创建备用金账户
- 创建金融机构。
- 为公司定义默认币种。
- 在“Banking and Settlement”功能区域中，配置“银行账户事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Set Up: Bank Entity”域。
定义或更新用于跟踪备用金交易的账户。
在 Workday 中，您可以同时使用银行账户和备用金账户，来支付供应商款项和费用款项、接收客户付款或进行现金管理。但是，您必须使用汇款规则定义中的标准银行账户，才能自动通过正确的账户支付薪资、费用或供应商款项。当您手动指定了源账户或接收账户时，才能使用备用金账户。
- 访问“创建银行账户”或“编辑银行账户”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 注音名称您可以在“组织”字段中使用注音名称，以包含组织名称的正确发音。该说明会在以下情况下显示：- 您在“编辑租户设置 - 全局”任务中启用了注音名称。
- 用户在其首选项中选择了相关区域设置和显示语言。
组织选择要定义备用金账户的公司或公司层次结构。在没有任何账户活动的情况下，您可以更改此值。账户币种对于公司，Workday 会自动填充公司币种。对于公司层次结构，Workday 会自动根据合并详细信息（如适用）来填充币种。否则，Workday 将使用租户的默认币种。在没有任何账户活动的情况下，您可以将此值更改为任何币种。接受所有币种/接受这些币种将“账户币种”添加为接受的币种。允许的付款途径用于供应商付款和其他付款的付款途径必须与要提款的备用金账户所允许的付款途径一致。示例：如果供应商接受现金作为付款途径，那么用于支付这些款项的备用金账户必须将“现金”设为允许的付款途径。您可以使用“维护付款途径”任务定义付款途径。
您可以使用自己创建的备用金账户，来支付客户款项、供应商款项和其他类型的款项。您还可以将备用金账户用于现金交易，例如特殊银行交易和银行账户转账。