管理付款确认状态异常
安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的
“Process: Payment Status Mismatch
”域。当未对账的电子付款收到
“已拒绝”
付款确认时，Workday 会将付款状态从 “完成”
更新为“ 已拒绝”
。您可以使用“查找付款”
报告来识别这些未对账的已拒付款。要查看银行在对账后拒绝的电子付款，您可以使用“付款确认状态异常”任务并执行相应的操作。
- 访问“管理付款确认状态异常”任务。
- 选择一个或多个存在付款状态差异的已对账付款。其中包括付款确认状态为“已拒绝”的“已完成”或“已接收”付款。
- （可选）选择以下其中一项：
- 退回付款
- 取消对账和取消付款。当您取消对账并取消电子付款对账组中的付款时，Workday 会取消对账该组中的所有其他付款。组中未对账的已拒绝付款将保留在任务中，直到您执行纠正操作。
根据您选择的操作，Workday 会执行以下操作：
- 创建付款退回，并生成转回原始付款的会计分录。
- 取消对账并取消付款。Workday 还会取消任何相关的会计分录。
您对电子资金转账 (EFT) 付款进行结算，银行接受并成功处理了付款文件。Workday 会根据您银行的付款确认状态将付款状态更新为“
已完成”
。您在下一次银行往来对账中对该付款进行对账。由于收款人银行账户已关闭，收款银行拒绝付款。您的银行发送了另一个状态为
“已拒绝”的
付款确认。您可以使用 “管理付款确认状态异常”
任务来确认 “已拒绝”
状态并退回付款。