设置时需考虑的事项：结算操作筛选器
在对结算操作筛选器的配置及使用进行规划时，您可以使用本主题帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
Workday结算操作筛选器会自动将符合指定条件的未支付的未结条目和待定付款添加到结算操作中。
功能优势
通过 Workday 结算操作筛选器，您可以：
- 减少错误和手动操作。
- 轻松快捷地识别特定的未结条目和待定付款。
用例
Workday会为常见的结算操作情景提供预定义的系统筛选器，例如
“所有可用特殊付款”
和“未来 7 天内到期”
。如果预定义筛选器不适合您的用工单，您可以设置自定义筛选器。示例：您可以创建一个自定义筛选器，用于识别所有以支票为付款途径的特殊付款。
如果您需要更细化的选择条件，您可以根据返回要结算的应付账款文档的自定义报告，设置高级筛选器。使用高级筛选器，您可以将报告的提供字段和计算字段用作附加搜索条件，以便筛选特定条目。 示例：您编译版一个自定义报告，用于筛选具有非标准付款期限“”的供应商发票。您可以使用报告字段条件，根据每个月的长度将期限定义为变量天数。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您需要筛选哪些付款来源？ | Workday 为所有付款来源提供系统筛选器。
您可以为任何付款来源创建自定义筛选器。您可以在单个自定义筛选器中添加 1 个或多个付款来源。 您可以为以下付款来源设置高级筛选器：
|
在单次结算操作中选择多个筛选器会发生什么情况？ | Workday 会检索每个选定筛选器的数据。选定的筛选器之间不会相互影响。
示例：您在一次结算操作中选择了 2 个筛选器：“所有可用特殊付款”和“未来 7 天内到期”。因此，Workday 将返回所有可用特殊付款以及所有未来 7 天内到期的付款。 |
建议
当您有经常性未结条目或待定付款要结算时，Workday 会建议您向已排定时间表的结算操作添加结算操作筛选器，从而自动执行此流程。
要求
无影响。
限制
- 您无法删除自定义筛选器。
- 只有选择启用“客户退款优化”功能后，您才能使用高级客户退款筛选选项。查看步骤：在结算操作中创建客户退款支付.
租户设置
无影响。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Intercompany Payment/Settlement”。 | 提供相关访问权限，以执行公司间付款结算和查看相关报告。 |
“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Miscellaneous Payment Request Settlement”。 | 提供对杂项付款申请报告的访问权限。 |
“Core Payroll”功能区域中的“Process: Payroll Settlement”。 | 让用户有权结算薪资付款、创建支票和打印通知。 |
“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Settlement”。
| 提供以下权限：
|
“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Supplier Invoice Payment/Settlement”。 | 提供对供应商发票报告的访问权限。 |
“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Settlement”。
| 提供创建和编辑自定义筛选器和高级筛选器的权限。 |
业务流程
无影响。
报告
Workday提供标准报告，您可以复制这些报告来编译版自定义报告，以进行高级结算操作筛选。查看参考信息：用于结算操作的标准报告 - 高级筛选器.
您还可以使用以下报告数据源 (报告数据源 (RDS)) 和筛选器来编译版自定义报告，以进行高级结算操作筛选：
报告数据源 | 报告数据源筛选器 | 需考虑的事项 |
|---|---|---|
客户发票
| 筛选器以用于结算的未结客户发票 | 显示可用于付款的有效未结客户发票。 |
客户退款
| 结算操作筛选器的未结客户退款 | 显示可有效付款的未结客户退款。 |
公司间交易
| 用于结算操作的未结公司间条目 | 显示可付款的未结公司间条目。 |
杂项付款申请
| 未结的结算杂项付款申请 | 显示可进行有效付款的所有未结杂项付款申请。 |
用于结算操作的开放薪资组
| 用于结算操作的开放薪资组 | 显示可进行付款的周期性薪资付款。 |
向公司付款
| 要结算的开放薪资组例外情况 | 显示可进行付款的非周期性薪资付款。 |
供应商发票
| 打开供应商发票进行结算 | 显示所有可用于付款的未结供应商发票。 |
集成
您可以使用以下 Web 服务，通过企业接口生成器 (EIB) 批量检索和上传自定义筛选器：
- Get Settlement Run Custom Filter
- Put Settlement Run Custom Filter
关系和关联点
功能 | 需考虑的事项 |
|---|---|
预支现金
客户发票 客户退款 费用信用卡交易 费用报销单 公司间条目 杂项付款申请 采办卡交易 学生付款 学生退款 学生赞助方退款 | Workday 会创建并结算这些付款。付款日期即为结算日期。 |
供应商发票
| Workday 会创建并结算这些付款。默认情况下，付款日期即为结算日期。您可以启用动态供应商付款日期，以根据以下日期动态匹配供应商付款日期：
|
特殊付款
用于结算的银行账户转账 客户付款 客户退款 周期性薪资 具有例外情况的薪资组 按需支付 | Workday 会对现有付款进行结算。付款日期源自交易本身，与结算日期无关。 |
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。请在Workday Community中详细了解Workday Touchpoints Kit 。