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上次更新时间 ：2023-06-23
参考信息：结算操作自定义筛选器

参考信息：结算操作自定义筛选器

您可以使用“创建结算操作自定义筛选器”
任务，为结算操作创建自定义筛选器。您可以使用“编辑结算操作自定义筛选器”
任务，对以下筛选器进行编辑。

字段

选项
描述
自当前日期起不超过（天数）
包括从当前日期起不超过您在字段中输入的将来天数内的这段期间的所有内容。
到当前日期不超过（天数）
包括从当前日期起往回算不超过您在字段中输入的过去天数内的这段期间的所有内容。
发票到期不超过（天数）
如果您在此字段中输入正数，Workday 会将符合以下条件的所有发票都包括在内：
  • 在结算操作日期之前逾期。
  • 从结算操作日期起不超过该将来天数内逾期。示例：如果结算操作日期为 21/12/30，并且“发票到期不超过（天数）”
    为“3”，则自定义筛选器会把在 22/01/02 或其之前到期的所有发票都包括在内。
如果您在此字段中输入负数，Workday 会将从结算操作日期起往回算至该过去天数时之前到期的所有供应商发票都包括在内。示例：如果结算操作日期为 21/12/30，并且“发票到期不超过（天数）”
为“-3”，则自定义筛选器会将在 21/12/27 之前到期的所有发票都包括在内。
费用报销单审批日期早于当前日期（天数）
包括审批日期位于过去特定天数的费用报销单。

常见情景

情景
步骤
每周支付所有未结费用报销单。
  1. 在“付款来源”提示中选择“费用报销单”。
  2. 在“费用报销单属性”
    版块中，选中“所有未结费用报销单”
    复选框。
代表其他公司支付未结费用信用卡交易。
  1. 在“付款来源”提示中，选择“费用信用卡交易”。
  2. 在“费用信用卡交易属性”
    版块的“代表公司付款”
    提示中选择要包含在筛选器中的公司。
先向一级供应商付款，然后再向二级供应商付款。
为您的一级和二级供应商创建单独的自定义筛选器。
  1. 在“付款来源”提示中，选择“供应商发票”。
  2. 在“供应商发票属性”
    版块的以下提示中选择适用属性：
    • 供应商
    • 供应商种类
    • 供应商组
每晚自动运行结算流程，以支付未来 3 天内到期的供应商发票，并包括所有费用报销单和信用卡交易。
  1. 在“付款来源”
    提示中，选择以下付款来源：
    • 供应商发票
    • 费用信用卡交易
    • 费用报销单
  2. 在“供应商发票属性”
    版块中的“发票到期不超过（天数）”
    字段中输入 3。
  3. 在“费用信用卡交易属性”
    版块中，选中“所有可用费用信用卡交易”
    复选框。
  4. 在“费用报销单属性”
    版块中，选中“所有未结费用报销单”
    复选框。
向带薪员工支付季度奖金，并控制您在结算操作中包括的人员。
如果您在结算大量非周期付款时遇到超时情况，请使用以下方法。
  1. 在“付款来源”提示中，选择“具有例外情况的薪资组”。
  2. 在“具有例外情况的薪资组属性”
    版块中，在“薪资发放组选择”提示中选择“Quarterly U.S. Bonus Pay Run Group”
    。
根据参考类型支付供应商发票。
  1. 在“付款来源”提示中，选择“供应商发票”。
  2. 在“供应商发票属性”
    板块中的“参考类型”
    提示中选择参考类型。