概念：电子付款确认
结算操作完成后，电子付款的状态为
“等待付款确认”
。Workday 接收付款确认的方式取决于付款途径：
- Workday 通过与 CyberSource 集成自动加载信用卡付款确认。
- 对于其他类型的电子付款，请使用以下方法上传银行付款确认文件：
- 企业接口生成器 (EIB)
- 导入付款状态报告连接器
Workday 会根据付款编号将确认与付款进行匹配，并同时存储高级别的确认文件和各个付款确认。通过这些确认，您可以确认交易已结清或更正已拒绝的交易。
付款确认报告
访问以下报告以查看付款确认：
- 查找付款确认
- 此报告显示原始付款日期、确认状态和匹配的客户付款。要查看特定确认的付款级别详细信息，请单击“查看付款确认”。您可以执行以下操作：
- 将确认指定给其他员工进行检查。
- 取消付款（如果付款未充公或退回）。
- 重新处理已拒绝的付款。
- 查找付款确认消息
- 您可以查看文件级付款确认。该报告会显示以下数据：
- 确认计数
- 文件确认计数。
- 消息编号和日期
- 发起银行编号。
您可以深入挖掘确认消息，以查看与该消息关联的各个付款确认。 - 查找不匹配的付款确认
- 您可以按日期、确认状态或付款编号筛选报告。
确认状态
付款确认可具有以下状态：
- 已接收
- 金融机构已收到您的付款，但尚未完全处理。相应付款的状态为“已收到付款”。
- 已接受
- 金融机构已接受付款。付款状态为“完成”。如果 Workday 无法将付款确认与其对应的付款相匹配，您可以将该确认指定给员工进行检查。
- 已拒绝
- 金融机构拒绝了付款。付款状态为“已拒绝”。您可以取消或退回付款，也可以在更正问题后重新处理付款。您可以使用“管理付款确认状态异常”任务，查看并更正已对账的电子付款后来被银行拒绝的付款状态差异。请参见 管理付款确认状态异常。
更新批量付款
您可以使用
“更新批量付款”
任务批量完成、取消或重新处理付款。示例：查找具有不匹配确认的付款，并根据确认状态完成或取消付款。