在州是否有其他报税要求。
- 为您包含在合并申报表中的所有州/省设置 1099 报告。
- 要包括 Workday 针对指定州/省的付款，付款中必须包含您已映射到州/省税务机构的税率。
限制
无影响。
租户设置
无影响。
安全性
有权访问以下两个域的用户可以选择启用 CF/SF 方案并选择参与的州/省：
- “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Tax”。
- “Supplier Accounts”功能区域中的“Reports: Supplier Accounts 1099 - USA”。
业务流程
无影响。
报告
无影响。
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
更新公司税务详细信息
| 可用于：
|
Put 税务机构
| 上传您包括在合并纳税申报表中的州/省的税务机构。 |
上传预扣税码
| 上传您包括在合并纳税申报表中的州的预扣税码。 |
更新预扣税税率
| 上传您包含在合并纳税申报中的州的预扣税税率。 |
提交 1099 调整
| 使您能够按收款人更新 1099 联邦和州/省金额。 |
关系和关联点
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。