参考信息：财务管理租户配置指导标准

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参考信息：财务管理租户配置指导标准

下表包含 Workday 建议用于以下方面的租户配置指导原则：

分配

账户认证

日均余额

为变更

合并数据获取

公司间供应商发票

公司间交易

日记账来源和映射

项目管理和核心设置

项目资源管理

请购

留存收益

结算操作

供应商账户

供应商集成

供应商发票

构成	问题和原因	配置指导标准
分配	问题：处理分配时性能较低或以失败告终。原因：您为分配的目标和抵销指定了大量工作标记。	从流程中移除不必要的工作标记（尤其是当您从来源映射工作标记时）有助于加快分配计算过程，并能显著减少日记账行输出。安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Allocations” 域。访问“创建分配定义” 任务。在“目标” 和“偏移” 版块中，从“工作标记映射” 网格中移除不必要的工作标记。另请参见 Improving Expense Allocation Processing Time。
分配	问题：在“分配工作区”报告中，无法为新的会计年度选择任何分类账期间。原因：您尚未开放新的会计年度及新会计年度中的分类账期间。新会计年度的状态为“已创建” ，而非“已开放” 。	开放会计年度和分类账期间。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Period End” 。访问“批量更新分类账期间状态” 任务。选择您要开放的新会计年度。选择“全部期间” ，以开放该会计年度的全部分类账期间。单击“OK” 。
账户认证	问题：账户认证业务流程自动审批具有活动且账户余额不为零的日记账。原因：您可能使用不正确的工作标记层次结构配置了账户认证。当您在账户认证中配置工作标记值（可能包括层次结构）时，日记账行和账户认证中的所有工作标记值必须匹配，否则业务流程将无法提交认证进行审批。	确保您已使用正确的工作标记值（可能包括层次结构）配置账户认证。
账户认证	问题：被指定为账户认证检查人和账户认证准备人的服务代表无法查看账户认证工作簿。原因：可能没有为服务代表指定公司角色。	为服务代表指定公司角色。访问您要为其指定服务代表角色的公司。从公司的相关操作菜单中，选择 “角色” “指定角色” 。选择生效日期并单击“确定” 。执行以下操作之一：为服务代表指定任意角色。创建新的公司角色，并将新角色指定给服务代表。系统会将公司角色指定给服务代表。
日均余额	问题：日均余额处理过程完成速度较慢。原因：您使用的是日均余额 (ADB) 2.0。	采用 3.0 版日均余额 (ADB)。有关如何选择启用 ADB 3.0 的详细信息，请参见 Community:Performance Enhancements for Average Daily Balance 的新增功能文章。
为变更	问题：无法使用 “提交计划” 任务提交某个期间的计划。原因：您可能遇到了阻止您提交计划的关键验证。仅删除关键级别的验证是不够的。您还需要更新预算条目行才能提交该计划。	请移除预算条目行上的关键验证。新建 “警告” 自定义验证，以替换严重级别验证。访问 “维护自定义验证” 报告。安全性：“Common Financial Management System”功能区域中的 “Set Up: Custom Validations” 。对于预算行，添加一个“警告”验证，该验证将忽略您遇到的严重错误。 “警告”验证将显示警告，但不会阻止您提交计划。访问您无法提交计划的期间。从 “计划期间” 的相关操作菜单中，选择 “计划期间” “维护预算” 。输入必要的“分类账账户/汇总” 和 “工作标记” ，然后单击 “确定” 。确认计划行值，然后单击 “确定” 。 Workday 会使用您之前创建的新的“警告”验证对预算行进行验证。验证完成后，您即可提交计划。成功提交计划后，移除您创建的“警告”验证。
合并数据获取	问题：用户无法查看从合并数据获取操作生成的诊断审核文件。原因：用户可能无权访问审核文件。	为用户指定对审核文件的访问权限。访问“查看域” 报告。根据您的配置需求，选择以下一个或两个域：集成流程 Integration Event 从域的相关操作菜单中，选择 “Domain” “Edit Security Policy Permissions” 。确保用户是在安全策略中配置/定义的安全组的成员。如果该用户不是该安全组的成员，则将该用户添加到该安全组。访问“Activate Pending Security Policy Changes” 任务。输入备注，然后单击“确定” 。选择 “确认” ，然后单击 “确定” 。
公司间供应商发票	问题：在结算操作中，许多公司间直接交易供应商发票未显示为可供选择。原因：在创建公司间发票后、运行结算前，您在“维护作为客户或供应商的公司” 任务中，从“以供应商的身份运营” 字段中移除了供应商。	访问“维护作为客户或供应商的公司” 任务，并确认已将供应商公司设置为供应商。如果您在结算前更改公司间直接交易配置，则在“公司间直接交易”配置就位时，您创建的公司间直接交易发票将不可用于结算。
公司间交易	问题：公司间交易未平衡。原因：您错误地创建了 2 家公司之间的公司间业务直接交易，而收费公司的公司间关联机构显示在供应商发票上。这导致在日记账“标头”和“行”中输入了相同的公司。如果您在 “维护作为客户或供应商的公司” 任务中为 2 家公司启用 “默认关联机构” 选项，则可能会发生这种情况。	确保您为收费公司和供应商公司启用了 “默认关联机构” 选项。访问 “维护作为客户或供应商的公司” 任务。安全性：“Common Financial Management”中的“Set Up: Company Accounting” 域确保为进行公司间业务交易的两家公司启用 “默认关联机构” 选项。
日记账来源和映射	签发：业务日记账中缺少日记账来源可能会对报告或下游交易产生影响。原因： “维护日记账来源至业务交易的映射” 任务中存在空白字段。	确保您在 “维护日记账来源至业务交易的映射 ”任务中填写了所有字段。
项目管理和核心设置	问题：存在两个具有相同项目编号的项目。此项目编号还会在项目的序列生成器中列出。原因：导致此问题的原因有很多。每个原因都有不同的配置指导原则。 #1 ：您为项目配置的序列生成器已耗尽个序列号。 #2 ：您的基于时间的重置设置导致重置后的序列号重复。 #3 ：您的用户手动为序列号输入项目编号，该序列号已被使用。 #4 ：对于序列生成器将来可能创建的编号，系统会为您的用户手动输入项目编号。最终，序列号生成器将创建具有此项目编号的重复项。	请按照每条指导原则来诊断和解决问题。如果您的问题尚未解决，请继续执行下一个原因分析和配置指导原则。 #1 ：配置 “序列编号溢出行为” 字段。请参见创建编号定义和序列生成器中的步骤 6。 #2 : 访问您使用的以下序列生成器任务之一：创建编号定义/序列生成器创建编号定义/无断号序列生成器在 “序列编号格式” 字段中，如果您已设置重新启动频率间隔，请通过在格式中包含特定时段来确保生成的序列号具有唯一性。示例：如果 “重新启动频率” 时段为月，请在格式中包括 [month] 和 [year]。请确保填充位数值足够大，以免序列生成器在该时段内遇到溢出情况。注： “重新启动频率” 字段不可用于无断号序列生成器。 #3 ：确保用户输入的不是已存在的重复项目编号，因为序列生成器将根据序列建议项目编号。 #4 : 运行 “查看参考编号” 报告并对参考编号值进行排序，以在序列模式中查找上次使用的参考编号。访问您使用的以下序列生成器任务之一：创建编号定义/序列生成器创建编号定义/无断号序列生成器在“上一个序列编号”下，输入 “使用的上一个序列” 。
项目资源管理	问题：已提交的时间输入未包含所需的项目角色。原因：您执行了以下其中一项操作：未选中时间输入模板上的“需要 _项目角色才能输入时间”复选框。在时间输入获得批准之前，已将员工从项目人才库中移除。	请确保：选中 “需要在 _{项目中输入角色} 才能输入时间” 复选框。员工在项目人才库中。请参见：步骤：设置项目工时输入。
请购	问题：处理请购时发生延迟。原因：您为打印相关业务流程步骤指定了包含大量用户的安全组。	在以下与打印相关的业务流程中，如果将具有多个用户的安全组指定给报告步骤，则可能会遇到性能下降的情况：货物交付操作存货盘点事件存货拣货单事件存货发货事件存货定期自动补充盘点事件这些业务流程会为每个用户生成单独的打印作业，而不是生成单个作业。因此，Workday 建议您指定包含较少用户的安全组。示例：集成用户组。请参见：概念：安全组。创建基于用户的安全组。
留存收益	问题：往下结转留存收益时，您已从“留存收益” 字段中移除的工作标记类型仍显示在日记账中。原因：租户级别的工作标记配置仅影响活动余额，不会影响到从往年往下结转的余额。	在往下结转时，确定要从中移除工作标记类型的往年期初余额日记账行。创建一个汇总的转回手工日记账，在其中包括该日记账的所有工作标记类型。再创建一个汇总的转回手工日记账，并排除您不想往下结转的工作标记类型。往下结转第二个新日记账。请参见：往下结转年终余额。
留存收益	问题：移至新的留存收益框架后，Adaptive 日记账集成失败。原因：您执行了留存收益账户使用，但未更新您的 Adaptive Integration。	要更新 Adaptive Integration，请联系 Expert Assistant。
结算操作	问题：已排定时间表的结算操作未运行。原因：创建了已排定时间表的运行的员工不具有查看该运行中的银行账户所需的安全域。	确保员工有权访问查看银行账户所需的安全域。将该员工重新添加到正确的安全域。请参见编辑域安全策略。
供应商账户	问题：您注意到，由采购单生成的支出义务款日记账未过账到相应的分类账账户。原因：在编辑发票时，您可能删除了发票行上的原始拆分，并新建了拆分。当您删除与采购单拆分行关联的原始拆分后，发票拆分行与相关采购单拆分行之间的关联会断开。由于新的拆分不再关联到原始的采购单拆分行，义务款日记账无法找到要过账到的分类账账户。	编辑供应商发票时，请确保不要删除发票行上的拆分，因为这些拆分与采购单拆分行相关联。要准确地将拆分的发票行关联到采购单行和拆分，您可以取消发票，然后根据采购单正确地重新创建发票。
供应商集成	问题：系统不会在供应商事件业务流程中指定新的供应商。原因：您可能没有正确配置“供应商事件业务流程”。	为“供应商事件业务流程”添加基于用户或基于不受限角色的其他安全组。请参见：创建基于用户的安全组创建基于角色的安全组
供应商发票	问题：关闭分类账年度期间时，供应商发票缺少序列号。原因：您运行了 2 个并行作业，为 2 个不同的公司层次结构开放了相同的期间，两个层次结构中都包含一个共同的公司。	当您打开公司层次结构的分类账期间时，我们建议您仅包括 1 个层次结构中的公司，或者将作业排定为在其他日期或时间运行。请参见：更改分类账期间的状态。
供应商发票	问题：根据现有发票创建调整时，无法在 “提交供应商发票调整” Web 服务中指定纳税义务时点日期类型。原因：您尚未在“编辑租户设置 - 财务” 任务中启用“为交易税启用纳税义务时点日期配置” 选项。	安全性：“System”域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials” 。访问 “编辑租户设置 - 财务” 任务，在 “计税选项” 版块下选择 “启用交易税的纳税义务时点日期配置”。运行 “提交发票调整” Web 服务，并在以下两个节点下输入“Tax_Point_Date_Type _ID”： Tax_Data Tax_Rate_Data

构成	问题和原因	配置指导标准
分配	问题：处理分配时性能较低或以失败告终。原因：您为分配的目标和抵销指定了大量工作标记。	从流程中移除不必要的工作标记（尤其是当您从来源映射工作标记时）有助于加快分配计算过程，并能显著减少日记账行输出。安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Allocations” 域。访问“创建分配定义” 任务。在“目标” 和“偏移” 版块中，从“工作标记映射” 网格中移除不必要的工作标记。另请参见 Improving Expense Allocation Processing Time。
分配	问题：在“分配工作区”报告中，无法为新的会计年度选择任何分类账期间。原因：您尚未开放新的会计年度及新会计年度中的分类账期间。新会计年度的状态为“已创建” ，而非“已开放” 。	开放会计年度和分类账期间。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Period End” 。访问“批量更新分类账期间状态” 任务。选择您要开放的新会计年度。选择“全部期间” ，以开放该会计年度的全部分类账期间。单击“OK” 。
账户认证	问题：账户认证业务流程自动审批具有活动且账户余额不为零的日记账。原因：您可能使用不正确的工作标记层次结构配置了账户认证。当您在账户认证中配置工作标记值（可能包括层次结构）时，日记账行和账户认证中的所有工作标记值必须匹配，否则业务流程将无法提交认证进行审批。	确保您已使用正确的工作标记值（可能包括层次结构）配置账户认证。
账户认证	问题：被指定为账户认证检查人和账户认证准备人的服务代表无法查看账户认证工作簿。原因：可能没有为服务代表指定公司角色。	为服务代表指定公司角色。访问您要为其指定服务代表角色的公司。从公司的相关操作菜单中，选择 “角色” “指定角色” 。选择生效日期并单击“确定” 。执行以下操作之一：为服务代表指定任意角色。创建新的公司角色，并将新角色指定给服务代表。系统会将公司角色指定给服务代表。
日均余额	问题：日均余额处理过程完成速度较慢。原因：您使用的是日均余额 (ADB) 2.0。	采用 3.0 版日均余额 (ADB)。有关如何选择启用 ADB 3.0 的详细信息，请参见 Community:Performance Enhancements for Average Daily Balance 的新增功能文章。
为变更	问题：无法使用 “提交计划” 任务提交某个期间的计划。原因：您可能遇到了阻止您提交计划的关键验证。仅删除关键级别的验证是不够的。您还需要更新预算条目行才能提交该计划。	请移除预算条目行上的关键验证。新建 “警告” 自定义验证，以替换严重级别验证。访问 “维护自定义验证” 报告。安全性：“Common Financial Management System”功能区域中的 “Set Up: Custom Validations” 。对于预算行，添加一个“警告”验证，该验证将忽略您遇到的严重错误。 “警告”验证将显示警告，但不会阻止您提交计划。访问您无法提交计划的期间。从 “计划期间” 的相关操作菜单中，选择 “计划期间” “维护预算” 。输入必要的“分类账账户/汇总” 和 “工作标记” ，然后单击 “确定” 。确认计划行值，然后单击 “确定” 。 Workday 会使用您之前创建的新的“警告”验证对预算行进行验证。验证完成后，您即可提交计划。成功提交计划后，移除您创建的“警告”验证。
合并数据获取	问题：用户无法查看从合并数据获取操作生成的诊断审核文件。原因：用户可能无权访问审核文件。	为用户指定对审核文件的访问权限。访问“查看域” 报告。根据您的配置需求，选择以下一个或两个域：集成流程 Integration Event 从域的相关操作菜单中，选择 “Domain” “Edit Security Policy Permissions” 。确保用户是在安全策略中配置/定义的安全组的成员。如果该用户不是该安全组的成员，则将该用户添加到该安全组。访问“Activate Pending Security Policy Changes” 任务。输入备注，然后单击“确定” 。选择 “确认” ，然后单击 “确定” 。
公司间供应商发票	问题：在结算操作中，许多公司间直接交易供应商发票未显示为可供选择。原因：在创建公司间发票后、运行结算前，您在“维护作为客户或供应商的公司” 任务中，从“以供应商的身份运营” 字段中移除了供应商。	访问“维护作为客户或供应商的公司” 任务，并确认已将供应商公司设置为供应商。如果您在结算前更改公司间直接交易配置，则在“公司间直接交易”配置就位时，您创建的公司间直接交易发票将不可用于结算。
公司间交易	问题：公司间交易未平衡。原因：您错误地创建了 2 家公司之间的公司间业务直接交易，而收费公司的公司间关联机构显示在供应商发票上。这导致在日记账“标头”和“行”中输入了相同的公司。如果您在 “维护作为客户或供应商的公司” 任务中为 2 家公司启用 “默认关联机构” 选项，则可能会发生这种情况。	确保您为收费公司和供应商公司启用了 “默认关联机构” 选项。访问 “维护作为客户或供应商的公司” 任务。安全性：“Common Financial Management”中的“Set Up: Company Accounting” 域确保为进行公司间业务交易的两家公司启用 “默认关联机构” 选项。
日记账来源和映射	签发：业务日记账中缺少日记账来源可能会对报告或下游交易产生影响。原因： “维护日记账来源至业务交易的映射” 任务中存在空白字段。	确保您在 “维护日记账来源至业务交易的映射 ”任务中填写了所有字段。
项目管理和核心设置	问题：存在两个具有相同项目编号的项目。此项目编号还会在项目的序列生成器中列出。原因：导致此问题的原因有很多。每个原因都有不同的配置指导原则。 #1 ：您为项目配置的序列生成器已耗尽个序列号。 #2 ：您的基于时间的重置设置导致重置后的序列号重复。 #3 ：您的用户手动为序列号输入项目编号，该序列号已被使用。 #4 ：对于序列生成器将来可能创建的编号，系统会为您的用户手动输入项目编号。最终，序列号生成器将创建具有此项目编号的重复项。	请按照每条指导原则来诊断和解决问题。如果您的问题尚未解决，请继续执行下一个原因分析和配置指导原则。 #1 ：配置 “序列编号溢出行为” 字段。请参见创建编号定义和序列生成器中的步骤 6。 #2 : 访问您使用的以下序列生成器任务之一：创建编号定义/序列生成器创建编号定义/无断号序列生成器在 “序列编号格式” 字段中，如果您已设置重新启动频率间隔，请通过在格式中包含特定时段来确保生成的序列号具有唯一性。示例：如果 “重新启动频率” 时段为月，请在格式中包括 [month] 和 [year]。请确保填充位数值足够大，以免序列生成器在该时段内遇到溢出情况。注： “重新启动频率” 字段不可用于无断号序列生成器。 #3 ：确保用户输入的不是已存在的重复项目编号，因为序列生成器将根据序列建议项目编号。 #4 : 运行 “查看参考编号” 报告并对参考编号值进行排序，以在序列模式中查找上次使用的参考编号。访问您使用的以下序列生成器任务之一：创建编号定义/序列生成器创建编号定义/无断号序列生成器在“上一个序列编号”下，输入 “使用的上一个序列” 。
项目资源管理	问题：已提交的时间输入未包含所需的项目角色。原因：您执行了以下其中一项操作：未选中时间输入模板上的“需要 _项目角色才能输入时间”复选框。在时间输入获得批准之前，已将员工从项目人才库中移除。	请确保：选中 “需要在 _{项目中输入角色} 才能输入时间” 复选框。员工在项目人才库中。请参见：步骤：设置项目工时输入。
请购	问题：处理请购时发生延迟。原因：您为打印相关业务流程步骤指定了包含大量用户的安全组。	在以下与打印相关的业务流程中，如果将具有多个用户的安全组指定给报告步骤，则可能会遇到性能下降的情况：货物交付操作存货盘点事件存货拣货单事件存货发货事件存货定期自动补充盘点事件这些业务流程会为每个用户生成单独的打印作业，而不是生成单个作业。因此，Workday 建议您指定包含较少用户的安全组。示例：集成用户组。请参见：概念：安全组。创建基于用户的安全组。
留存收益	问题：往下结转留存收益时，您已从“留存收益” 字段中移除的工作标记类型仍显示在日记账中。原因：租户级别的工作标记配置仅影响活动余额，不会影响到从往年往下结转的余额。	在往下结转时，确定要从中移除工作标记类型的往年期初余额日记账行。创建一个汇总的转回手工日记账，在其中包括该日记账的所有工作标记类型。再创建一个汇总的转回手工日记账，并排除您不想往下结转的工作标记类型。往下结转第二个新日记账。请参见：往下结转年终余额。
留存收益	问题：移至新的留存收益框架后，Adaptive 日记账集成失败。原因：您执行了留存收益账户使用，但未更新您的 Adaptive Integration。	要更新 Adaptive Integration，请联系 Expert Assistant。
结算操作	问题：已排定时间表的结算操作未运行。原因：创建了已排定时间表的运行的员工不具有查看该运行中的银行账户所需的安全域。	确保员工有权访问查看银行账户所需的安全域。将该员工重新添加到正确的安全域。请参见编辑域安全策略。
供应商账户	问题：您注意到，由采购单生成的支出义务款日记账未过账到相应的分类账账户。原因：在编辑发票时，您可能删除了发票行上的原始拆分，并新建了拆分。当您删除与采购单拆分行关联的原始拆分后，发票拆分行与相关采购单拆分行之间的关联会断开。由于新的拆分不再关联到原始的采购单拆分行，义务款日记账无法找到要过账到的分类账账户。	编辑供应商发票时，请确保不要删除发票行上的拆分，因为这些拆分与采购单拆分行相关联。要准确地将拆分的发票行关联到采购单行和拆分，您可以取消发票，然后根据采购单正确地重新创建发票。
供应商集成	问题：系统不会在供应商事件业务流程中指定新的供应商。原因：您可能没有正确配置“供应商事件业务流程”。	为“供应商事件业务流程”添加基于用户或基于不受限角色的其他安全组。请参见：创建基于用户的安全组创建基于角色的安全组
供应商发票	问题：关闭分类账年度期间时，供应商发票缺少序列号。原因：您运行了 2 个并行作业，为 2 个不同的公司层次结构开放了相同的期间，两个层次结构中都包含一个共同的公司。	当您打开公司层次结构的分类账期间时，我们建议您仅包括 1 个层次结构中的公司，或者将作业排定为在其他日期或时间运行。请参见：更改分类账期间的状态。
供应商发票	问题：根据现有发票创建调整时，无法在 “提交供应商发票调整” Web 服务中指定纳税义务时点日期类型。原因：您尚未在“编辑租户设置 - 财务” 任务中启用“为交易税启用纳税义务时点日期配置” 选项。	安全性：“System”域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials” 。访问 “编辑租户设置 - 财务” 任务，在 “计税选项” 版块下选择 “启用交易税的纳税义务时点日期配置”。运行 “提交发票调整” Web 服务，并在以下两个节点下输入“Tax_Point_Date_Type _ID”： Tax_Data Tax_Rate_Data