创建银行业务现金池
- 为多公司现金池设置公司间交易概要。
- 安全性：“Cash Management”功能区域中的“Set Up: Cash Pool”域。
创建现金池，以将多个不同银行账户的余额合并到一个账户中。您可以将不同公司、金融机构和币种的多个子账户合并到一个主账户中，以便：
- 按现金池来报告银行账户余额和活动。
- 根据归集的现金池余额，评估何时跨银行账户转移资金。
- 访问“创建现金池”任务。
- 选择一个公司银行账户作为主账户。Workday 会将子账户中的银行余额汇总到您结构中的此主银行账户。
- 选择 1 个或多个子账户，以链接到现金池中的主银行账户。您可以向主银行账户添加使用相同币种或多个币种的子账户。
现在，您可以在一个集中式账户中管理现金余额总计。现金池能让您优化归集余额的利息支出和收入，从而改进流动性管理。
- 使用“查找现金池”报告来查找和查看您组织的现金池。您可以从现金池的相关操作菜单中选择以下选项：
- 编辑：用于更改任何属性。您还可以添加或移除子账户。
- 复制：用于更改主账户或子账户，然后另存为新的现金池。
- 停用：用于将现金池标记为停用，使其不可用于现金池报告。
- 使用以下报告来查看现金池余额，并评估是否需要在您使用的金融机构之间转移资金：
- 当日现金池余额汇总：此报告使用当日银行对账单，按现金池以报告币种显示当日余额。
- 往日的现金池余额汇总：此报告使用往日银行对账单，按现金池以报告币种显示往日余额。
Workday 会使用您在报告中选择的汇率类型，将主账户和子账户的币种转换为单一报告币种。您选择余额类型代码，以查看主账户和子账户的现金池余额。Workday 会自动包括以下银行对账单文件格式的期末分类账余额类型代码：- BAI2 - 类型代码 015
- BTRS - 类型代码 015
- ISO - 类型代码 CLBD
- MT940/942 - 类型代码 62F
- 创建用于结算的银行账户转账，以便在相同或不同现金池内的账户之间转移资金。您可以使用电子资金转账 (EFT) 或电汇付款途径来进行资金转账和结算。