取消对账银行对账单行
- 将账户交易与银行对账单进行对账。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- 安全性：“Cash Management”功能区域中的“Reports: Cash Forecast Reporting”域。
对于您已与账户交易或其他银行对账单行进行了对账的银行对账单行，您可以取消对账这些行。
取消对账的原因包括：
- 您将银行对账单行与付款或抵销银行对账单行进行了错误的对账。
- 您想在对账之后取消支票或将支票作废，因此您需要先取消此付款与其银行对账单行的对账。
- 访问“查找银行对账单”报告。
- 查看银行对账单。
- 选择要查看的交易。
- 从要取消对账的银行对账单行的相关操作菜单中，选择“银行对账单行”>“取消对账”。
Workday 会取消该银行对账单行与相应的条目或抵销银行对账单行的对账，并将状态更改为“未对账”。您将来可以对这些银行对账单行和可对账条目重新进行对账。
您现在可以取消或退回未对账的付款，并在必要时将用于进行该付款的支票作废。