创建汇款通知设置规则
- 对于供应商发票付款，请检查您当前的汇款集成指定，并根据供应商属性配置设置规则。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Settlement”域。
- 安全性：“Suppliers”功能区域中的“Set Up: Supplier”域。
- 安全性：“Core Payroll”功能区域中的“Set Up: Payroll (Payroll Third-Party Payments)”域。
您可以配置规则，以便按付款种类集中管理汇款通知布局和收款人的集成指定。Workday 会优先考虑已为供应商配置的任何现有汇款集成。
- 访问“维护汇款设置规则”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 默认汇款文件布局如果您没有为供应商或扣减接受人指定汇款布局，汇款流程将使用适用于 PDF 的默认汇款布局模板。默认集成系统如果您没有为供应商或扣减接受人指定汇款集成系统，汇款流程将使用默认的 CSV 集成。汇款文件布局选择 Workday 为收款人生成 PDF 格式的汇款文件时要使用的汇款文件打印布局。集成系统选择 Workday 为收款人生成 CSV 格式的汇款文件时要使用的集成系统。排除汇款如果您使用其他流程来管理汇款要求，选中此复选框可阻止 Workday 为收款人生成汇款通知。
Workday 在付款结算处理期间应用汇款设置规则。