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上次更新时间 ：2023-06-23
取消结算操作

取消结算操作

安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Settlement”
域或以下 1 个或多个域：
  • “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Ad Hoc Payment Settlement”
    域。
  • “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement”
    域。
  • “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice Payment/Settlement”
    域。
  • “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Refund Settlement”
    域。
  • “Expenses”功能区域中的“Process: Expense Report Payment/Settlement”
    域。
  • “Financial Accounting”功能区域中的“Process: Intercompany Payment/Settlement”
    域。
  • “Miscellaneous Payments”功能区域中的“Process: Miscellaneous Payment Request Settlement”
    域。
  • “Core Payroll”功能区域中的“Process: Payroll Settlement”
    域。
  • “Student Financials”功能区域中的“Process: Pending Student Refund/Settlement”域。
  • “Procurement”功能区域中的“Process: Procurement Card Payment/Settlement”
    域。
  • “Student Financials”功能区域中的“Process: Student Payment/Settlement”
    域。
  • “Student Financials”功能区域中的“Process: Student Sponsor Refund/Settlement”
    域。
  • “Supplier Accounts”功能区域中的“Process: Supplier Invoice Payment/Settlement”
    域。
您可以取消任意状态下的整个结算操作，除非：
  • 在结算操作中，可报销成本授予交易的收费已完成。这些交易包括：
    • 薪资
    • 费用报销单
    • 供应商发票
    • 附加福利
  • 结算操作包含 1 笔或多笔符合以下条件的付款：
    • 已在另一个结算操作中生成了公司间条目。
    • 状态为“已充公”
      、“已退回”
      、或“已停止”
      。
    • 您已对账。
当您取消已将付款文件发送至银行的结算操作时，请联系银行以停止处理。一旦 Workday 将付款文件发送给银行，便无法自动取消该操作。
  1. 访问“查找结算操作”
    任务。
  2. 从结算操作的相关操作菜单中，选择“结算操作”
    “取消”。
  3. 在确认页面上，检查结算操作详细信息，以确保您要取消的结算操作无误。
    取消后，您无法对已取消的结算操作进行其他更改。
  • 取消某个已处理的结算操作时，也会取消该结算操作创建的付款。这些付款可包括供应商发票付款、费用付款和客户发票付款。然后，您可以再次选择应付条目进行付款。
  • 在结算操作之外创建的付款和应收账款交易将重新设置为“等待结算”
    状态。这些付款和应收账款交易（例如薪资和客户电子付款）可在不同的结算操作中进行结算。
  • 取消结算操作时，您还可以：
    • 取消由结算操作创建的批存款。
    • 取消或转回日记账。
    • 取消或撤消相关
       付款组 业务流程，例如打印支票和付款释放。
  • 作为参考，您仍然可以从“查找结算操作”
    报告中查看详细信息。