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上次更新时间 ：2024-03-22
参考信息：日记账租户配置指导原则

参考信息：日记账租户配置指导原则

下表包含 Workday 建议的用于处理日记账的租户配置指导原则。
签发
原因
配置指导原则
使用会计日记账连接器导入日记账时出错。
您没有暂记账户和关联的账户过账规则。
从流程中移除不必要的工作标记（尤其是映射来源中的工作标记时）将有助于加快分配计算速度，并可显着减少日记账行输出。
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Allocations”
域。
  1. 访问“创建分配定义”
    任务。
  2. 在“目标”
    和“偏移”
    版块中，从“工作标记映射”
    网格中移除不必要的工作标记。
处理大量日记账时性能不佳。
在
“编辑租户设置 - 财务”
 任务的
“留存收益”
 版块中配置
“包括工作标记类型”
 时选择了多个工作标记，并且尚未采用重新设计的留存收益报告框架。
有关采用重新设计的留存收益报告框架的信息，请参见 重新设计的留存收益报告。
当您在“留存收益”
版块中包括多个工作标记时，Workday 会按多种不同的组合对留存日记账行进行分组。如果日记账数量较多，这可能会影响性能。
安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”
。
  1. 访问“编辑租户设置 - 财务”
    任务。
  2. 请为
    “留存收益”
     版块配置不超过 3 种不同的工作标记类型。
具有工作标记平衡的日记账中缺少工作标记间应付账款或应收账款账户。
您还没有为工作标记间应付账款和应收账款账户过账类型配置默认分类账账户。
如果您已启用工作标记平衡，请为“工作标记间应付账款”和“工作标记间应收账款”账户配置默认会计过账规则。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”。
  1. 访问“查看账户过账规则集”
    报告。
  2. 单击“编辑默认分类账账户”
    。
  3. 从“工作标记间应付账款”和“工作标记间应收账款”的
    “默认分类账账户”
     提示中选择默认过账规则。
请参见： 设置账户过账规则。
使用 Web 服务导入大量日记账时性能不佳
您可能要使用
“提交会计日记账”
Web 服务来导入具有大量日记账行的日记账。
使用
“Import Accounting Journal”
Web 服务可导入具有大量日记账行的日记账。
无法使用会计日记账连接器导入日记账。
您尚未为所有必填字段指定值，包括会计日记账连接器输入文件中的以下字段：
  • 分类账类型
  • 日记账来源
确认您已为以下文件中的所有必填字段指定值：Workday 为“Accounting Journal”连接器定义的 XML 或逗号分隔值 (CSV) 输入文件。
无法提交日记账进行检查。
您可能没有正确地为
“检查”
操作配置业务流程安全策略，在该策略中仅为
操作
步骤启用了发起人，而在该步骤中为多个组（例如会计人员、会计经理）启用了日记账。
确保在业务流程安全策略的
“检查”
 操作步骤中也启用了所有可以创建日记账的组。
无法使用
“Import Accounting Journal”
Web 服务加载包含其他标准账户集的日记账。
您正在导入使用以下选项的日记账，这些日记账可能包含不正确的其他标准分类账映射：
  • 创建包含错误的日记账 = N
  • Submit = Y
改用以下选项导入日记账：
  • Create Journal with Errors = Y
  • Submit = N
如果其他标准的分类账账户已正确映射，Workday 将创建状态为“已创建”
的日记账。在这种情况下，您之后可以过账这些日记账。
如果任何其他标准的分类账账户未正确映射，Workday 仍会生成状态为“已创建”
的日记账，但您无法将其过账。然后，您可以检查日记账并更正或取消它们。
业务日记账会出错。
您尚未为每种账户过账规则类型配置默认分类账账户。
确保您已为所有账户过账规则类型选择默认分类账账户。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”。
  1. 访问“查看账户过账规则集”
    报告。
  2. 单击“编辑默认分类账账户”
    。
  3. 选择适用于任何或全部账户过账类型的默认分类账账户。
请参见： 设置账户过账规则。
向日记账添加附件时性能不佳。
您正在使用相关操作
“日记账”>“编辑”
 将文档附加到日记账。
Workday 建议您使用
“日记账”>“添加/更改附件”
 相关操作为日记账附加文档。
无法关闭分类账期间，因为日记账未过账并保持“已创建”状态。
您正在使用
“检查预算（财务）”
 业务流程，并为“预算检查”配置了“批处理/作业”步骤，并启用了
“无需等待此步骤完成，立即移至下一步”
 选项。
如果您在批处理/作业上启用此选项，则在继续下一步骤之前，未完成创建日记账和完成预算检查评估的流程。
确保“预算检查”的“批处理/作业”步骤未选中
“无需等待此步骤完成，立即移至下一步骤”
。 这将确保创建日记账并以正确的状态完成预算检查。